Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon (ZR3), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYZIPO00816.

ZR3 fonunun güncel fiyatı nedir?

ZR3 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,3251 (12 Ekim 2026).

ZR3 fonunun yıllık getirisi nedir?

ZR3 son 12 ayda −%84,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%87,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ZR3 fonunun Sharpe oranı kaç?

ZR3 için 90 günlük Sharpe oranı -6,61 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ZR3 fonunun risk skoru nedir?

ZR3 fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

ZR3 fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZR3 fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ZR3 fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 97,4 Mn TL; 117 yatırımcısı bulunmaktadır.

ZR3 Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYZIPO00816

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%84,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,3397 ₺fiyat %4,3 altında

MA 900,4831 ₺fiyat %32,7 altında

MA 2000,5503 ₺fiyat %40,9 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü97,4 Mn ₺kategorisinde 1005./1342 fon · ▲ %2,6 (gün)

Yatırımcı117+0 kişi (gün)

Pay adedi299,6 Mn▼ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,5 Mn ₺ arttı. Bunun 2,9 B ₺'si para çıkışı, 2,5 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−2,9 B ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 3 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −184,4 B ₺21 giriş günü · 38 çıkış günüen büyük giriş +6,2 Mn ₺ (24 Ağu 2026)en büyük çıkış −5,8 Mn ₺ (10 Ağu 2026)

+2,0 Mn+4,0 Mn+6,0 Mn+8,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn0

+7,0 Mn−902,6 B

−184,4 B ₺

birikimli

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+12,2 B ₺+1 kişi

Net akış · 1 ay−115,0 B ₺−17 kişi

Net akış · 3 ay−184,2 B ₺−35 kişi

Zirve büyüklük756,2 Mn ₺3 Kas 2025 · zirveden −%87,1

Yatırımcı başına832,6 B ₺dün 811,2 B ₺

En büyük tek gün giriş+50,0 Mn ₺20 Kas 2023

En büyük tek gün çıkış−159,2 Mn ₺31 Ara 2024

Aylık ortalama−%2,4kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%58555/957 gün · 23/46 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1375 gün6 Oca 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

12 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 62 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,9516, fiyat ₺0,3251. Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

Pay adedi299,6 Mnson gün −8,8 B pay (−%0,00)

Zirve375,1 Mn23 Eki 2024 · −%20,1

Son 1 yıl92 / 135gün net giriş / gün net çıkış · 24 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay586. / 1.182bu fon −%0,7 · kategori medyanı −%0,8

Paranın ortalama yaşı1,5 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺0,9516fiyat ₺0,3251 · −%65,8

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,0−8,8 B

1H+%0,0+39,8 B

1A−%0,1−184,1 B

3A−%0,7−2,2 Mn

6A−%0,0−128,5 B

1Y−%2,0−6,1 Mn

YBB−%0,9−2,9 Mn

Tümü+%299.517,2+299,5 Mn

Pay adedi ve fiyat

12 Eki 2026pay 299,6 Mnfiyat ₺0,3251

353,3 Mn299,5 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	123,2 Mn ₺	−54,2 B ₺	97,4 Mn ₺	−%20,9	−%20,9	−0,0 puan
Son 3 ay	200,4 Mn ₺	−184,4 B ₺	97,4 Mn ₺	−%51,3	−%51,0	−0,3 puan
Son 1 yıl	634,5 Mn ₺	−4,4 Mn ₺	97,4 Mn ₺	−%84,5	−%84,3	−0,2 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 634,5 Mn ₺ ve eklenen net −4,4 Mn ₺ ile toplam 630,0 Mn ₺ bugün 97,4 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,5 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%62

3–12 ay%29

1–3 ay%9

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

₺0,3106₺2,4740

bugünkü fiyat ₺0,3251ortalama maliyet ₺0,9516 (−%65,8)

Büyüklük nereden geldi19 Ara 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.

Başlangıç100,0 B ₺

Net yeni para+189,0 Mn ₺

Yatırım kazancı−91,7 Mn ₺

Bugün97,4 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%6,32/4 yıl artı

Şub−%2,11/4 yıl artı

Mar−%2,42/4 yıl artı

Nis+%25,23/4 yıl artı

May−%5,31/4 yıl artı

Haz+%0,62/4 yıl artı

Tem−%0,82/4 yıl artı

Ağu+%2,62/4 yıl artı

Eyl−%10,01/4 yıl artı

Eki+%8,34/4 yıl artı

Kas−%18,52/3 yıl artı

Ara−%1,91/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

12 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,9516, fiyat ₺0,3251: ortalama yatırımcı %65,8 zararda.
Yatırımcı sayısı, 23 May 2025 tarihindeki zirvesinin (246 kişi) %52,4 altında.
Yatırımcı başına bakiye (832,6 B ₺) kategori medyanının (10,9 Mn ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.

Yatırımcı117zirve 246 · 23 May 2025 · −%52,4

Kategori sırası389. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,011 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%14,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %84 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye832,6 B ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 3,1 Mn ₺

Ortalama maliyet₺0,9516fiyat ₺0,3251 · ortalama yatırımcı −%65,8

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 14 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H+1+%0,9

1A−19−%14,0

3A−38−%24,5

6A−26−%18,2

1Y−90−%43,5

YBB−54−%31,6

Tümü+116—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −38 kişi10 gün artış · 31 gün azalışen çok katılım +7 (24 Ağu 2026)en çok ayrılış −4 (24 Eyl 2026)

