Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorSPE
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV101,685768
+0.02%· 08 Haz 2026
1 Yıl+35.06%reel %2.3
Azımut Portföy 5.0 Serbest (Dövız) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.016 gr altın
1G+0.02%
1H+1.06%
1A+1.47%
3A+5.93%
1Y+35.06%
YBI+10.48%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)Döviz
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.5) — radar dışı. AUM %20 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.13) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
100,2814+1.40%
MA 90
97,2823+4.53%
MA 200
92,2645+10.21%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%87.5
- 🏢Özel Sektör%87.50
- ◌Diğer%29.50
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-17.00
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,0 arttı
- Özel Sektör%87,5 →%87,5▲ +%0,0
- Nakit%-17,0 →%-17,0▼ −%0,0
- Diğer%29,5 →%29,5▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Nisan 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 9.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 XS3272983563 SISECAM UK PLC | %7.25 | — | — | — | — | — |
 XS3034032725 GOLDMAN SACHS FIN C INTL | %2.60 | — | — | — | — | — |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.13üst %57
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.90
Calmar (1Y)yüksek iyi
8.91
Volatilite (90g)düşük iyi
%9.5üst %40
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.89%üst %54
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.02
+2.30%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe160/366
-2.13%57
1Y Getiri139/311
%35.1%56
Reel 1Y138/311
%2.3%56
Max DD168/366
%-3.9%54
Volatilite221/366
%9.5%40
Fon büyüklüğü77/366
4,2 milyar%79
Sıralama (3M)++0.07%
11292
633
Bu fon
+5.93%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%51
Sıralama (1Y)++6.33%
11168
444
Bu fon
+35.06%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%62
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | -2 | 5 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | +38% |
| 2024 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | +35% |
| 2023 | 1 | -0 | 4 | 2 | -2 | 31 | 11 | -0 | 4 | 4 | 6 | 5 | +83% |
| 2022 | 18 | 4 | 5 | -0 | 9 | 4 | -1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | +68% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 3 | -1 | -1 | 5 | 9 | 29 | -7 | +38% |
| Ort. | 5.9 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 7.4 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 8.3 | 1.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Ara 2021 | 27 Ara 2021 | 7 gün | -32.31% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fonu, yıllık bazda %34,6 nominal getiri sunarken, reel getirisi %1,7 ile enflasyon karşısında sınırlı bir artış sağlamış. Portföyün %90'ı kurumsal bonolardan oluşuyor, bu da fonu sabit getiri ağırlıklı kılıyor; ancak %14 altın ve diğer varlıklarla çeşitlendirme yapılmış. Sharpe oranının -2,30 olması, volatilitenin %9,5 seviyesinde kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 3,92 milyar ₺'lik büyüklüğüyle kurumsal yatırımcıların ilgisini çeken orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
50 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 50 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON08.06.202617:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON05.06.202618:10
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON05.06.202618:04
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON05.06.202618:04
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON04.06.202616:57
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON04.06.202616:57
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON02.06.202617:48
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON01.06.202618:01
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON01.06.202618:01
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON25.05.202616:48
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON22.05.202617:25
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON20.05.202618:01
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON18.05.202616:48
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON15.05.202617:09
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON14.05.202617:44
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON13.05.202617:43
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON11.05.202617:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON08.05.202618:09
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON06.05.202617:52
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON05.05.202617:24
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON04.05.202617:47
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON29.04.202616:47
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON27.04.202617:27
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON24.04.202617:18
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON24.04.202617:18
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON24.04.202617:18
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON22.04.202612:04
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON21.04.202616:27
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON20.04.202616:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON17.04.202617:12
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON17.04.202614:41
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON16.04.202615:36
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON15.04.202617:12
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON14.04.202617:03
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON13.04.202618:05
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON13.04.202617:52
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON10.04.202617:42
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON09.04.202617:46
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202614:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON07.04.202618:15
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON07.04.202617:18
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON07.04.202616:58
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON06.04.202615:34
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON03.04.202617:13
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON02.04.202617:16
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON01.04.202617:08
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON31.03.202615:52
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON30.03.202616:12
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON27.03.202616:50
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON26.03.202623:30
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
4,2 milyar
+20.27% 1A
Yatırımcı
1.229
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
SPE'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·SPE
01SPE fonu nedir?
Azımut Portföy 5.0 Serbest (Dövız) Fon (SPE), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00184.
02SPE fonunun güncel fiyatı nedir?
SPE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺101.69 (2026-06-08).
03SPE fonunun yıllık getirisi nedir?
SPE son 12 ayda %35.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SPE fonunun Sharpe oranı kaç?
SPE için 90 günlük Sharpe oranı -2.13 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SPE fonunu hangi şirket yönetiyor?
SPE fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06SPE fonunun büyüklüğü ne kadar?
SPE fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 4.21 milyar TL ve 1.229 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.