Katilim Emeklilik A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASSon 30 gün yatay-aşağı (%-3.9). Sharpe negatif (-0.60) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.4.
KEK (Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu), Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYKATE00032.
Değişken Fon kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 4/7'dir.
Fonun büyüklüğü 671,2 Mn TL ve 36.702 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %34,1 nominal, %3,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,60.
Fon kurulu, portföydeki TRDKTSKK2646 ISIN kodlu kira sertifikasının tahsilat riskinde önemli artış olduğunu değerlendirdi. 2.000.000 TL nominal değerli kıymet için itfa tarihine kadar değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasına karar verildi.
Senin için: Portföydeki kira sertifikası için karşılık ayrıldı; bu durum fon fiyatına yansıyabilir. Yatırımcının alım-satım işlemlerine dair bir kısıtlama duyurulmadı.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 696,7 Mn ₺ | +1,5 Mn ₺ | 671,2 Mn ₺ | −%3,9 | −%3,9 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 634,1 Mn ₺ | −9,4 Mn ₺ | 671,2 Mn ₺ | +%7,4 | +%7,3 | +0,1 puan |
| Son 1 yıl | 552,4 Mn ₺ | −62,1 Mn ₺ | 671,2 Mn ₺ | +%36,9 | +%34,1 | +2,8 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 36.702 | +12 | +%0,0 | +6,9 Mn ₺ | 576,9 B ₺ | 18,3 B ₺ |
| Eyl 2026 | 36.690 | −85 | −%0,2 | −1,1 Mn ₺ | — | 17,8 B ₺ |
| Ağu 2026 | 36.775 | −106 | −%0,3 | −9,9 Mn ₺ | — | 18,9 B ₺ |
| Tem 2026 | 36.881 | −131 | −%0,4 | −9,2 Mn ₺ | — | 17,3 B ₺ |
| Haz 2026 | 37.012 | −296 | −%0,8 | −29,4 Mn ₺ | — | 17,2 B ₺ |
| May 2026 | 37.308 | −89 | −%0,2 | −3,4 Mn ₺ | — | 18,4 B ₺ |
| Nis 2026 | 37.397 | −409 | −%1,1 | −34,4 Mn ₺ | — | 18,5 B ₺ |
| Mar 2026 | 37.806 | +739 | +%2,0 | +16,7 Mn ₺ | 22,7 B ₺ | 17,8 B ₺ |
| Şub 2026 | 37.067 | +262 | +%0,7 | +31,5 Mn ₺ | 120,2 B ₺ | 18,3 B ₺ |
| Oca 2026 | 36.805 | −486 | −%1,3 | −22,1 Mn ₺ | — | 17,9 B ₺ |
| Ara 2025 | 37.291 | −179 | −%0,5 | −3,3 Mn ₺ | — | 15,3 B ₺ |
| Kas 2025 | 37.470 | −76 | −%0,2 | −6,8 Mn ₺ | — | 14,6 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Son bir yılda %33,4 nominal getiri sağlayan KEK, %2,8 reel getirisiyle enflasyonun üzerinde sınırlı ama pozitif bir performans göstermiş; buna karşın son ayda %-3,7 gerilemiş. Portföyün %56’sı hisse senedinde, %20’si kıymetli madenlerde ve kalan bölüm ağırlıkla özel sektör ile devlet tahvillerinde; bu yapı, değişken fon kategorisiyle uyumlu ve büyüme odaklı bir görünüm sunuyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -1,00 dikkat çekerken, %15,2 volatilite ve %-7,7 maksimum düşüş dalgalanmanın görece belirgin olduğunu gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 4/7. Fon büyüklüğü 0,67 milyar TL ile orta ölçekli bir yatırımcı ilgisine işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (KEK), Değişken Fon kategorisinde Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. BEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYKATE00032.
KEK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,3143 (12 Ekim 2026).
KEK son 12 ayda %34,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
KEK için 90 günlük Sharpe oranı -0,60 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
KEK fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
KEK fonu Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 671,2 Mn TL; 36.702 yatırımcısı bulunmaktadır.