+2+4+6+8−2−40

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

1,3 Mn772,1 B

832,6 B ₺

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%20,9yatırımcılar−25,7 Mn ₺net para girişi −54,2 B ₺ · büyüklük 123,2 Mn ₺ → 97,4 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%51,0yatırımcılar−102,8 Mn ₺net para girişi −184,4 B ₺ · büyüklük 200,4 Mn ₺ → 97,4 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi −%84,3yatırımcılar−532,6 Mn ₺net para girişi −4,4 Mn ₺ · büyüklük 634,5 Mn ₺ → 97,4 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,9516→ bugün ₺0,3251−%65,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 19 Ara 2022.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	117	0	+%0,0	+6,1 B ₺	—	832,6 B ₺
Eyl 2026	117	−25	−%17,6	−1,2 Mn ₺	—	779,3 B ₺
Ağu 2026	142	−1	−%0,7	+1,1 Mn ₺	—	1,1 Mn ₺
Tem 2026	143	−16	−%10,1	+69,4 B ₺	—	1,2 Mn ₺
Haz 2026	159	−18	−%10,2	−2,1 Mn ₺	—	1,3 Mn ₺
May 2026	177	−7	−%3,8	−8,7 Mn ₺	—	1,0 Mn ₺
Nis 2026	184	+35	+%23,5	+11,3 Mn ₺	321,8 B ₺	1,2 Mn ₺
Mar 2026	149	−1	−%0,7	+411,5 B ₺	—	727,2 B ₺
Şub 2026	150	−7	−%4,5	−328,7 B ₺	—	709,9 B ₺
Oca 2026	157	−14	−%8,2	−673,8 B ₺	—	682,5 B ₺
Ara 2025	171	+7	+%4,3	+3,8 Mn ₺	544,3 B ₺	788,8 B ₺
Kas 2025	164	−20	−%10,9	−7,2 Mn ₺	—	1,0 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+228 May 2025

En çok ayrılış · tek gün−1910 Haz 2025

En uzun artış serisi14 günbitiş 20 May 2025

Son 1 yıl56 / 114gün artış / azalış · 81 gün sabit

Zirve24623 May 2025

İlk kayıt119 Ara 2022

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

117

−89 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Batuhan BaşavcıPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 5 ay · May 2024'ten beriTecrübe 14 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

34 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Serap KayaPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 2 ay · Ağu 2024'ten beriTecrübe 16 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

33 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Ömer Melih YılmazFon müdürü

Görevde 10 ay · Ara 2025'ten beri

SPF Düzey 3Türev Araçlar

89 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

15 May 2026Ayrıldı: Oğuz Zıddıoğlu
5 May 2026Ayrıldı: Ali Bahtiyar
7 Oca 2026Katıldı: Ömer Melih Yılmaz (fon müdürü)
14 Kas 2025Ayrıldı: Abdurrahim Aydoğdu, Ahmet Turan Özgül, Muhammed Tiryaki, Zühal Bayar, Yiğit Aytekin, Kerem Yerebasmaz, Çağdaş Ekeyılmaz

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 2 Oca 2025

Gider dönemi · 2026 Ocak–Eylül

Yıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,62yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 20.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%59,0Aracılık komisyonu%15,6Saklama ücreti%3,7Diğer giderler%21,8

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %59,0

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalemAylık raporlar →

%73,4ters-repo

Varlık türüOran (%)

Ters-Repo73,41

Hisse Senedi26,59

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %1,3

Hisse Senedi25,3 → 26,6▲ +1,3

Ters-Repo74,7 → 73,4▼ −1,3

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Ters-Repo%73,41Hisse Senedi%26,59Takasbank Para Piyasası

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

Kapsam: portföyün %0,0'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

BORLS%70,7———0—

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-6,61

—yüksek iyi

Sortino (90g)-6,42

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-0,96

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%44,0

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%87,8

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)1,08

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%87,9

Drawdown (1 yıl)

0min −%87,8 · 1 Eki 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ZR3 (bu fon)

−%84,4

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%31,6

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,0

Kategori ort.

+%17,5

Altın (gr)

+%17,3

BIST 100

+%16,2

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%52,5

1156. / 1299 fon

Bu fon−%48,4

Medyan%4,1

Yüzdelik%11

Sıralama (1Y)−%106,1

1188. / 1277 fon

Bu fon−%84,3

Medyan%21,8

Yüzdelik%7

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

−%0,2

−%6,0

−%14,4

−%0,0

−%5,1

−%2,1

−%1,1

−%1,3

−%0,3

+%0,2

+%1,1

−%13,9

2024

+%36,4

−%10,7

−%9,5

+%2,9

−%4,2

+%10,9

+%5,7

+%0,5

−%0,7

+%8,1

+%19,0

+%29,9

2025

+%9,0

+%8,5

+%12,8

+%5,6

+%3,6

−%27,1

+%8,8

+%22,1

+%3,2

+%18,2

−%75,5

−%21,7

2026

−%20,1

−%0,3

+%1,4

+%92,1

−%15,5

+%20,8

−%16,3

−%10,8

−%42,3

+%6,8

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

3 Kas 20251 Eki 2026332 gün−%87,8

13 May 202511 Tem 202559 gün−%42,9

16 Oca 202328 Ara 2023346 gün−%41,6

14 Mar 202524 Mar 202510 gün−%13,0

19 Eyl 202525 Eyl 20256 gün−%12,5

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %-84,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-88,2’ye gerileyerek enflasyon etkisinin de ötesinde belirgin bir kayba işaret ediyor. Portföyün %75’i nakit ve mevduatta, %25’i hisse senedinde; bu dağılım serbest fon esnekliğiyle uyumlu olsa da hisse payı, toplam sonucu etkileyebilecek düzeyde. Sharpe -7,14, %43,4 volatilite ve %-87,8 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu; TEFAS risk seviyesinin de 7/7 ile en üst basamakta bulunduğunu gösteriyor. 0,09 milyar TL fon büyüklüğüyle görece niş ölçekte öne çıkıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

30 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Analist görüşleri

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar