Qnb Portföy Aydoğan Serbest (Döviz) Özel Fon (OAB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00453.

OAB fonunun güncel fiyatı nedir?

OAB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺76,71 (7 Ekim 2026).

OAB fonunun yıllık getirisi nedir?

OAB son 12 ayda %21,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

OAB fonunun Sharpe oranı kaç?

OAB için 90 günlük Sharpe oranı -6,24 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

OAB fonunu hangi şirket yönetiyor?

OAB fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

OAB fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 665,9 Mn TL; 3 yatırımcısı bulunmaktadır.

OAB Qnb Portföy Aydoğan Serbest (Döv… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00453

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+null

Satış valörüT+null

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%21,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3076,7639 ₺fiyat %0,1 altında

MA 9075,7876 ₺fiyat %1,2 üstünde

MA 20073,5287 ₺fiyat %4,3 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü665,9 Mn ₺kategorisinde 582./1342 fon · ▲ %0,4 (gün)

Yatırımcı3+0 kişi (gün)

Pay adedi8,7 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,9 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 2,9 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −1,1 Mn ₺0 giriş günü · 2 çıkış günüen büyük çıkış −750,5 B ₺ (14 Eyl 2026)

+200,0 B−200,0 B−400,0 B−600,0 B−800,0 B0

0−1,1 Mn

−1,1 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−331,7 B ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay−1,1 Mn ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay−1,1 Mn ₺+0 kişi

Zirve büyüklük671,1 Mn ₺10 Eyl 2026 · zirveden −%0,8

Yatırımcı başına222,0 Mn ₺dün 221,0 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+51,8 Mn ₺21 Eyl 2022

En büyük tek gün çıkış−8,7 Mn ₺28 Kas 2023

Aylık ortalama%3,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%68708/1.036 gün · 47/50 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1490 gün8 Eyl 2022'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.

Pay adedi8,7 Mnson gün değişmedi

Zirve9,6 Mn22 May 2023 · −%9,6

Son 1 yıl0 / 7gün net giriş / gün net çıkış · 244 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay578. / 1.187bu fon −%0,2 · kategori medyanı −%0,6

Paranın ortalama yaşı4,0 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺18,5932fiyat ₺76,7092 · +%312,6

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H−%0,1−4,3 B

1A−%0,2−14,1 B

3A−%0,2−14,1 B

6A−%1,2−103,1 B

1Y−%1,9−169,3 B

YBB−%1,3−117,9 B

Tümü+%79,2+3,8 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 8,7 Mnfiyat ₺76,7092

8,8 Mn8,7 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	669,1 Mn ₺	−1,1 Mn ₺	665,9 Mn ₺	−%0,3	−%0,3	−0,0 puan
Son 3 ay	642,2 Mn ₺	−1,1 Mn ₺	665,9 Mn ₺	+%3,9	+%3,9	+0,0 puan
Son 1 yıl	559,1 Mn ₺	−11,9 Mn ₺	665,9 Mn ₺	+%21,7	+%21,4	+0,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 559,1 Mn ₺ ve eklenen net −11,9 Mn ₺ ile toplam 547,1 Mn ₺ bugün 665,9 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,0 yıl.

3 yıldan eski%100

1–3 yıl%0

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 24 Ağu 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺18,0614₺76,7092

bugünkü fiyat ₺76,7092ortalama maliyet ₺18,5932 (+%312,6)

Büyüklük nereden geldi24 Ağu 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %80 kadarı kazançtan.

Başlangıç87,5 Mn ₺

Net yeni para+45,4 Mn ₺

Yatırım kazancı+533,0 Mn ₺

Bugün665,9 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,34/4 yıl artı

Şub+%1,83/4 yıl artı

Mar+%2,83/4 yıl artı

Nis+%1,84/4 yıl artı

May+%1,24/4 yıl artı

Haz+%10,44/4 yıl artı

Tem+%3,64/4 yıl artı

Ağu+%2,84/4 yıl artı

Eyl+%1,34/5 yıl artı

Eki+%2,05/5 yıl artı

Kas+%4,04/4 yıl artı

Ara+%3,14/4 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺18,5932, fiyat ₺76,7092: ortalama yatırımcı %312,6 kârda.

