Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorHPZ
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV521,237555
-1.23%· 08 Haz 2026
1 Yıl+47.15%reel %11.2
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.079 gr altın
1G-1.23%
1H+0.03%
1A-13.14%
3A-4.54%
1Y+47.15%
YBI-18.81%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde %-13.1 kaybetti — dikkatli ol. AUM %158 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-4.29) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
565,94-7.90%
MA 90
586,8923-11.19%
MA 200
585,1313-10.92%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%96.2
- 📈Hisse Senedi%96.18
- ◌Diğer%3.82
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%35,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%35,8 arttı
- Hisse Senedi%60,3 →%96,2▲ +%35,8
- Diğer%39,7 →%3,8▼ −%35,8
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.29
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.96
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.33
Volatilite (90g)düşük iyi
%24.7
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-27.77%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.91
+11.16%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-10.43%
11292
1189
Bu fon
-4.54%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%8
Sıralama (1Y)++18.42%
11168
280
Bu fon
+47.15%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%76
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | -7 | -11 | 7 | -8 | -3 | · | · | · | · | · | · | -19% |
| 2025 | 24 | 24 | 14 | 38 | -3 | 11 | 15 | 33 | -2 | 3 | -1 | 13 | +352% |
| 2024 | 17 | -13 | -8 | 3 | -2 | -3 | -7 | -17 | -9 | -10 | -1 | 7 | -39% |
| 2023 | 7 | -11 | 10 | -13 | -2 | -5 | 50 | 28 | 4 | -13 | 9 | -4 | +54% |
| 2022 | -0 | 2 | 21 | 3 | 7 | 23 | 25 | 21 | 18 | -1 | 54 | 7 | +385% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 917 | -3 | 12 | -4 | 23 | 34 | 29 | +2162% |
| Ort. | 9.9 | -1.0 | 5.1 | 7.5 | -1.5 | 156.7 | 16.2 | 15.5 | 1.4 | 0.5 | 19.1 | 10.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 05 Şub 2024 | 15 Eki 2024 | 253 gün | -55.60% |
| 11 Nis 2023 | 11 May 2023 | 30 gün | -40.04% |
| 25 Ağu 2023 | 21 Eyl 2023 | 27 gün | -29.06% |
| 04 Ara 2025 | 26 Ara 2025 | 22 gün | -27.77% |
| 22 Tem 2025 | 25 Tem 2025 | 3 gün | -23.38% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest Fon (HPZ), son bir yılda %49 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %12,5 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün %60'ı hisse senedinde, kalan kısmı diğer varlıklarda değerlendirilmiş; bu da fonun esnek yapısını teyit ediyor. Ancak yüksek volatilite (%24,6) ve negatif Sharpe oranı (-4,19) risk-getiri dengesinin zorlu olduğunu gösteriyor; özellikle maksimum düşüşün %27,8 olması dikkat çekiyor. Sıfır büyüklükteki portföy büyüklüğü (AUM), fonun henüz yatırımcı nezdinde yeterli talebi görmediğini, niş bir konumda kaldığını işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202614:16
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:39
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202622:39
- Performans Ücreti Hesaplama Esasları ve Örnekleri1 ekHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.03.202613:51
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.03.202617:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.03.202612:01
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.02.202614:39
- Genel AçıklamaHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.02.202615:20
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202619:41
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)23.01.202610:32
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.01.202613:53
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202617:45
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202517:50
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202514:03
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
3,1 milyon
+158.24% 1A
Yatırımcı
18
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
HPZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·HPZ
01HPZ fonu nedir?
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun) (HPZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00136.
02HPZ fonunun güncel fiyatı nedir?
HPZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺521.24 (2026-06-08).
03HPZ fonunun yıllık getirisi nedir?
HPZ son 12 ayda %47.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HPZ fonunun Sharpe oranı kaç?
HPZ için 90 günlük Sharpe oranı -4.29 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HPZ fonunun risk skoru nedir?
HPZ fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06HPZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
HPZ fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HPZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
HPZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 3 milyon TL ve 18 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.