Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorDRH
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,190803
-1.54%· 08 Haz 2026
1 Yıl+66.20%reel %25.6
Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.54%
1H+5.45%
1A+0.71%
3A+15.99%
1Y+66.20%
YBI+6.85%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Pardus PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.7) — radar dışı. AUM %63 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Enflasyondan %25.6 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,1091+7.37%
MA 90
1,0382+14.70%
MA 200
1,1029+7.97%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%92.5
- 📈Hisse Senedi%92.45
- ◌Diğer%16.65
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-9.10
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%16,6'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%16,6 arttı
- Diğer%0,0 →%16,6▲ +%16,6
- Hisse Senedi%106,9 →%92,5▼ −%14,4
- Nakit%-6,9 →%-9,1▼ −%2,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.35
Sortino (90g)yüksek iyi
0.33
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.17
Volatilite (90g)düşük iyi
%42.9
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-41.91%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.88
+25.56%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++10.13%
11292
142
Bu fon
+15.99%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%89
Sıralama (1Y)++37.47%
11168
105
Bu fon
+66.20%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%91
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11 | -3 | -8 | 17 | 9 | 3 | · | · | · | · | · | · | +5% |
| 2025 | -10 | 5 | -20 | 8 | -18 | 2 | 12 | 40 | 4 | 2 | -14 | 10 | +6% |
| 2024 | 49 | 25 | -7 | 7 | 21 | -7 | 13 | -18 | 2 | -8 | -2 | 6 | +88% |
| 2023 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -33 | -33% |
| Ort. | 9.4 | 9.1 | -11.6 | 10.8 | 3.7 | -0.8 | 12.3 | 10.8 | 2.8 | -3.0 | -8.0 | -5.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2023 | 26 Ara 2023 | 43 gün | -45.77% |
| 18 Mar 2024 | 05 Nis 2024 | 18 gün | -22.14% |
| 27 May 2024 | 02 Tem 2024 | 36 gün | -12.61% |
| 26 Şub 2024 | 29 Şub 2024 | 3 gün | -6.31% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda %41,9 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %7,2’de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %95’i hisse senedinden oluşuyor, bu da fonun "hisse senedi yoğun" kategorisiyle tam uyumlu olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -1,16 olması, volatilitenin %37,9 gibi yüksek bir seviyede seyretmesiyle birleşince, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğu dikkat çekiyor. 0,15 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; bu da yatırımcı talebinin henüz çok yoğun olmadığını gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202618:11
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202618:10
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202615:32
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:41
- Fon Gider BilgileriPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202610:23
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202618:48
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202607:16
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202618:26
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.02.202618:35
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202618:36
- Performans Sunum Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202621:55
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202614:09
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:26
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)25.12.202517:46
- Portföy Dağılım RaporuPARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202518:16
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
220,1 milyon
+63.26% 1A
Yatırımcı
70
Takipteyiz
01 Ara 2023 tarihinden beri
920 gün
yeni
DRH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DRH
01DRH fonu nedir?
Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DRH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00230.
02DRH fonunun güncel fiyatı nedir?
DRH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.1908 (2026-06-08).
03DRH fonunun yıllık getirisi nedir?
DRH son 12 ayda %66.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %25.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DRH fonunun Sharpe oranı kaç?
DRH için 90 günlük Sharpe oranı 0.35 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DRH fonunun risk skoru nedir?
DRH fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06DRH fonunu hangi şirket yönetiyor?
DRH fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DRH fonunun büyüklüğü ne kadar?
DRH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 220 milyon TL ve 70 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.