Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorPTS
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,485465
+0.11%· 12 Haz 2026
1 Yıl+48.36%reel %12.1
Qnb Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.11%
1H+0.76%
1A+3.30%
3A+10.22%
1Y+48.36%
YBI+18.16%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.3 — pozitif momentum. AUM %64 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-3.33) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,4489+2.53%
MA 90
1,3816+7.51%
MA 200
1,2772+16.31%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%94.7
- 💰Nakit / Mevduat%94.67
- 🏢Özel Sektör%2.81
- ◌Diğer%2.52
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,7 arttı
- Nakit%94,0 →%94,7▲ +%0,7
- Özel Sektör%3,2 →%2,8▼ −%0,4
- Diğer%2,8 →%2,5▼ −%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 2 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Nisan 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+44.8%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
68%
0.7% / 1.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 7TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 HALKB Halkbank | %0.22 | 45,24 | 46,00 | +1.7% | İş | TUT |
 KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik Anonim Sirketi | %0.20 | — | — | — | — | — |
 SAHOL Sabancı Holding | %0.11 | 91,60 | 181,00 | +97.6% | İş | AL |
 SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | %0.11 | — | — | — | — | — |
 KCHOL Koç Holding | %0.08 | 184,20 | 308,00 308,00–336,50 | +67.2% | 2 kurum | AL |
 TTKOM Türk Telekom | %0.07 | 61,70 | 88,75 | +43.9% | İş | AL |
 TAVHL TAV Holding | %0.05 | 259,00 | 406,70 | +57.0% | İş | AL |
 TCELL Turkcell | %0.05 | 107,50 | 167,64 | +55.9% | İş | AL |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.33üst %44
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.67
Calmar (1Y)yüksek iyi
—
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.7üst %84
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
0.00%üst %92
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
+12.08%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe206/366
-3.33%44
1Y Getiri60/312
%48.4%81
Reel 1Y60/312
%12.1%81
Max DD31/366
%0.0%92
Volatilite60/366
%1.7%84
Fon büyüklüğü51/366
9,2 milyar%86
Sıralama (3M)++4.74%
11290
232
Bu fon
+10.22%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%82
Sıralama (1Y)++20.66%
11170
222
Bu fon
+48.36%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%81
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Para Piyasası Serbest Fon, son bir yılda %48,2 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %12’de kalıyor, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %94’ü nakit ve benzeri varlıklardan oluşuyor, bu da fonun kategorisiyle tam uyumlu, düşük riskli bir yapı sunduğunu gösteriyor. Risk tarafında Sharpe oranının -3,34 olması, volatilitenin %1,7 gibi düşük seyretmesine rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını işaret ediyor. 9,79 milyar TL’lik büyüklüğüyle fon, yatırımcıların yoğun ilgisini çeken, likit ve istikrarlı bir liman olarak öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON08.06.202612:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON11.05.202615:57
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON20.04.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON14.04.202617:48
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON08.04.202617:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON08.04.202616:33
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON08.04.202616:06
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON31.03.202622:15
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON31.03.202619:15
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON09.03.202609:26
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON08.03.202615:15
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON06.02.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON08.12.202508:56
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON02.12.202520:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON10.11.202511:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON08.09.202514:28
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
9,2 milyar
+63.80% 1A
Yatırımcı
740
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
339 gün
yeni
PTS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·PTS
01PTS fonu nedir?
Qnb Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon (PTS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00792.
02PTS fonunun güncel fiyatı nedir?
PTS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4855 (2026-06-12).
03PTS fonunun yıllık getirisi nedir?
PTS son 12 ayda %48.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PTS fonunun Sharpe oranı kaç?
PTS için 90 günlük Sharpe oranı -3.33 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PTS fonunun risk skoru nedir?
PTS fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06PTS fonunu hangi şirket yönetiyor?
PTS fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PTS fonunun büyüklüğü ne kadar?
PTS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 9.20 milyar TL ve 740 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.