Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorVGG
Türki̇ye Emeklilik A.Ş.
Türki̇ye Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,12353
-0.03%· 09 Haz 2026
1 Yıl+53.61%reel %16.4
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Katılım Değişken Fon
4/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.03%
1H+0.37%
1A+1.49%
3A+10.82%
1Y+53.61%
YBI+21.37%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Türki̇ye Emeklilik A.Ş.OKS (Emeklilik)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.5) — radar dışı. AUM %6.7 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-1.10) — risksiz faizin altında performans.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,1209+2.18%
MA 90
0,1154+7.05%
MA 200
0,1052+17.44%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%64.2
- ◌Diğer%64.19
- 📈Hisse Senedi%18.71
- 💰Nakit / Mevduat%17.10
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%0,4 azaldı
- Diğer%64,5 →%64,2▼ −%0,4
- Hisse Senedi%18,5 →%18,7▲ +%0,2
- Nakit%17,0 →%17,1▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.10üst %33
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.01
Calmar (1Y)yüksek iyi
9.04
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.4üst %78
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-5.49%üst %33
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.31
+16.42%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Katılım Değişken Fon · 9 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe7/9
-1.10%33
1Y Getiri4/9
%53.6%67
Reel 1Y4/9
%16.4%67
Max DD7/9
%-5.5%33
Volatilite3/9
%6.4%78
Fon büyüklüğü6/9
951,2 milyon%44
Sıralama (3M)++2.09%
19
1
Bu fon
+10.82%
Medyan
+8.72%
Yüzdelik
%100
Sıralama (1Y)++2.66%
19
3
Bu fon
+53.61%
Medyan
+50.95%
Yüzdelik
%63
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | +22% |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | +41% |
| 2024 | 11 | 6 | -4 | 9 | 4 | 4 | 1 | -5 | 1 | -2 | 7 | 7 | +47% |
| 2023 | 1 | 3 | -4 | -1 | 2 | 10 | 17 | 13 | 3 | -7 | 4 | -5 | +37% |
| 2022 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 8 | +82% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | +19% |
| Ort. | 6.1 | 2.1 | 0.8 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 6.1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 3.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 19 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 88 gün | -11.20% |
| 04 Eki 2023 | 28 Ara 2023 | 85 gün | -10.92% |
| 03 Oca 2023 | 11 May 2023 | 128 gün | -9.46% |
| 27 Şub 2024 | 27 Mar 2024 | 29 gün | -7.45% |
| 21 Ara 2021 | 29 Ara 2021 | 8 gün | -6.01% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Türkiye Hayat ve Emeklilik’in OKS Dengeli Katılım fonu, son bir yılda %54,2 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %16,5 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %64’ü “diğer” kaleminde yoğunlaşmış; bu durum, fonun katılım esaslarına uygun varlık dağılımında esnek bir strateji izlediğini gösteriyor. Sharpe oranının -1,14 olması, volatilitenin %6,4 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ediyor. 0,95 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi istikrarlı ama sınırlı bir tablo çiziyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
12 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 12 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU04.05.202609:20
- İzahname (Değişiklik) 1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU04.05.202609:20
- Genel Açıklama1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU28.04.202616:02
- Genel Açıklama1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU22.04.202611:00
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU10.04.202614:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU03.04.202615:42
- Genel Açıklama1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU03.04.202609:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU20.02.202618:20
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU14.01.202616:22
- Genel Açıklama1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU16.12.202517:07
- Genel Açıklama1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU10.11.202517:13
- Genel Açıklama1 ekTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU16.09.202517:06
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
951,2 milyon
+6.69% 1A
Yatırımcı
23.912
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
VGG'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Katılım Değişken Fon · benzer fonlar
KEDKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gençlere Yönelık Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 55.0%Sharpe: -0.31
AIPAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 62.1%Sharpe: -0.38
AIEAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 56.2%Sharpe: -0.45
VEBTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 51.0%Sharpe: -0.63
VGHTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 47.9%Sharpe: -0.80
VEOTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 42.3%Sharpe: -0.83
Sık sorulanlar·VGG
01VGG fonu nedir?
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (VGG), Katılım Değişken Fon kategorisinde Türki̇ye Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVFEM00264.
02VGG fonunun güncel fiyatı nedir?
VGG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.1235 (2026-06-09).
03VGG fonunun yıllık getirisi nedir?
VGG son 12 ayda %53.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %16.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04VGG fonunun Sharpe oranı kaç?
VGG için 90 günlük Sharpe oranı -1.10 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05VGG fonunun risk skoru nedir?
VGG fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06VGG fonunu hangi şirket yönetiyor?
VGG fonu Türki̇ye Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07VGG fonunun büyüklüğü ne kadar?
VGG fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 951 milyon TL ve 23.912 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.