Veriler yükleniyor
ZUE
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Ziraat Portföy Ts Serbest Özel Fon
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırZiraat PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺5,339162%0,16
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%12,5
reel −%13,3
Risk değeri
5/ 7
orta-yüksek
Büyüklük
3,41 Mr ₺
%0,2 bugün
Yatırımcı
1
+0 kişi bugün
Kategori sırası
210. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,5 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.7) — radar dışı. AUM %-40 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-7.96) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺5,339162
30 günlük ortalama5,3003 ₺fiyat %0,7 üstünde
90 günlük ortalama5,2048 ₺fiyat %2,6 üstünde
200 günlük ortalama4,9838 ₺fiyat %7,1 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,23/4 yıl artı
Şub+%1,43/4 yıl artı
Mar+%0,63/4 yıl artı
Nis+%4,14/4 yıl artı
May+%4,94/4 yıl artı
Haz+%5,94/4 yıl artı
Tem+%8,15/5 yıl artı
Ağu+%1,84/5 yıl artı
Eyl+%3,65/5 yıl artı
Eki+%3,93/4 yıl artı
Kas+%1,83/4 yıl artı
Ara+%1,13/4 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.099 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü3,41 Mr ₺kategorisinde 210./1345 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi638,1 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
22 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduZUE'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ZUE'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYZIPO00535
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
ZUE (Ziraat Portföy Ts Serbest Özel Fon), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYZIPO00535. Fon 14 Haziran 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 3,41 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %12,5 nominal, −%13,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -7,96.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 10 Haz 2022
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,41yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,6 · 144 fonda en düşük 2.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 19.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%89,0Aracılık komisyonu%1,7Saklama ücreti%4,6Diğer giderler%4,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %89,0Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01ZUE fonu nedir?+
Ziraat Portföy Ts Serbest Özel Fon (ZUE), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYZIPO00535.
02ZUE fonunun güncel fiyatı nedir?+
ZUE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5,3392 (30 Ekim 2026).
03ZUE fonunun yıllık getirisi nedir?+
ZUE son 12 ayda %12,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%13,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ZUE fonunun Sharpe oranı kaç?+
ZUE için 90 günlük Sharpe oranı -7,96 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZUE fonunun risk skoru nedir?+
ZUE fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06ZUE fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ZUE fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZUE fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 3,41 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.