VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
PTS
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır2/7
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺1,688119▲ +%0,29
1 Yıl%46,6reel %13,0
Büyüklük8,93 Mr ₺1.003 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,100 ≈ 1,6898 ₺13 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺1,688119
1H+%0,7
1A+%3,1
3A+%9,7
6A+%21,0
1Y+%46,6
2Y—
5Y—
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. Enflasyondan %13.0 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
PTS (QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00792. Fon 11 Haziran 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 8,93 Mr TL ve 1.003 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %46,6 nominal, %13,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 0,05.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00792
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 13:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,6639 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 901,6136 ₺fiyat %4,6 üstünde
MA 2001,5266 ₺fiyat %10,6 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Tem 2025KasMar 2026HazEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü8,93 Mr ₺kategorisinde 99./1342 fon · ▼ %0,6 (gün)
Yatırımcı1.003−1 kişi (gün)
Pay adedi5,29 Mr▼ %0,91 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 55,2 Mn ₺ azaldı. Bunun 81,6 Mn ₺'si para çıkışı, 26,4 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün−81,6 Mn ₺−1 kişi · büyüklüğün %0,9'i · 2 gündür çıkış
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −2,60 Mr ₺29 giriş günü · 36 çıkış günüen büyük giriş +3,36 Mr ₺ (21 Tem 2026)en büyük çıkış −3,44 Mr ₺ (17 Tem 2026)
+1 Mr+2 Mr+3 Mr+4 Mr−1 Mr−2 Mr−3 Mr−4 Mr0
+227,1 Mn−3 Mr
−2,60 Mr ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−11,4 Mn ₺−8 kişi
Net akış · 1 ay−1,02 Mr ₺−8 kişi
Net akış · 3 ay−2,77 Mr ₺+173 kişi
Zirve büyüklük10,99 Mr ₺22 Tem 2026 · zirveden −%18,7
Yatırımcı başına8,9 Mn ₺dün 9,0 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+3,36 Mr ₺21 Tem 2026
En büyük tek gün çıkış−3,44 Mr ₺17 Tem 2026
Aylık ortalama%3,3kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%100336/336 gün · 16/16 ay artı
Pazar payı%0,18tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz461 gün8 Tem 2025'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%46,6; yatırımcıların parası ise +%39,8 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
- Son 3 ayda fiyat +%10,2 artarken pay adedi %23,8 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Fondaki her 100 liranın 21 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi5,29 Mrson gün −48,3 Mn pay (−%0,91)
Zirve7,09 Mr16 Tem 2026 · −%25,4
Son 1 yıl125 / 126gün net giriş / gün net çıkış
Kategoride pay büyümesi · 3 ay935. / 1.182bu fon −%23,8 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı2 ayher 100 liranın 21 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺1,5856fiyat ₺1,6881 · +%6,5
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%0,9−48,3 Mn
1H−%0,1−6,7 Mn
1A−%11,4−681,2 Mn
3A−%23,8−1,65 Mr
6A+%17,5+789,1 Mn
1Y+%55,5+1,89 Mr
YBB+%35,3+1,38 Mr
Tümü+%2.467,7+5,09 Mr
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 5,29 Mrfiyat ₺1,6881
7,09 Mr2,41 Mr
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 3,92 Mr ₺ ve eklenen net +2,47 Mr ₺ ile toplam 6,39 Mr ₺ bugün 8,93 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 9,78 Mr ₺ | −1,14 Mr ₺ | 8,93 Mr ₺ | +%3,3 | +%3,1 | +0,3 puan |
| Son 3 ay | 10,64 Mr ₺ | −2,60 Mr ₺ | 8,93 Mr ₺ | +%11,2 | +%10,2 | +1,0 puan |
| Son 1 yıl | 3,92 Mr ₺ | +2,47 Mr ₺ | 8,93 Mr ₺ | +%39,8 | +%46,6 | −6,8 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2 ay.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%0
3–12 ay%22
1–3 ay%56
Son 1 ay%21
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,2213₺1,6881
bugünkü fiyat ₺1,6881ortalama maliyet ₺1,5856 (+%6,5)
Büyüklük nereden geldi12 Haz 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %32 kadarı kazançtan.
Başlangıç206,4 Mn ₺
Net yeni para+5,84 Mr ₺
Yatırım kazancı+2,89 Mr ₺
Bugün8,93 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,11/1 yıl artı
Şub+%2,81/1 yıl artı
Mar+%3,31/1 yıl artı
Nis+%3,21/1 yıl artı
May+%2,81/1 yıl artı
Haz+%3,91/1 yıl artı
Tem+%3,62/2 yıl artı
Ağu+%3,42/2 yıl artı
Eyl+%3,32/2 yıl artı
Eki+%2,32/2 yıl artı
Kas+%3,01/1 yıl artı
Ara+%3,51/1 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,5856, fiyat ₺1,6881: ortalama yatırımcı %6,5 kârda.
Yatırımcı1.003zirve 1.017 · 17 Eyl 2026 · −%1,4
Kategori sırası135. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,092 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%0,9kategori medyanı +%0,0 · fonların %61 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye8,9 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 5,6 Mn ₺
Ortalama maliyet₺1,5856fiyat ₺1,6881 · ortalama yatırımcı +%6,5
Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 23 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−1−%0,1
1H−8−%0,8
1A−9−%0,9
3A+189+%23,2
6A+349+%53,4
1Y+298+%42,3
YBB+477+%90,7
Tümü+950+%1.792,5
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net +189 kişi46 gün artış · 17 gün azalışen çok katılım +17 (8 Eyl 2026)en çok ayrılış −19 (18 Eyl 2026)
+5+10+15+20−5−10−15−200
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
13,1 Mn8,5 Mn
8,9 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%3,1yatırımcılar+289,6 Mn ₺net para girişi −1,14 Mr ₺ · büyüklük 9,78 Mr ₺ → 8,93 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%10,2yatırımcılar+902,4 Mn ₺net para girişi −2,60 Mr ₺ · büyüklük 10,64 Mr ₺ → 8,93 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%46,6yatırımcılar+2,54 Mr ₺net para girişi +2,47 Mr ₺ · büyüklük 3,92 Mr ₺ → 8,93 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,5856→ bugün ₺1,6881+%6,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 12 Haz 2025.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1.003 | +2 | +%0,2 | −282,0 Mn ₺ | — | 8,9 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 1.001 | +47 | +%4,9 | −823,0 Mn ₺ | — | 9,1 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 954 | +50 | +%5,5 | +1,34 Mr ₺ | 26,7 Mn ₺ | 10,1 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 904 | +134 | +%17,4 | −1,59 Mr ₺ | — | 8,9 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 770 | +34 | +%4,6 | −246,3 Mn ₺ | — | 12,1 Mn ₺ |
| May 2026 | 736 | +85 | +%13,1 | −199,8 Mn ₺ | — | 12,5 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 651 | +52 | +%8,7 | +1,80 Mr ₺ | 34,6 Mn ₺ | 14,1 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 599 | +187 | +%45,4 | +3,76 Mr ₺ | 20,1 Mn ₺ | 11,9 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 412 | −33 | −%7,4 | −580,1 Mn ₺ | — | 7,8 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 445 | −81 | −%15,4 | −1,35 Mr ₺ | — | 8,3 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 526 | −76 | −%12,6 | +1,11 Mr ₺ | — | 9,3 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 602 | −35 | −%5,5 | −8,0 Mn ₺ | — | 6,1 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+1074 Ağu 2025
En çok ayrılış · tek gün−2017 Eyl 2025
En uzun artış serisi23 günbitiş 6 Nis 2026
Son 1 yıl129 / 113gün artış / azalış · 9 gün sabit
Zirve1.01717 Eyl 2026
İlk kayıt5312 Haz 2025
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1.003
+305 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Sinan EdePortföy yöneticisi
Görevde 11 yıl 11 ay · Kas 2014'ten beriTecrübe 6 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarZiya ÇakmakPortföy yöneticisi
Görevde 7 yıl 3 ay · Tem 2019'dan beriTecrübe 12 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarBahar ÇakanPortföy yöneticisi
Görevde 7 yıl 3 ay · Tem 2019'dan beriTecrübe 10 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 4 Haz 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1,3günlük %0,00356 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,7yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %42 · 6 ayda · dönem sınırı %0,81
Toplam gider üst sınırı%1,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 160.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%92,2Aracılık komisyonu%1,0Saklama ücreti%3,5Diğer giderler%3,3
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %36,8Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%60,9mevduat (tl)
Varlık türüOran (%)
60,85
33,48
2,23
1,60
1,22
0,62
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %2,8
0,0 → 2,2▲ +2,2
63,0 → 60,9▼ −2,1
34,2 → 33,5▼ −0,7
0,0 → 0,6▲ +0,6
1,6 → 1,6▲ +0,0
1,2 → 1,2▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Mevduat (TL)%60,85Ters-Repo%33,48Katılma Hesabı (TL)%2,23Finansman Bonosu%1,60Özel Sektör Tahvili%1,22Devlet Tahvili%0,62Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerTakasbank Para Piyasası
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)0,05
%85'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)0,09
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,3
%82'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)%0,0
%91'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,01
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%13,0
Drawdown (1 yıl)
0min %0,0 · 12 Haz 2025
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%46,1
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,7
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri55/378
%46,6%86
Sharpe (90g)57/385
0,05%85
Volatilite70/385
%1,3%82
Sıralama (3A)+%5,7
130. / 1299 fon
Bu fon%9,7
Medyan%4,0
Yüzdelik%90
Sıralama (1Y)+%24,8
153. / 1277 fon
Bu fon%46,6
Medyan%21,8
Yüzdelik%88
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2025
+%3,9
+%3,4
+%3,6
+%3,3
+%3,0
+%3,5
2026
+%3,1
+%2,8
+%3,3
+%3,3
+%2,9
+%3,9
+%3,4
+%3,3
+%3,1
+%1,2
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %46,1 nominal getiri sağlayan fon, %12,6 reel getirisiyle enflasyonun üzerinde bir performans ortaya koymuş; son bir aydaki %2,8’lik artış da ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %97’si nakit ve mevduatta, %3’ü özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu yapı, para piyasası serbest fon kategorisiyle oldukça uyumlu ve görece temkinli. Sharpe oranının 0,05’te kalmasına karşın volatilitenin %1,3, maksimum düşüşün ise %0,0 olması, düşük oynaklıkla istikrarlı bir görünüm sunuyor; TEFAS risk seviyesi 2/7. Fon büyüklüğünün 8,93 milyar TL’ye ulaşması, yatırımcı ilgisinin yüksek ve fonun ölçek olarak büyük olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
30 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; PTS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniPTS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi336 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01PTS fonu nedir?+
QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon (PTS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00792.
02PTS fonunun güncel fiyatı nedir?+
PTS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,6881 (12 Ekim 2026).
03PTS fonunun yıllık getirisi nedir?+
PTS son 12 ayda %46,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %13,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04PTS fonunun Sharpe oranı kaç?+
PTS için 90 günlük Sharpe oranı 0,05 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PTS fonunun risk skoru nedir?+
PTS fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06PTS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
PTS fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PTS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 8,93 Mr TL; 1.003 yatırımcısı bulunmaktadır.