VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
TOK
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,009 gr altın
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺58,923563▲ +%0,17
1 Yıl%16,1reel −%10,5
Büyüklük22,08 Mr ₺6.642 yatırımcı
Getiri₺58,923563
1H+%0,4
1A−%1,3
3A+%2,9
6A+%5,6
1Y+%16,1
2Y+%52,4
5Y+%177,3
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Teb PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.3). Sharpe negatif (-6.06) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-10.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
TOK (TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon), TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTEBP00385. Fon 10 Nisan 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 22,08 Mr TL ve 6.642 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %16,1 nominal, −%10,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -6,06.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYTEBP00385
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3059,1739 ₺fiyat %0,4 altında
MA 9058,8494 ₺fiyat %0,1 üstünde
MA 20057,3684 ₺fiyat %2,7 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü22,08 Mr ₺kategorisinde 49./1342 fon · ▼ %5,6 (gün)
Yatırımcı6.642−8 kişi (gün)
Pay adedi374,6 Mn▼ %5,80 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,32 Mr ₺ azaldı. Bunun 1,36 Mr ₺'si para çıkışı, 39,4 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün−1,36 Mr ₺−8 kişi · büyüklüğün %6,2'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −2,70 Mr ₺25 giriş günü · 38 çıkış günüen büyük giriş +267,7 Mn ₺ (20 Ağu 2026)en büyük çıkış −1,36 Mr ₺ (15 Eki 2026)
+500,0 Mn−500,0 Mn−1 Mr−2 Mr0
0−3 Mr
−2,70 Mr ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−1,41 Mr ₺−20 kişi
Net akış · 1 ay−1,81 Mr ₺−274 kişi
Net akış · 3 ay−2,57 Mr ₺−482 kişi
Zirve büyüklük24,95 Mr ₺21 Ağu 2026 · zirveden −%11,5
Yatırımcı başına3,3 Mn ₺dün 3,5 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+4,75 Mr ₺19 Kas 2024
En büyük tek gün çıkış−4,68 Mr ₺21 Kas 2024
Aylık ortalama%2,5kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%58512/876 gün · 34/42 ay artı
Pazar payı%0,41tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1259 gün5 May 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Son 3 ayda fiyat +%3,4 artarken pay adedi %11,2 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Pay adedi374,6 Mnson gün −23,1 Mn pay (−%5,80)
Zirve502,8 Mn20 Kas 2024 · −%25,5
Son 1 yıl114 / 123gün net giriş / gün net çıkış · 14 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay796. / 1.179bu fon −%11,2 · kategori medyanı −%1,0
Paranın ortalama yaşı1,4 yılher 100 liranın 2 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺46,0286fiyat ₺58,9236 · +%28,0
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%5,8−23,1 Mn
1H−%6,0−23,9 Mn
1A−%7,6−30,6 Mn
3A−%11,2−47,1 Mn
6A−%12,9−55,4 Mn
1Y+%0,3+1,2 Mn
YBB−%11,7−49,5 Mn
Tümü+%885,9+336,6 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 374,6 Mnfiyat ₺58,9236
440,5 Mn370,5 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 18,96 Mr ₺ ve eklenen net −293,4 Mn ₺ ile toplam 18,67 Mr ₺ bugün 22,08 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 24,20 Mr ₺ | −1,81 Mr ₺ | 22,08 Mr ₺ | −%1,4 | −%1,3 | −0,1 puan |
| Son 3 ay | 24,04 Mr ₺ | −2,78 Mr ₺ | 22,08 Mr ₺ | +%3,8 | +%3,4 | +0,4 puan |
| Son 1 yıl | 18,96 Mr ₺ | −293,4 Mn ₺ | 22,08 Mr ₺ | +%18,3 | +%16,1 | +2,2 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,4 yıl.
3 yıldan eski%4
1–3 yıl%49
3–12 ay%41
1–3 ay%4
Son 1 ay%2
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺21,2180₺60,0189
bugünkü fiyat ₺58,9236ortalama maliyet ₺46,0286 (+%28,0)
Büyüklük nereden geldi14 Nis 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %51 kadarı kazançtan.
Başlangıç807,6 Mn ₺
Net yeni para+10,03 Mr ₺
Yatırım kazancı+11,23 Mr ₺
Bugün22,08 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%1,63/3 yıl artı
Şub+%1,72/3 yıl artı
Mar+%3,32/3 yıl artı
Nis+%3,42/3 yıl artı
May+%1,14/4 yıl artı
Haz+%9,14/4 yıl artı
Tem+%2,54/4 yıl artı
Ağu+%2,23/4 yıl artı
Eyl+%0,63/4 yıl artı
Eki+%0,32/4 yıl artı
Kas+%2,02/3 yıl artı
Ara+%2,43/3 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺46,0286, fiyat ₺58,9236: ortalama yatırımcı %28,0 kârda.
Yatırımcı6.642zirve 7.665 · 6 Oca 2026 · −%13,3
Kategori sırası36. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,6 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%4,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %67 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye3,3 Mn ₺kategori medyanı 10,7 Mn ₺ · 1 yıl önce 2,7 Mn ₺
Ortalama maliyet₺46,0286fiyat ₺58,9236 · ortalama yatırımcı +%28,0
Seri2 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 37 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−8−%0,1
1H−20−%0,3
1A−274−%4,0
3A−501−%7,0
6A−719−%9,8
1Y−277−%4,0
YBB−1.004−%13,1
Tümü+6.390+%2.535,7
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −497 kişi8 gün artış · 52 gün azalışen çok katılım +6 (31 Ağu 2026)en çok ayrılış −56 (23 Eyl 2026)
+20−20−40−600
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
3,6 Mn3,3 Mn
3,3 Mn ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%1,3yatırımcılar−322,3 Mn ₺net para girişi −1,81 Mr ₺ · büyüklük 24,20 Mr ₺ → 22,08 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%3,4yatırımcılar+816,1 Mn ₺net para girişi −2,78 Mr ₺ · büyüklük 24,04 Mr ₺ → 22,08 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%16,1yatırımcılar+3,41 Mr ₺net para girişi −293,4 Mn ₺ · büyüklük 18,96 Mr ₺ → 22,08 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺46,0286→ bugün ₺58,9236+%28,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 14 Nis 2023.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 6.642 | −84 | −%1,2 | −1,45 Mr ₺ | — | 3,3 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 6.726 | −242 | −%3,5 | −1,01 Mr ₺ | — | 3,5 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 6.968 | −74 | −%1,1 | +311,3 Mn ₺ | — | 3,6 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 7.042 | −172 | −%2,4 | −157,6 Mn ₺ | — | 3,4 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 7.214 | −40 | −%0,6 | +570,4 Mn ₺ | — | 3,2 Mn ₺ |
| May 2026 | 7.254 | −81 | −%1,1 | −736,6 Mn ₺ | — | 3,1 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 7.335 | −63 | −%0,9 | −717,8 Mn ₺ | — | 3,2 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 7.398 | −89 | −%1,2 | +575,7 Mn ₺ | — | 3,1 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 7.487 | −66 | −%0,9 | +899,8 Mn ₺ | — | 3,1 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 7.553 | −93 | −%1,2 | −1,19 Mr ₺ | — | 2,9 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 7.646 | +98 | +%1,3 | +898,0 Mn ₺ | 9,2 Mn ₺ | 3,0 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 7.548 | +343 | +%4,8 | +609,4 Mn ₺ | 1,8 Mn ₺ | 2,8 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+939 Haz 2023
En çok ayrılış · tek gün−5623 Eyl 2026
En uzun artış serisi37 günbitiş 16 Şub 2024
Son 1 yıl86 / 142gün artış / azalış · 23 gün sabit
Zirve7.6656 Oca 2026
İlk kayıt25214 Nis 2023
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
6.642
−277 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Süleyman KatipoğluPortföy yöneticisi
Görevde 2 yıl 6 ay · Nis 2024'ten beriTecrübe 9 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarBüşra ÖzcanPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl · Eki 2025'ten beriTecrübe 11 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarGayrimenkul DeğerlemeRecep BalkayaFon müdürü
Görevde 2 yıl 10 ay · Ara 2023'ten beriTecrübe 11 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarYönetici değişikliği
- Katıldı: Recep Balkaya (fon müdürü)
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 6 Kas 2024
Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 86.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem
%64,8ters-repo
Varlık türüOran (%)
64,77
16,84
8,81
4,98
4,60
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %2,1
66,9 → 64,8▼ −2,1
15,8 → 16,8▲ +1,0
8,3 → 8,8▲ +0,5
4,7 → 5,0▲ +0,3
4,3 → 4,6▲ +0,3
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Ters-Repo%64,77Yatırım Fonları Katılma Payları%16,84Mevduat (Döviz)%8,81Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%4,98Kamu Dış Borçlanma Araçları%4,60Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıMevduat (TL)Katılma Hesabı (Döviz)
Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-6,06
—yüksek iyi
Sortino (90g)-5,49
—yüksek iyi
Calmar (1Y)5,93
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%4,3
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%2,7
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,08
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%10,5
Drawdown (1 yıl)
0min −%5,5 · 25 Kas 2024
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%16,1
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,7
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%1,4
792. / 1298 fon
Bu fon%2,9
Medyan%4,3
Yüzdelik%39
Sıralama (1Y)−%6,3
908. / 1279 fon
Bu fon%16,1
Medyan%22,3
Yüzdelik%29
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2023
+%1,6
+%29,5
+%5,2
−%2,6
+%0,5
+%3,8
+%6,6
+%3,4
2024
+%0,6
+%2,7
+%3,7
−%0,3
+%0,8
+%0,9
+%2,0
+%5,9
+%0,7
−%2,4
−%1,5
+%1,0
2025
+%1,4
+%2,6
+%7,4
+%7,0
+%0,8
+%5,9
+%0,6
+%2,2
+%2,0
+%0,2
+%1,0
+%2,9
2026
+%2,9
−%0,2
−%1,2
+%3,3
+%1,0
+%0,1
+%2,3
+%3,4
−%0,7
−%0,5
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
1 Eki 202425 Kas 202455 gün−%5,5
20 Tem 202328 Ağu 202339 gün−%5,4
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %15,2 nominal getiri sağlayan TOK, reel bazda %-11,2 ile enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor; son ayda da performans %-2,1. Portföy ağırlıklı olarak %75 nakit ve mevduat tarafında, %5 özel sektör tahvili ve %4 eurobond payıyla döviz-avro temalı serbest fon kategorisiyle genel olarak uyumlu, ancak daha temkinli bir yapı öne çıkıyor. Volatilite %4,5 ve maksimum düşüş %-2,7 ile dalgalanma görece sınırlıyken, Sharpe -5,55 risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret ediyor; TEFAS risk değeri ise belirtilmemiş. Fon büyüklüğünün 23,37 milyar TL olması, yatırımcı ilgisinin ve ölçeğinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; TOK'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniTOK'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi876 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01TOK fonu nedir?+
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon (TOK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTEBP00385.
02TOK fonunun güncel fiyatı nedir?+
TOK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺58,92 (15 Ekim 2026).
03TOK fonunun yıllık getirisi nedir?+
TOK son 12 ayda %16,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%10,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04TOK fonunun Sharpe oranı kaç?+
TOK için 90 günlük Sharpe oranı -6,06 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TOK fonunu hangi şirket yönetiyor?+
TOK fonu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06TOK fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 22,08 Mr TL; 6.642 yatırımcısı bulunmaktadır.