PiyasaBIST 100 Dolar Euro Gram altın Ons BIST 30

Yatırım tavsiyesi değildir.finoloji ↗

Veriler yükleniyor

ILI

İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon

İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor

Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayırİş PortföySerbest (nitelikli)TL

Takip et Bildirim alarmı Karşılaştır

Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS

₺6,266733%0,19

Son 1 yıl · fiyat%44,331 Eki 2025 → 30 Eki 2026

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisAğuEki

1 yıl getiri

%44,5

reel +%11,4

Risk değeri

2/ 7

düşük

Büyüklük

12,82 Mr ₺

%3,5 bugün

Yatırımcı

+2 kişi bugün

Kategori sırası

74. / 1345

büyüklükte

Yönetim ücreti

%0,9 / yıl

kategori medyanı %2

Bu fon neyin içinde?

Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS

Mevduat (TL)%96,0
Ters-Repo%4,0

Dağılım ayrıntısı üyelere özelÜye ol →

En büyük pozisyonlar

Fonun pozisyonları üyelere özelÜye ol →

Kısa yorum

Son 30 gün yatay (≈%3.0) — radar dışı. AUM %1326 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-1.49) — risksiz faizin altında performans.

30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

Üyelere özel

Yapay zekâ özeti

Son bir yılda %44,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %11,4 ile enflasyonun üzerinde kalmış; kısa vadede ise 1 aylık performans %3,0 düzeyinde. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta bulunması, serbest şemsiye fonu yapısıyla uyumlu ve stratejinin görece temkinli olduğunu gösteriyor. Volatilitenin %1,3, maksimum düşüşün %0,0 olması riski sınırlarken, Sharpe -1,49 değeri bu düşük oynaklığın getiriyi ne ölçüde telafi ettiği konusunda daha zayıf bir tabloya işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 2/7. 12,82 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ILI’nin niş olmaktan uzak, yatırımcı ilgisi yüksek bir ürün olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

Günlük AI notu üyelere özelÜye ol →

Getiri özeti

dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar

Dönem getirileri₺6,266733

1H%0,7

1A%3,0

3A%9,6

6A%20,9

1Y%44,5

2Y%122,2

5Y%525,4

Doları yenen fonlar →

30 günlük ortalama6,1744 ₺fiyat %1,5 üstünde

90 günlük ortalama5,9988 ₺fiyat %4,5 üstünde

200 günlük ortalama5,6832 ₺fiyat %10,3 üstünde

Getiri geçmişi

aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç

Oca+%3,43/3 yıl artı

Şub+%3,13/3 yıl artı

Mar+%3,33/3 yıl artı

Nis+%3,93/3 yıl artı

May+%3,54/4 yıl artı

Haz+%8,34/4 yıl artı

Tem+%8,44/4 yıl artı

Ağu+%6,04/4 yıl artı

Eyl+%3,44/4 yıl artı

Eki+%3,53/3 yıl artı

Kas+%3,23/3 yıl artı

Ara+%3,73/3 yıl artı

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Üyelere özel

Sharpe (90g)-1,49

—yüksek iyi

Sortino (90g)-2,51

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,3

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)%0,0

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%11,4

Drawdown (1 yıl)

0min −%11,0 · 26 May 2023

Kalite metrikleri üyelere özelÜye ol →

Benchmark

BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat

Üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ILI (bu fon)

+%44,5

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%32,8

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,7

BIST 30

+%18,3

Altın (gr)

+%16,6

EUR/TRY

+%13,8

BIST 100

+%3,0

Üyelere özelÜye ol →

Ölçüt kıyası · tüm dönemlerHer hücrede ölçütün getirisi ve ILI'nın o dönemde onu yenip yenemediği. Son 1 yılda ILI, 6 ölçütün 6 tanesini geride bıraktı.

ILI fonunun dönem getirilerinin ölçütlerle karşılaştırması
Ölçüt	1A	3A	6A	1Y	5Y
ILI (bu fon)	+%3,0	+%9,7	+%20,9	+%44,5	—
BIST 100	−%6,5yendi	−%16,0yendi	−%22,7yendi	+%3,0yendi	+%626,8
USD/TRY	+%1,6yendi	+%5,1yendi	+%10,5yendi	+%18,7yendi	+%424,2
EUR/TRY	−%0,2yendi	+%2,9yendi	+%5,3yendi	+%13,8yendi	+%403,9
Gram altın	−%2,8yendi	+%3,8yendi	−%3,4yendi	+%16,6yendi	+%1.068,5
TÜFE	+%1,8yendi	+%5,6yendi	+%13,0yendi	+%29,7yendi	+%665,4
Mevduat	+%3,8yenemedi	+%11,8yenemedi	+%22,9yenemedi	+%40,5yendi	—

