Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHDA
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,953678
+0.04%· 09 Haz 2026
1 Yıl+38.53%reel %4.4
Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.04%
1H+0.63%
1A+3.04%
3A+8.44%
1Y+38.53%
YBI+14.49%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.0 — pozitif momentum. AUM %-16 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.70) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,879+2.59%
MA 90
2,7711+6.59%
MA 200
2,595+13.82%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%84.2
- 📈Hisse Senedi%84.24
- ◌Diğer%15.76
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%2,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%2,2 arttı
- Hisse Senedi%82,0 →%84,2▲ +%2,2
- Diğer%18,0 →%15,8▼ −%2,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 2 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+55.0%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
54%
41.4% / 77.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | %33.65 | — | — | — | — | — |
 GARAN Garanti Bankası | %22.63 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 KCHOL Koç Holding | %18.75 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | %1.95 | — | — | — | — | — |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.70üst %48
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.92
Calmar (1Y)yüksek iyi
54.01
Volatilite (90g)düşük iyi
%4.4üst %58
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.87%üst %32
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
+4.45%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe190/366
-2.70%48
1Y Getiri127/311
%38.5%59
Reel 1Y126/311
%4.4%60
Max DD251/366
%-0.9%32
Volatilite155/366
%4.4%58
Fon büyüklüğü216/366
351,6 milyon%41
Sıralama (3M)++2.56%
11292
465
Bu fon
+8.44%
Medyan
+5.88%
Yüzdelik
%64
Sıralama (1Y)++9.81%
11168
409
Bu fon
+38.53%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%65
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +15% |
| 2025 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +51% |
| 2024 | 4 | -3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | +50% |
| 2023 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 6 | +10% |
| Ort. | 3.1 | 1.6 | 4.7 | 3.5 | 3.7 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.0 | 4.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 09 Şub 2024 | 16 Şub 2024 | 7 gün | -5.95% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Hedef Portföy'ün bu fonu, son bir yılda %39,6 nominal getiri sağlarken reel getirisi %5,5'te kalmış; enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %94'ü hisse senedinde olduğu için "serbest" kategorisinde olmasına rağmen aslında yoğun bir hisse fonu profili çiziyor. Sharpe oranının -2,70 olması, volatilitenin %4,4 gibi düşük seyretmesine rağmen risksiz getiriye göre performansın zayıf kaldığını gösteriyor. 0,35 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; likidite sorunu yaşatmaz ama çok büyük bir talep de görmüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
20 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 20 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202618:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202617:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202614:17
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202611:38
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.03.202621:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202617:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.03.202611:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.02.202617:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202617:45
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202619:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.01.202612:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202617:56
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202609:49
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202518:00
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202514:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202516:51
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
351,6 milyon
-15.76% 1A
Yatırımcı
689
Takipteyiz
02 Kas 2023 tarihinden beri
950 gün
yeni
HDA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·HDA
01HDA fonu nedir?
Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HDA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00557.
02HDA fonunun güncel fiyatı nedir?
HDA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.9537 (2026-06-09).
03HDA fonunun yıllık getirisi nedir?
HDA son 12 ayda %38.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HDA fonunun Sharpe oranı kaç?
HDA için 90 günlük Sharpe oranı -2.70 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HDA fonunun risk skoru nedir?
HDA fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06HDA fonunu hangi şirket yönetiyor?
HDA fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HDA fonunun büyüklüğü ne kadar?
HDA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 352 milyon TL ve 689 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.