Yatırımcı3tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası935. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye222,0 Mn ₺kategori medyanı 11,0 Mn ₺ · 1 yıl önce 186,4 Mn ₺

Ortalama maliyet₺18,5932fiyat ₺76,7092 · ortalama yatırımcı +%312,6

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

223,7 Mn213,5 Mn

222,0 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%0,3yatırımcılar−2,2 Mn ₺net para girişi −1,1 Mn ₺ · büyüklük 669,1 Mn ₺ → 665,9 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%3,9yatırımcılar+24,7 Mn ₺net para girişi −1,1 Mn ₺ · büyüklük 642,2 Mn ₺ → 665,9 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%21,4yatırımcılar+118,7 Mn ₺net para girişi −11,9 Mn ₺ · büyüklük 559,1 Mn ₺ → 665,9 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺18,5932→ bugün ₺76,7092+%312,6Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 24 Ağu 2022.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	3	—	−331,7 B ₺	—	222,0 Mn ₺
Eyl 2026	3	—	−750,5 B ₺	—	220,9 Mn ₺
Ağu 2026	3	—	0 ₺	—	223,2 Mn ₺
Tem 2026	3	—	0 ₺	—	215,1 Mn ₺
Haz 2026	3	—	−6,5 Mn ₺	—	212,5 Mn ₺
May 2026	3	—	0 ₺	—	209,6 Mn ₺
Nis 2026	3	—	0 ₺	—	208,0 Mn ₺
Mar 2026	3	—	0 ₺	—	200,5 Mn ₺
Şub 2026	3	—	−1,0 Mn ₺	—	206,5 Mn ₺
Oca 2026	3	—	0 ₺	—	204,5 Mn ₺
Ara 2025	3	—	0 ₺	—	197,2 Mn ₺
Kas 2025	3	—	−2,0 Mn ₺	—	192,3 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve324 Ağu 2022

İlk kayıt324 Ağu 2022

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Tecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Bahar ÇakanPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

58 fon daha yönetiyor →

Sinan EdePortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

50 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Safa KızılPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Eyyüp ParPortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 23 Ağu 2022

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,36yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 20.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%67,9Aracılık komisyonu%1,7Saklama ücreti%18,7Diğer giderler%11,8

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %22,7

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 7 kalem

%56,6kamu dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları56,57

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları15,92

Yatırım Fonları Katılma Payları10,41

Yabancı Hisse Senedi8,39

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları7,64

Ters-Repo1,05

Takasbank Para Piyasası0,02

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Kamu Dış Borçlanma Araçları56,5 → 56,6▲ +0,1

Yabancı Hisse Senedi8,4 → 8,4▼ −0,0

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları7,7 → 7,6▼ −0,0

Ters-Repo1,1 → 1,1▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları10,4 → 10,4▼ −0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları15,9 → 15,9▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Kamu Dış Borçlanma Araçları%56,57Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%15,92Yatırım Fonları Katılma Payları%10,41Yabancı Hisse Senedi%8,39Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%7,64Ters-Repo%1,05Takasbank Para Piyasası%0,02Mevduat (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-6,24

—yüksek iyi

Sortino (90g)-5,30

—yüksek iyi

Calmar (1Y)6,35

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%3,4

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,4

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,07

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,4

Drawdown (1 yıl)

0min −%6,9 · 23 May 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

OAB (bu fon)

+%21,4

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%0,1

662. / 1299 fon

Bu fon%4,1

Medyan%4,2

Yüzdelik%49

Sıralama (1Y)−%0,3

662. / 1273 fon

Bu fon%21,4

Medyan%21,8

Yüzdelik%48

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

+%0,4

+%2,6

+%7,2

+%2,4

2023

+%0,5

−%0,6

+%5,8

+%0,9

+%0,8

+%33,0

+%8,1

+%0,4

+%2,5

+%4,1

+%5,0

+%5,8

2024

+%2,3

+%4,0

+%4,4

+%0,7

+%0,5

+%3,2

+%2,1

+%4,4

+%1,4

+%0,3

+%1,4

+%1,8

2025

+%2,8

+%2,7

+%4,0

+%2,1

+%2,8

+%2,9

+%3,1

+%2,5

+%2,9

+%2,1

+%2,2

+%2,6

2026

+%3,7

+%1,1

−%2,9

+%3,7

+%0,8

+%2,4

+%1,2

+%3,8

−%0,9

+%0,5

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

15 May 202323 May 20238 gün−%6,9

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %21,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,4’te kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde törpülemiş. OAB, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu şekilde portföyünün %57’sini eurobond, %24’ünü özel sektör tahvillerinde tutarken hisse senedi payını %8’de sınırlıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %3,4 volatilite ve %-3,4 maksimum düşüş görece kontrollü bir görünüm sunarken Sharpe -6,24, alınan risk karşılığında getirinin zayıf kaldığına işaret ediyor. 0,67 milyar TL’lik fon büyüklüğü, OAB’nin geniş ölçekli olmaktan çok belirli yatırımcı kitlesine hitap eden niş bir yapıda olduğunu düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir