Ziraat Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

• Fonun son 1 ay getirisi −%6,7; yatırımcıların parası ise %1,6 eridi: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
• Fondaki her 100 liranın 100 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
• Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
• Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺139,4158, fiyat ₺137,2500. Her 100 paydan 76 tanesi kârda.

Son bir yıllık getiri verisi bulunmadığı için fonun nominal ya da reel performansı hakkında yıllık bazda değerlendirme yapılamıyor; son bir ayda ise %-6,7 gerilemiş. ZBY’nin portföyü %100 hisse senedinden oluşuyor ve bu yapı, BIST 100 endeksini izleyen hisse senedi yoğun bir endeks fonu niteliğiyle uyumlu. Sharpe oranı hesaplanmamışken volatilitenin %32,7’ye, maksimum düşüşün %-8,7’ye ulaşması ve TEFAS risk seviyesinin 6/7 olması, risk-getiri dengesinin belirgin biçimde yüksek oynaklık tarafında durduğunu gösteriyor. 0,27 milyar TL fon büyüklüğüyle ZBY, TEFAS içinde görece orta ölçekli ve belirli bir yatırımcı ilgisine sahip bir yapı olarak öne çıkıyor.