Veriler yükleniyor
TOK
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,009 gr altınTeb PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺59,197436%0,01
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%15,4
reel −%11,0
Büyüklük
22,22 Mr ₺
%0,1 bugün
Yatırımcı
6.616
+0 kişi bugün
Kategori sırası
48. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.0) — radar dışı. Sharpe negatif (-7.04) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-11.0.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺59,197436
30 günlük ortalama59,0497 ₺fiyat %0,3 üstünde
90 günlük ortalama59,1857 ₺fiyat %0,0 üstünde
200 günlük ortalama57,7224 ₺fiyat %2,6 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%1,63/3 yıl artı
Şub+%1,72/3 yıl artı
Mar+%3,32/3 yıl artı
Nis+%3,42/3 yıl artı
May+%1,14/4 yıl artı
Haz+%9,14/4 yıl artı
Tem+%2,54/4 yıl artı
Ağu+%2,23/4 yıl artı
Eyl+%0,63/4 yıl artı
Eki+%0,52/3 yıl artı
Kas+%2,02/3 yıl artı
Ara+%2,43/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 886 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü22,22 Mr ₺kategorisinde 48./1345 fon · ▼ %0,1 (gün)
Yatırımcı6.616+0 kişi (gün)
Pay adedi375,3 Mn▼ %0,11 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduTOK'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; TOK'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYTEBP00385
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
TOK (TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon), TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTEBP00385. Fon 10 Nisan 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 22,22 Mr TL ve 6.616 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %15,4 nominal, −%11,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -7,04.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 6 Kas 2024
Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 86.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01TOK fonu nedir?+
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon (TOK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTEBP00385.
02TOK fonunun güncel fiyatı nedir?+
TOK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺59,20 (30 Ekim 2026).
03TOK fonunun yıllık getirisi nedir?+
TOK son 12 ayda %15,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%11,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04TOK fonunun Sharpe oranı kaç?+
TOK için 90 günlük Sharpe oranı -7,04 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TOK fonunu hangi şirket yönetiyor?+
TOK fonu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06TOK fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 22,22 Mr TL; 6.616 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.