Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHKM
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV4,495351
-1.39%· 12 Haz 2026
1 Yıl+36.58%reel %3.2
Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.001 gr altın
1G-1.39%
1H-4.61%
1A-5.98%
3A+5.77%
1Y+36.58%
YBI+5.46%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.0 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-19 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.01) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,7252-4.86%
MA 90
4,2825+4.97%
MA 200
4,4719+0.53%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%88.2
- 📈Hisse Senedi%88.18
- ◌Diğer%11.82
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,6'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,6 arttı
- Hisse Senedi%87,6 →%88,2▲ +%0,6
- Diğer%12,4 →%11,8▼ −%0,6
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 2 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+69.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
33%
29.9% / 90.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 6
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 MOPAS TREMPAS | %31.67 | — | — | — | — | — |
 AAGYO AĞAOĞLU | %15.07 | — | — | — | — | — |
 HATSN İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET AS | %9.15 | — | — | — | — | — |
 KCHOL Koç Holding | %8.94 | 184,20 | 308,00 308,00–336,50 | +67.2% | 2 kurum | AL |
 TCELL Turkcell | %7.56 | 107,50 | 167,64 | +55.9% | İş | AL |
 IZENR RENT ELEKTRİK URETIM AS. | %4.33 | — | — | — | — | — |
 OYAKC Oyak Çimento | %4.10 | 20,64 | 38,92 | +88.6% | İş | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %3.63 | 91,60 | 181,00 | +97.6% | İş | AL |
4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.01üst %90
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.01
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.52
Volatilite (90g)düşük iyi
%42.5üst %6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-41.20%üst %5
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.71
+3.18%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe36/366
-0.01%90
1Y Getiri127/312
%36.6%60
Reel 1Y127/312
%3.2%60
Max DD349/366
%-41.2%5
Volatilite344/366
%42.5%6
Fon büyüklüğü270/366
113,9 milyon%27
Sıralama (3M)++0.28%
11290
568
Bu fon
+5.77%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%56
Sıralama (1Y)++8.88%
11170
398
Bu fon
+36.58%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%66
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1 | -11 | 8 | 19 | -0 | -4 | · | · | · | · | · | · | +8% |
| 2025 | -13 | -1 | -0 | 18 | 6 | -13 | 6 | 23 | 12 | 23 | -12 | -16 | +22% |
| 2024 | 17 | 24 | 1 | 4 | -7 | 4 | 6 | -10 | -6 | -9 | 1 | 2 | +25% |
| 2023 | · | · | · | · | 21 | 32 | 28 | 22 | 8 | -3 | 15 | -12 | +164% |
| Ort. | 0.8 | 3.8 | 2.8 | 13.7 | 5.0 | 4.6 | 13.5 | 11.7 | 4.9 | 3.5 | 1.1 | -8.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Tem 2024 | 12 Şub 2025 | 209 gün | -34.38% |
| 25 Ağu 2025 | 11 Eyl 2025 | 17 gün | -13.33% |
| 09 May 2024 | 13 Haz 2024 | 35 gün | -12.16% |
| 30 Kas 2023 | 28 Ara 2023 | 28 gün | -11.88% |
| 20 Nis 2023 | 03 May 2023 | 13 gün | -8.26% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
HKM fonu, son bir yılda %30,9 nominal getiri sağlamış; ancak aynı dönemde reel getirisi %-1,1 ile enflasyon karşısında erimeyi işaret ediyor. Portföyünün %79’u hisse senedinde, bu da kategorisiyle tutarlı bir agresiflik sunuyor. Sharpe oranı 0,55 ile risk-getiri dengesi görece makul olsa da, %42,9 volatilite ve %-41,2 maksimum düşüş dalgalı bir seyri gözler önüne seriyor. 0,13 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
20 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 20 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202618:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202617:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202614:16
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202611:38
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202622:41
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202617:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.03.202611:56
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.02.202617:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202617:41
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202619:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.01.202612:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202617:50
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202609:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202518:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202514:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202516:52
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
113,9 milyon
-18.54% 1A
Yatırımcı
1.232
Takipteyiz
06 Nis 2023 tarihinden beri
1163 gün
yeni
HKM'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·HKM
01HKM fonu nedir?
Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HKM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00482.
02HKM fonunun güncel fiyatı nedir?
HKM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.4954 (2026-06-12).
03HKM fonunun yıllık getirisi nedir?
HKM son 12 ayda %36.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HKM fonunun Sharpe oranı kaç?
HKM için 90 günlük Sharpe oranı -0.01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HKM fonunun risk skoru nedir?
HKM fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06HKM fonunu hangi şirket yönetiyor?
HKM fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HKM fonunun büyüklüğü ne kadar?
HKM fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 114 milyon TL ve 1.232 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.