Veriler yükleniyor
ZAV
Ziraat Portföy Başak Serbest (döviz-Avro) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,009 gr altınZiraat PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺57,488694%0,01
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%15,4
reel −%11,0
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
58,27 Mr ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
4.754
+0 kişi bugün
Kategori sırası
23. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,5 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-7.13) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-11.0.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺57,488694
30 günlük ortalama57,3535 ₺fiyat %0,2 üstünde
90 günlük ortalama57,5013 ₺fiyat %0,0 altında
200 günlük ortalama56,0989 ₺fiyat %2,5 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2024Haz 2025KasMay 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%2,22/2 yıl artı
Şub+%1,31/2 yıl artı
Mar+%3,11/2 yıl artı
Nis+%5,22/2 yıl artı
May+%1,02/2 yıl artı
Haz+%3,12/2 yıl artı
Tem+%1,52/2 yıl artı
Ağu+%2,82/2 yıl artı
Eyl+%0,71/2 yıl artı
Eki+%0,21/1 yıl artı
Kas+%1,01/1 yıl artı
Ara+%2,91/1 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 469 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü58,27 Mr ₺kategorisinde 23./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı4.754+0 kişi (gün)
Pay adedi1,01 Mr▲ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduZAV'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ZAV'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYZIPO01012
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
ZAV (Ziraat Portföy Başak Serbest (döviz-Avro) Fon), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYZIPO01012. Fon 12 Aralık 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 58,27 Mr TL ve 4.754 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %15,4 nominal, −%11,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -7,13.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 17 Ara 2024
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,4yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,61 · 104 fonda en düşük 2.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 19.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%92,1Saklama ücreti%4,1Diğer giderler%3,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %12,8Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01ZAV fonu nedir?+
Ziraat Portföy Başak Serbest (döviz-Avro) Fon (ZAV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYZIPO01012.
02ZAV fonunun güncel fiyatı nedir?+
ZAV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺57,49 (30 Ekim 2026).
03ZAV fonunun yıllık getirisi nedir?+
ZAV son 12 ayda %15,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%11,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ZAV fonunun Sharpe oranı kaç?+
ZAV için 90 günlük Sharpe oranı -7,13 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZAV fonunun risk skoru nedir?+
ZAV fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ZAV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ZAV fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZAV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 58,27 Mr TL; 4.754 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.