LLI Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYALBT00259

DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)

Alış valörüT+null

Satış valörüT+null

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%0,5

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Mar 2026MayTemAğuEki

MA 3027,2864 ₺fiyat %0,2 altında

MA 9027,3502 ₺fiyat %0,4 altında

MA 20027,3901 ₺fiyat %0,6 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Nis 2026HazTemEylEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü807,4 Mn ₺kategorisinde 150./579 fon

Yatırımcı13

Aylık ortalama−%0,1kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%4358/135 gün · 2/7 ay artı

Pazar payı%0,13tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz167 gün24 Nis 2026'den beri

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 1 Eki 2025

Yıllık yönetim ücreti%0,53günlük %0,001438 · fonun uyguladığı oran

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-59,13

—yüksek iyi

Sortino (90g)-15,34

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-0,89

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%0,7

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,0

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,02

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%1,0 · 1 Eki 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

LLI (bu fon)

+%62,2

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%27,2

USD/TRY

+%18,0

Altın (gr)

+%16,9

EUR/TRY

+%13,2

BIST 100

+%12,7

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%1,3

420. / 552 fon

Bu fon−%0,6

Medyan%0,7

Yüzdelik%24

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

LLI kodlu Allbatross İkinci Girişim Sermayesi Fonu, 0,81 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ama dikkat çeken bir yapı sergiliyor. 1 aylık getiri nominal bazda %-0,1; yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyaslaması yapılamıyor — bu da fonun genç bir serüven olduğunu gösteriyor. Portföy dağılımına dair veri bulunmasa da girişim sermayesi kategorisiyle uyumlu, uzun vadeli ve likiditesi düşük bir yapı beklenir. Sharpe oranı -61,64 ve volatilite %0,6 ile maksimum drawdown da %-0,6 seviyesinde; bu kombinasyon, düşük oynaklıkla sınırlı getiri üretildiğine işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir