Kare Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (KIH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKARP00107.

KIH fonunun güncel fiyatı nedir?

KIH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4403 (2026-06-12).

KIH fonunun yıllık getirisi nedir?

KIH son 12 ayda %32.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

KIH fonunun Sharpe oranı kaç?

KIH için 90 günlük Sharpe oranı -5.63 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

KIH fonunun risk skoru nedir?

KIH fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

KIH fonunu hangi şirket yönetiyor?

KIH fonu Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

KIH fonunun büyüklüğü ne kadar?

KIH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 56 milyon TL ve 36 yatırımcısı bulunuyor.

KIH Kare Portföy İstatistiksel Arbit… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+32.13%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,4079+2.30%

MA 90

1,3506+6.64%

MA 200

1,2768+12.81%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

💰Nakit / Mevduat%89.3

💰Nakit / Mevduat%89.26
◌Diğer%10.74

Günlük dağılım değişimi

11.06.26 → 12.06.26

Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,1 azaldı

Nakit%89,3 →%89,3▼ −%0,1
Diğer%10,7 →%10,7▲ +%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

78 snapshot

Hisse SenediDevlet TahviliNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

İŞ YATIRIM TAVSİYESİ

Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.

Portföy: Nisan 2025

Analist verisi: 12.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+79.0%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

100%

60.0% / 60.0% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ALARK Alarko Holding	%60.00	106,00	189,69	+79.0%	İş	AL

Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-5.63üst %22

Sortino (90g)yüksek iyi

-5.68

Calmar (1Y)yüksek iyi

36.00

Volatilite (90g)düşük iyi

%2.1üst %73

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-0.93%üst %67

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.02

+0.40%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe288/366

-5.63%22

1Y Getiri143/312

%32.9%54

Reel 1Y143/312

%0.4%54

Max DD120/366

%-0.9%67

Volatilite100/366

%2.1%73

Fon büyüklüğü295/366

55,9 milyon%20

Sıralama (3M)++3.67%

1

374

1290

Bu fon

+9.16%

Medyan

+5.48%

Yüzdelik

%71

Sıralama (1Y)++5.21%

1

445

1170

Bu fon

+32.91%

Medyan

+27.70%

Yüzdelik

%62

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	3	2	3	3	3	2	·	·	·	·	·	·	+15%
2025	·	·	·	2	3	3	2	2	3	2	1	2	+22%
Ort.	2.5	1.6	2.8	2.4	2.9	2.1	2.5	2.3	2.6	2.0	1.0	2.4	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

KIH kodlu fon, yıllık %32,9 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak reel getiri %0,4'te kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir koruma sağlamış. Portföyün %89'u nakit, bu da serbest fon kategorisinde alışılmadık bir duruş ve fonun agresif arbitraj stratejisinden ziyade temkinli bir likidite yönetimini tercih ettiğini gösteriyor. Sharpe oranının -5,63 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu ortaya koyuyor; düşük volatilite (%2,1) ve maksimum drawdown'ın %-0,9 gibi sınırlı kalması ise fonun oynaklığa karşı korunaklı yapısını öne çıkarıyor. 0,06 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak değerlendirilebilir; bu da yatırımcı talebinin sınırlı olduğunu ancak stratejinin belirli bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

23 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYKARP00107

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

55,9 milyon

+4.99% 1A

Yatırımcı

36

Takipteyiz

09 Nis 2025 tarihinden beri

429 gün

Kare Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

İŞ YATIRIM TAVSİYESİ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar