Bölüm 01 · Görsel hikaye
ZUE
Ziraat Portföy Ts Serbest Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1100g
Toplam getiri
+%434
Fon büyüklüğü
3,4 mlr ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0004 → 5,3392. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %31'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%8,73 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:
- 012025-08-11 → 2025-08-25(14g)−%21,9
- 022023-10-09 → 2023-12-28(80g)−%9,93
- 032023-01-23 → 2023-02-09(17g)−%7,20
- 042025-06-11 → 2025-06-23(12g)−%6,58
- 052022-12-19 → 2023-01-12(24g)−%6,11
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %12,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-13,3’te kalmış; yani enflasyon etkisiyle yatırımcının satın alma gücü açısından tablo zayıf. Portföyün %93’ünün nakit ve mevduatta bulunması, serbest fon yapısıyla uyumlu ve temkinli bir kompozisyona işaret ediyor. Volatilite %1,9 ile görece düşük olsa da Sharpe -7,96 ve maksimum gerileme %-11,7, risk-getiri dengesinin dikkat çekici ölçüde zayıf olduğunu gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğünün 3,41 milyar TL’ye ulaşması ise ürüne belirgin bir yatırımcı ilgisi bulunduğunu ortaya koyuyor.”