VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0003 → 1,5675. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %67'lik dilime ait. Bu, medyana göre +10.03% fark.
“KIH kodlu Kare Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon, yıllık %34.1 nominal getiriye karşılık reel bazda yalnızca %1.9 kazandırmış; enflasyon farkı burada işin özünü oluşturuyor. Portföyün %100 nakit pozisyonunda olması, "istatistiksel arbitraj" etiketli bir serbest fon için görece sıra dışı ve stratejinin şu an fiilen parkta olduğunu düşündürüyor. Sharpe oranının -4.54 gibi sert bir negatif seviyede olması, %1.0'lık düşük volatiliteye rağmen alınan riskin karşılığının zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum %-0.6 drawdown ise tabloyu yumuşatan tek unsur. 0.06 milyar ₺'lik AUM, fonun niş ölçekte kaldığına ve kurumsal talebin henüz buraya akmadığına işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir