Teb Portföy Serbest (Döviz) Fon (ICS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYICBC00018.

ICS fonunun güncel fiyatı nedir?

ICS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺50,48 (7 Ekim 2026).

ICS fonunun yıllık getirisi nedir?

ICS son 12 ayda %13,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%12,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ICS fonunun Sharpe oranı kaç?

ICS için 90 günlük Sharpe oranı -6,07 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ICS fonunu hangi şirket yönetiyor?

ICS fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ICS fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 8,0 Mn TL; 53 yatırımcısı bulunmaktadır.

ICS Teb Portföy Serbest (Döviz) Fon Fiyat ve Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYICBC00018

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%13,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3050,3171 ₺fiyat %0,3 üstünde

MA 9049,5969 ₺fiyat %1,8 üstünde

MA 20048,6268 ₺fiyat %3,8 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü8,0 Mn ₺kategorisinde 1211./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı53−2 kişi (gün)

Pay adedi159,2 Btedavüldeki pay

Bugün büyüklük 20,4 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 20,4 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺−2 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −24,6 Mn ₺18 giriş günü · 23 çıkış günüen büyük giriş +353,2 B ₺ (25 Ağu 2026)en büyük çıkış −11,9 Mn ₺ (14 Tem 2026)

+2,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn−10,0 Mn−12,0 Mn0

0−25,0 Mn

−24,6 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+417,2 B ₺+3 kişi

Net akış · 1 ay−6,9 Mn ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay−24,6 Mn ₺−8 kişi

Zirve büyüklük71,0 Mn ₺26 Mar 2026 · zirveden −%88,7

Yatırımcı başına151,7 B ₺dün 145,8 B ₺

En büyük tek gün giriş+25,5 Mn ₺2 Şub 2026

En büyük tek gün çıkış−48,6 Mn ₺4 Eki 2022

Aylık ortalama%2,7veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%68926/1.353 gün · 55/65 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1940 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%13,3; yatırımcıların parası ise +%37,7 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Pay adedi 19 Nis 2022 tarihindeki zirvesinin %94,7 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi159,2 Bson gün değişmedi

Zirve3,0 Mn19 Nis 2022 · −%94,7

Son 1 yıl83 / 78gün net giriş / gün net çıkış · 90 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.133. / 1.187bu fon −%75,8 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı8 ayher 100 liranın 7 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺46,7903fiyat ₺50,4788 · +%7,9

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%5,5+8,3 B

1A−%46,3−137,1 B

3A−%75,8−497,5 B

6A−%83,1−784,7 B

1Y+%63,1+61,6 B

YBB−%22,8−47,2 B

Tümü−%93,4−2,3 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 159,2 Bfiyat ₺50,4788

1,5 Mn97,6 B

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	14,8 Mn ₺	−6,9 Mn ₺	8,0 Mn ₺	+%1,8	+%1,0	+0,8 puan
Son 3 ay	31,8 Mn ₺	−24,6 Mn ₺	8,0 Mn ₺	+%11,0	+%4,3	+6,7 puan
Son 1 yıl	4,3 Mn ₺	+1,5 Mn ₺	8,0 Mn ₺	+%37,7	+%13,3	+24,4 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 4,3 Mn ₺ ve eklenen net +1,5 Mn ₺ ile toplam 5,8 Mn ₺ bugün 8,0 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 8 ay.

3 yıldan eski%1

1–3 yıl%2

3–12 ay%85

1–3 ay%4

Son 1 ay%7

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺9,0791₺50,5702

bugünkü fiyat ₺50,4788ortalama maliyet ₺46,7903 (+%7,9)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç22,0 Mn ₺

Net yeni para−49,9 Mn ₺

Yatırım kazancı+35,9 Mn ₺

Bugün8,0 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,45/5 yıl artı

Şub+%1,54/5 yıl artı

Mar+%2,54/5 yıl artı

Nis+%1,05/5 yıl artı

May+%3,14/5 yıl artı

Haz+%5,45/6 yıl artı

Tem+%2,25/6 yıl artı

Ağu+%1,34/6 yıl artı

Eyl+%1,85/6 yıl artı

Eki+%1,54/6 yıl artı

Kas+%8,05/5 yıl artı

Ara+%1,35/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺46,7903, fiyat ₺50,4788: ortalama yatırımcı %7,9 kârda.
Yatırımcı sayısı, 19 Şub 2026 tarihindeki zirvesinin (86 kişi) %38,4 altında.
Yatırımcı başına bakiye (151,7 B ₺) kategori medyanının (11,1 Mn ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.

Yatırımcı53zirve 86 · 19 Şub 2026 · −%38,4

Kategori sırası489. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,005 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye151,7 B ₺kategori medyanı 11,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 155,3 B ₺

Ortalama maliyet₺46,7903fiyat ₺50,4788 · ortalama yatırımcı +%7,9

Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 8 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−2−%3,6

1H+3+%6,0

1A0+%0,0

3A−8−%13,1

6A−16−%23,2

1Y+25+%89,3

YBB+20+%60,6

Tümü+52—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −8 kişi10 gün artış · 20 gün azalışen çok katılım +3 (21 Ağu 2026)en çok ayrılış −2 (14 Tem 2026)

+1+2+3−1−20

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

522,2 B145,0 B

151,7 B ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%1,0yatırımcılar+143,0 B ₺net para girişi −6,9 Mn ₺ · büyüklük 14,8 Mn ₺ → 8,0 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%4,3yatırımcılar+794,3 B ₺net para girişi −24,6 Mn ₺ · büyüklük 31,8 Mn ₺ → 8,0 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%13,3yatırımcılar+2,2 Mn ₺net para girişi +1,5 Mn ₺ · büyüklük 4,3 Mn ₺ → 8,0 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺46,7903→ bugün ₺50,4788+%7,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	53	+3	+%6,0	+417,2 B ₺	139,1 B ₺	151,7 B ₺
Eyl 2026	50	−5	−%9,1	−9,9 Mn ₺	—	152,2 B ₺
Ağu 2026	55	−1	−%1,8	−1,9 Mn ₺	—	314,4 B ₺
Tem 2026	56	−5	−%8,2	−13,1 Mn ₺	—	335,3 B ₺
Haz 2026	61	−3	−%4,7	−1,3 Mn ₺	—	517,2 B ₺
May 2026	64	−2	−%3,0	−10,5 Mn ₺	—	513,8 B ₺
Nis 2026	66	−6	−%8,3	−2,5 Mn ₺	—	653,4 B ₺
Mar 2026	72	−10	−%12,2	−20,5 Mn ₺	—	619,4 B ₺
Şub 2026	82	+35	+%74,5	+52,5 Mn ₺	1,5 Mn ₺	807,4 B ₺
Oca 2026	47	+14	+%42,4	+3,4 Mn ₺	243,8 B ₺	279,7 B ₺
Ara 2025	33	−1	−%2,9	+10,6 B ₺	—	279,9 B ₺
Kas 2025	34	−8	−%19,0	−823,4 B ₺	—	267,7 B ₺

En çok katılım · tek gün+821 Eki 2025

En çok ayrılış · tek gün−427 Şub 2026

En uzun artış serisi8 günbitiş 16 Şub 2026

Son 1 yıl53 / 66gün artış / azalış · 132 gün sabit

Zirve8619 Şub 2026

İlk kayıt117 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+25 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Gökhan ÇelikPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 5 ay · May 2025'ten beriTecrübe 8 yıl

SPF Düzey 3Türev AraçlarKredi Derecelendirme

9 fon daha yönetiyor →

Tolga ErenPortföy yöneticisi

Görevde 4 ay · Haz 2026'dan beriTecrübe 11 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

10 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Recep BalkayaFon müdürü

Görevde 2 yıl 7 ay · Mar 2024'ten beriTecrübe 11 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

99 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 25 Ara 2018

Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 86.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalemAylık raporlar →

%56,9kamu dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları56,94

Yatırım Fonları Katılma Payları22,75

Mevduat (Döviz)19,40

Mevduat (TL)0,91

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %1,2

Yatırım Fonları Katılma Payları21,6 → 22,8▲ +1,2

Kamu Dış Borçlanma Araçları57,6 → 56,9▼ −0,7

Mevduat (Döviz)19,7 → 19,4▼ −0,3

Mevduat (TL)1,1 → 0,9▼ −0,2

Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot

Kamu Dış Borçlanma Araçları%56,94Yatırım Fonları Katılma Payları%22,75Mevduat (Döviz)%19,40Mevduat (TL)%0,91Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTakasbank Para PiyasasıNet pozisyon%100,00

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-6,07

%21'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-5,59

—yüksek iyi

Calmar (1Y)2,31

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%3,3

%57'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%5,8

%42'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,05

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%12,6

Drawdown (1 yıl)

0min −%34,1 · 28 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ICS (bu fon)

+%13,3

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri305/377

%13,3%19

Sharpe (90g)305/385

-6,07%21

Volatilite167/385

%3,3%57

Sıralama (3A)+%0,2

624. / 1299 fon

Bu fon%4,4

Medyan%4,2

Yüzdelik%52

Sıralama (1Y)−%8,4

955. / 1273 fon

Bu fon%13,3

Medyan%21,8

Yüzdelik%25

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,3

−%2,0

−%1,0

+%5,0

+%7,2

+%32,5

+%1,3

2022

+%6,6

+%2,9

+%4,5

+%1,1

+%9,6

+%1,0

+%7,3

+%3,7

−%0,1

+%1,1

+%2,0

+%0,4

2023

+%0,2

−%0,6

+%2,8

+%0,5

+%3,7

+%25,9

+%4,0

−%1,7

+%2,2

+%2,7

+%2,5

+%1,7

2024

+%3,1

+%2,6

+%3,7

+%0,3

−%0,5

+%1,7

+%0,6

+%3,2

+%1,3

−%0,5

+%1,9

+%1,8

2025

+%1,6

+%2,3

+%3,5

+%0,8

+%2,4

+%1,9

+%2,3

+%1,0

+%1,1

−%2,0

+%1,2

+%1,4

2026

+%5,8

+%0,4

−%1,7

+%2,4

+%0,6

−%0,3

+%1,0

+%2,7

+%1,3

+%0,1

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%34,1

17 Eki 202530 Eki 202513 gün−%5,8

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %13,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-12,7’de kalıyor; bu fark, enflasyon karşısında satın alma gücünün gerilediğine işaret ediyor. Portföyün %58’i eurobond, %21’i nakit ve mevduattan oluşuyor; döviz odaklı serbest fon kategorisiyle uyumlu, ancak likit tarafta da anlamlı bir pay bulunuyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: volatilite %3,3 ve maksimum düşüş %-5,8 iken Sharpe -6,58 seviyesinde dikkat çekiyor. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir