TEB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASSon 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. AUM %-16 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Enflasyondan %13.0 reel kazanç sağladı.
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
TGN (TEB Portföy Ing Bank Para Piyasası Serbest (TL) Özel Fon), TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTEBP00567. Fon 25 Ağustos 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 2,09 Mr TL ve 1.888 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %46,6 nominal, %13,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 0,05.
TGN fonunun yönetim ücreti günlük %0,00301'den günlük %0,00329'a çıkarılıyor. Yeni ücret 5 Ekim 2026'dan itibaren geçerli olacak.
Senin için: 5 Ekim 2026'dan itibaren fondan günlük olarak kesilen yönetim ücreti artacak; bu da fonun net getirisini bir miktar düşürecek.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 2,17 Mr ₺ | −149,3 Mn ₺ | 2,09 Mr ₺ | +%3,3 | +%3,1 | +0,1 puan |
| Son 3 ay | 2,64 Mr ₺ | −789,3 Mn ₺ | 2,09 Mr ₺ | +%13,0 | +%10,2 | +2,8 puan |
| Son 1 yıl | 1,13 Mr ₺ | +205,8 Mn ₺ | 2,09 Mr ₺ | +%56,3 | +%46,6 | +9,7 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1.888 | +46 | +%2,5 | −265,4 Mn ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 1.842 | −125 | −%6,4 | −816,7 Mn ₺ | — | 1,3 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 1.967 | −114 | −%5,5 | +241,9 Mn ₺ | — | 1,6 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 2.081 | +61 | +%3,0 | +188,1 Mn ₺ | 3,1 Mn ₺ | 1,3 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 2.020 | +74 | +%3,8 | +292,2 Mn ₺ | 3,9 Mn ₺ | 1,2 Mn ₺ |
| May 2026 | 1.946 | −28 | −%1,4 | −122,1 Mn ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 1.974 | +107 | +%5,7 | −166,6 Mn ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1.867 | +251 | +%15,5 | +341,2 Mn ₺ | 1,4 Mn ₺ | 1,2 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1.616 | −70 | −%4,2 | +130,8 Mn ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 1.686 | −90 | −%5,1 | −18,4 Mn ₺ | — | 990,8 B ₺ |
| Ara 2025 | 1.776 | +251 | +%16,5 | +370,8 Mn ₺ | 1,5 Mn ₺ | 921,0 B ₺ |
| Kas 2025 | 1.525 | +262 | +%20,7 | +129,7 Mn ₺ | 495,0 B ₺ | 797,3 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçiciSon bir yılda %46,3 nominal getiri üreten fonun reel getirisi %12,8 ile enflasyonun üzerinde kalmış; bu, performansın yalnızca fiyat artışından ibaret olmadığını gösteriyor. Portföyün %100 nakit ve mevduattan oluşması, para piyasası serbest fonu kategorisiyle uyumlu ve stratejinin likidite odaklı yapısını net biçimde ortaya koyuyor. Volatilitenin %1,3, maksimum düşüşün %0,0 olması görece sakin bir görünüm sunarken Sharpe -0,51, elde edilen getirinin üstlenilen riske göre çok güçlü olmadığını düşündürüyor. TGN’nin 2,13 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu niş değil, belirgin yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olarak öne çıkarıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirTEB Portföy Ing Bank Para Piyasası Serbest (TL) Özel Fon (TGN), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTEBP00567.
TGN biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,5277 (12 Ekim 2026).
TGN son 12 ayda %46,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %13,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
TGN için 90 günlük Sharpe oranı 0,05 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
TGN fonu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 2,09 Mr TL; 1.888 yatırımcısı bulunmaktadır.