Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorSST
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,518144
+0.21%· 08 Haz 2026
1 Yıl+34.74%reel %1.8
Strateji Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.21%
1H+0.61%
1A+2.75%
3A+7.26%
1Y+34.74%
YBI+13.06%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Strateji PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.7) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.83) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %1.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,4845+2.27%
MA 90
1,4354+5.76%
MA 200
1,3547+12.06%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%56.2
- 📈Hisse Senedi%56.18
- ◌Diğer%43.82
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%2,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%2,3 azaldı
- Hisse Senedi%58,5 →%56,2▼ −%2,3
- Diğer%41,5 →%43,8▲ +%2,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.83
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.96
Calmar (1Y)yüksek iyi
59.12
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.2
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.63%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.04
+1.79%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++1.39%
11292
530
Bu fon
+7.26%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%59
Sıralama (1Y)++6.02%
11168
456
Bu fon
+34.74%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%61
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +13% |
| 2025 | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | +31% |
| Ort. | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Strateji Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu (SST), son bir yılda %35.3 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %2.2'de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %68'i hisse senedinde, kalanı diğer varlıklarda; bu da fonun arbitraj stratejisiyle uyumlu, dengeli bir kompozisyon sunduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -7.71 olması ve volatilitenin %2.2 gibi düşük seyretmesi, risk-getiri dengesinin oldukça kırılgan olduğuna işaret ediyor. 0.01 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi henüz sınırlı.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON07.04.202618:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON07.04.202618:46
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON07.04.202618:45
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekSTRATEJİ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON24.02.202619:15
- Performans Sunum Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON28.01.202617:23
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON09.01.202616:29
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON09.01.202616:28
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON09.01.202616:27
- Genel Açıklama1 ekSTRATEJİ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON28.11.202515:21
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
8,9 milyon
+3.97% 1A
Yatırımcı
22
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
425 gün
yeni
SST'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·SST
01SST fonu nedir?
Strateji Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (SST), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYSTRP00092.
02SST fonunun güncel fiyatı nedir?
SST biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.5181 (2026-06-08).
03SST fonunun yıllık getirisi nedir?
SST son 12 ayda %34.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SST fonunun Sharpe oranı kaç?
SST için 90 günlük Sharpe oranı -4.83 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SST fonunu hangi şirket yönetiyor?
SST fonu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06SST fonunun büyüklüğü ne kadar?
SST fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 9 milyon TL ve 22 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.