Veriler yükleniyor
BLD
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görüyor
Deniz Portföy Balev Eğitime Destek Serbest Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırDeniz PortföySerbest (nitelikli)
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%45,1
reel +%11,8
Risk değeri
2/ 7
düşük
Büyüklük
378,2 Mn ₺
%0,6 bugün
Yatırımcı
652
−5 kişi bugün
Kategori sırası
699. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%2 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. AUM %-26 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.84) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺1,786868
30 günlük ortalama1,7611 ₺fiyat %1,5 üstünde
90 günlük ortalama1,7112 ₺fiyat %4,4 üstünde
200 günlük ortalama1,6213 ₺fiyat %10,2 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
May 2025EylŞub 2026HazEki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,01/1 yıl artı
Şub+%2,71/1 yıl artı
Mar+%3,21/1 yıl artı
Nis+%3,21/1 yıl artı
May+%2,71/1 yıl artı
Haz+%4,02/2 yıl artı
Tem+%3,72/2 yıl artı
Ağu+%3,32/2 yıl artı
Eyl+%3,32/2 yıl artı
Eki+%3,31/1 yıl artı
Kas+%3,01/1 yıl artı
Ara+%3,41/1 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Fon karnesi
Fonoloji Skoru · kategorisindeki fonlara göre göreli konum
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 370 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü378,2 Mn ₺kategorisinde 699./1345 fon · ▼ %0,6 (gün)
Yatırımcı652−5 kişi (gün)
Pay adedi211,7 Mn▼ %0,82 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
41 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduBLD'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; BLD'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYDNZP01577
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
BLD (Deniz Portföy Balev Eğitime Destek Serbest Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01577. Fon 7 Mayıs 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 378,2 Mn TL ve 652 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %45,1 nominal, %11,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,84.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Nis 2025
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00547 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,63yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,61 · 104 fonda en düşük 54.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisinin ortasında · 385 fon içinde en düşük 193.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%91,0Aracılık komisyonu%1,5Saklama ücreti%3,1Diğer giderler%4,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %13,6Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01BLD fonu nedir?+
Deniz Portföy Balev Eğitime Destek Serbest Fon (BLD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01577.
02BLD fonunun güncel fiyatı nedir?+
BLD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,7869 (30 Ekim 2026).
03BLD fonunun yıllık getirisi nedir?+
BLD son 12 ayda %45,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04BLD fonunun Sharpe oranı kaç?+
BLD için 90 günlük Sharpe oranı -1,84 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05BLD fonunun risk skoru nedir?+
BLD fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06BLD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
BLD fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07BLD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 378,2 Mn TL; 652 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.