Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorHMK
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV313,536109
-3.54%· 08 Haz 2026
1 Yıl+31.05%reel %-1.0
Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.048 gr altın
1G-3.54%
1H+3.95%
1A-1.10%
3A+8.38%
1Y+31.05%
YBI+11.68%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.1). Sharpe negatif (-1.15) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-1.0.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
307,1498+2.08%
MA 90
308,3819+1.67%
MA 200
296,1694+5.86%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%104.5
- 📈Hisse Senedi%104.55
- ◌Diğer%0.37
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-4.92
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,2'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%1,2 azaldı
- Nakit%-3,8 →%-4,9▼ −%1,2
- Hisse Senedi%103,4 →%104,5▲ +%1,1
- Diğer%0,3 →%0,4▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.15
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.07
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.32
Volatilite (90g)düşük iyi
%34.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-23.53%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.20
-1.00%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++2.49%
11292
465
Bu fon
+8.38%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%64
Sıralama (1Y)++2.32%
11168
526
Bu fon
+31.05%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%55
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | -5 | -16 | 11 | -0 | 5 | · | · | · | · | · | · | +13% |
| 2025 | 2 | -4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 17 | -0 | -10 | 4 | -1 | -1 | +30% |
| 2024 | 26 | 12 | -6 | 5 | 3 | 1 | 4 | -11 | -1 | -8 | 8 | 7 | +42% |
| 2023 | -12 | -2 | 3 | -3 | 4 | 18 | 32 | 22 | 8 | -6 | -2 | -6 | +57% |
| 2022 | 36 | -3 | 22 | 24 | 10 | -3 | 11 | 44 | 4 | 24 | 27 | 12 | +524% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -11 | 7 | -1 | -6 | 16 | 21 | 10 | +37% |
| Ort. | 14.8 | -0.6 | 0.9 | 7.5 | 5.9 | 2.7 | 14.3 | 10.7 | -0.8 | 6.0 | 10.6 | 4.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Oca 2023 | 13 Şub 2023 | 41 gün | -26.79% |
| 22 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 85 gün | -26.41% |
| 04 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 83 gün | -21.13% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -19.08% |
| 17 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | 6 gün | -17.56% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest Fon (HMK), son bir yılda %31 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %1 kayıp vermesi enflasyon karşısında koruma sağlayamadığını gösteriyor. Portföyünün tamamını hisse senedinde tutması, kategorisiyle uyumlu olsa da, yüksek volatilite (%29,4) ve negatif Sharpe oranı (-0,46) risk-getiri dengesinin zorlandığına işaret ediyor. 0,29 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çeken HMK, agresif yapısıyla kısa vadede dalgalanmalara açık bir profil çiziyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
10 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 10 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202614:16
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:39
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202622:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.02.202617:29
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202619:41
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.01.202613:51
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202617:50
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:03
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202514:05
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
291 milyon
+2.38% 1A
Yatırımcı
103
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
HMK'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·HMK
01HMK fonu nedir?
Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HMK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00045.
02HMK fonunun güncel fiyatı nedir?
HMK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺313.54 (2026-06-08).
03HMK fonunun yıllık getirisi nedir?
HMK son 12 ayda %31.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-1.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HMK fonunun Sharpe oranı kaç?
HMK için 90 günlük Sharpe oranı -1.15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HMK fonunun risk skoru nedir?
HMK fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06HMK fonunu hangi şirket yönetiyor?
HMK fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HMK fonunun büyüklüğü ne kadar?
HMK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 291 milyon TL ve 103 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.