Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorIVS
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,536234
-0.93%· 08 Haz 2026
1 Yıl+25.34%reel %-5.3
İstanbul Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G-0.93%
1H+0.66%
1A-0.22%
3A+7.25%
1Y+25.34%
YBI+18.31%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İstanbul PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-1.20) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-5.3.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,4706+1.20%
MA 90
5,3362+3.75%
MA 200
4,9968+10.80%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%47.8
- ◌Diğer%47.83
- 📈Hisse Senedi%42.44
- 🏢Özel Sektör%9.73
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,8 arttı
- Hisse Senedi%41,7 →%42,4▲ +%0,8
- Diğer%48,5 →%47,8▼ −%0,7
- Özel Sektör%9,8 →%9,7▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.20
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.27
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.05
Volatilite (90g)düşük iyi
%15.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-11.37%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.53
-5.31%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++1.35%
11292
530
Bu fon
+7.25%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%59
Sıralama (1Y)-3.39%
11168
759
Bu fon
+25.34%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%35
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 2 | -5 | 5 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | -7 | 1 | -2 | 3 | +15% |
| 2024 | 12 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | -5 | -4 | -4 | 7 | 2 | +44% |
| 2023 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 23 | 16 | 8 | 8 | 1 | 7 | -3 | +92% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 13 | +39% |
| Ort. | 7.2 | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 2.3 | 7.1 | 8.9 | 2.7 | -1.0 | -0.8 | 8.7 | 3.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 90 gün | -15.27% |
| 27 Ağu 2025 | 15 Eki 2025 | 49 gün | -11.37% |
| 23 Ara 2022 | 12 Oca 2023 | 20 gün | -11.01% |
| 17 Şub 2026 | 08 Nis 2026 | 50 gün | -8.35% |
| 05 Ara 2023 | 26 Ara 2023 | 21 gün | -6.32% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İstanbul Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (IVS), son bir yılda %24,8 nominal getiri sağlamış olsa da, aynı dönemde reel getirisi %-5,7 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyünün %55’i hisse senedi, %34’ü diğer varlıklardan oluşuyor; bu da fonun arbitraj stratejisiyle uyumlu, esnek bir yapı sunduğunu gösteriyor. Ancak Sharpe oranının -1,17 olması ve volatilitenin %15,4 seviyesinde bulunması, risk-getiri dengesinin zorlandığına işaret ediyor. 0,44 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi açısından niş bir konumda olduğu söylenebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
12 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 12 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON13.04.202619:52
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON08.04.202619:00
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON01.04.202600:24
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları3 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON02.03.202622:25
- Performans Sunum Raporu1 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON29.01.202618:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON19.01.202618:24
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları3 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON19.01.202618:23
- İzahname1 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON19.01.202618:23
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON15.01.202620:39
- Performans Ücreti Hesaplama Esasları ve Örnekleri1 ekİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON14.01.202600:17
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON09.01.202617:45
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON14.10.202513:22
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
457,2 milyon
+4.68% 1A
Yatırımcı
27
Takipteyiz
07 Kas 2022 tarihinden beri
1309 gün
yeni
IVS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·IVS
01IVS fonu nedir?
İstanbul Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (IVS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISTP00448.
02IVS fonunun güncel fiyatı nedir?
IVS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.5362 (2026-06-08).
03IVS fonunun yıllık getirisi nedir?
IVS son 12 ayda %25.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-5.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IVS fonunun Sharpe oranı kaç?
IVS için 90 günlük Sharpe oranı -1.20 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IVS fonunun risk skoru nedir?
IVS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06IVS fonunu hangi şirket yönetiyor?
IVS fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IVS fonunun büyüklüğü ne kadar?
IVS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 457 milyon TL ve 27 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.