Net yatırım tutarı
Bir fona koyduğun ana parayı hesaplar: girişler − çıkışlar (satışta eline geçen, stopaj düşülmüş). SPK taslak maddesine göre her giriş ve çıkış, tasfiye tarihine kadar TÜFE ile Yİ-ÜFE ortalamasıyla güncellenir. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiyedeki fonlarında SPK 2026/67 ara ödemesi bu tutar üzerinden, her fon için en fazla 1 milyon TL yapılacak. Bu hesap tahminidir; kesin hesabı MKK yapar. Yatırım tavsiyesi değildir.
Girişler
alış tarihi ve fona yatırdığın tutar (TL)Çıkışlar
Her satışın tarihini ve eline geçen tutarı yaz (stopaj düşülmüş, hesabına yatan para).
Satırın yanındaki katsayı, işlem tarihinin ayından 17 Eyl 2026 tasfiye tarihine TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasıdır; tutar bununla çarpılır. Tarih boşsa katsayı 1 alınır.
Sonuç
SPK 2026/67 · ödeme tarihi açıklanmadı · SPK taslak maddesindeki TÜFE ve Yİ-ÜFE endekslemesi uygulanamadı. Tahminidir; kesin hesabı MKK yapar.
Net yatırım tutarı nedir?
Bir fona yatırdığın tutarlardan, o fondan yaptığın satışlarda eline geçen tutarların (stopaj düşülmüş hâli) çıkarılmasıyla bulunur — kısaca fonda kalan ana paran. Sıfırın altına inmez; yatırdığından fazlasını çektiysen net yatırım 0 olur.
Endeksleme (SPK taslak maddesi): Taslak maddeye göre fona yapılan her nakit girişi ve fondan yapılan her nakit çıkışı, tasfiye tarihine kadar TÜİK'in açıkladığı TÜFE ile Yİ-ÜFE oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenir. Güncellenmiş girişler çıkışlardan fazlaysa çıkışlar ilk giren ilk çıkar esasıyla düşülür ve hesabı MKK yapar. Girişler ve çıkışlar aynı tarihe taşındığı için bu eşleştirme toplamı değiştirmez: net yatırım = endeksli girişler − endeksli çıkışlar. SPK fonlarında tasfiye tarihi 17 Eylül 2026'dır.
Örnek: Ocak 2025'te fona 1 milyon TL yatırdın, Haziran 2026'da yaptığın satışta eline 1 milyon TL geçti. Endekssiz hesapta net yatırım 0'dır. Endeksli hesapta ise Ocak 2025 girişi daha uzun süre güncellendiği için endeksli giriş, endeksli çıkıştan büyük kalır.
SPK'nın 2026/67 bülteni ve 1 Ekim 2026 basın duyurusuna göre Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiyedeki fonlarında, MKK'nın hesaplayacağı net yatırım tutarı üzerinden ara ödeme yapılacak. Hesap her fon için ayrı ayrı yapılır ve fon başına en fazla 1 milyon TL'dir; birden çok fonun varsa her birini ayrı hesapla. Ödeme tarihi henüz açıklanmadı.
Madde henüz taslak ve buradaki sonuç bir tahmindir; komisyon, valör, hesaplar arası transfer ve endekslemede esas alınacak aylar MKK'nın kesin hesabını değiştirebilir. Kesin hesabı MKK yapar. Tasfiye usulü ve ara ödeme →
Hesaplama tarayıcında yapılır, girdiğin tutarlar kaydedilmez · Yatırım tavsiyesi değildir