Kaynak: TEFAS fon karşılaştırma verisi · güncelleme 30 Ekim 2026. "Yendi" = fonun aynı dönemdeki getirisi ölçütünkinden yüksek. Fon getirisi brüttür; ölçütler TL bazında dönem değişimidir.Mevduat: TEFAS'ın karşılaştırmadaki "Mevduat Faizi" kalemi (TL mevduat faizi getirisi; TEFAS hangi vade/faiz serisini kullandığını açıklamıyor). TEFAS bu kalemi yalnız 1A–1Y dönemleri için veriyor. TÜFE son açıklanan aya kadar; veri olmayan hücreler "—".

Üyelere özelÜye ol →

Sıralama

kategori içi

Üyelere özel

Sıralama (3A)+%5,0

130. / 1299 fon

Bu fon%9,6

Medyan%4,5

Yüzdelik%90

Sıralama (1Y)+%23,2

167. / 1283 fon

Bu fon%44,5

Medyan%21,3

Yüzdelik%87

Sıralama üyelere özelÜye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay · TL ya da dolar bazında

Üyelere özel

Performans ısı haritasıHer ay: ay sonu NAV ÷ önceki ay sonu NAV − 1. Yıl sütunu ayların bileşik getirisi.

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraYıl

2023

−%2,9^*

+%2,7

+%21,5

+%22,2

+%13,6

+%2,7

+%3,2

+%2,8

+%3,5

+%89,8^*

2024

+%3,6

+%3,4

+%3,6

+%4,7

+%4,6

+%3,9

+%4,4

+%3,9

+%4,2

+%4,1

+%3,8

+%4,2

+%60,4

2025

+%3,8

+%3,3

+%3,2

+%3,9

+%3,8

+%3,9

+%3,7

+%3,4

+%3,5

+%3,3

+%2,9

+%3,4

+%51,4

2026

+%2,9

+%2,6

+%3,1

+%2,8

+%3,8

+%3,4

+%3,3

+%3,0

+%3,0^*

+%35,7^*

En iyi ay+%22,2Temmuz 2023

En kötü ay+%2,6Şubat 2026

Pozitif ay41/41ayların %100'ı artı

* Kısmi: fonun verimizdeki ilk ayı (ilk NAV gününden itibaren) ya da içinde bulunulan ay; o ayı içeren yıl da kısmidir. En iyi/en kötü/pozitif ay sayımına kısmi aylar katılmaz.Getiriler brüttür; stopaj satışta toplam kazançtan kesilir.

Üyelere özelÜye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

Üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

12 May 202326 May 202314 gün−%11,0

14 Nis 20238 May 202324 gün−%6,3

Üyelere özelÜye ol →

Tüm fiyat tablosu

NAV geçmişi · 889 gün · CSV ile indirilebilir

Üyelere özel

TarihFiyatDeğişim

•••••••••

Tam NAV geçmişi üyelere özelÜye ol →

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü12,82 Mr ₺kategorisinde 74./1345 fon · ▲ %3,5 (gün)

Yatırımcı69+2 kişi (gün)

Pay adedi2,05 Mr▲ %3,25 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 427,8 Mn ₺ arttı. Bunun 404,0 Mn ₺'si para girişi, 23,9 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+404,0 Mn ₺+2 kişi · büyüklüğün %3,2'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +11,90 Mr ₺20 giriş günü · 11 çıkış günüen büyük giriş +10,14 Mr ₺ (21 Eki 2026)en büyük çıkış −232,9 Mn ₺ (28 Eki 2026)

+2 Mr+4 Mr+6 Mr+8 Mr+10 Mr+12 Mr−2 Mr0

+12 Mr−201,0 Mn

+11,90 Mr ₺

birikimli

31 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 202630 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+50,4 Mn ₺+2 kişi

Net akış · 1 ay+12,10 Mr ₺+54 kişi

Net akış · 3 ay+11,87 Mr ₺+53 kişi

Zirve büyüklük12,82 Mr ₺30 Eki 2026 · şu an zirvesinde

Yatırımcı başına185,8 Mn ₺dün 185,0 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+10,14 Mr ₺21 Eki 2026

En büyük tek gün çıkış−232,9 Mn ₺28 Eki 2026

Aylık ortalama%4,4kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%96851/889 gün · 42/42 ay artı

Pazar payı%0,25tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1274 gün5 May 2023'den beri

Para giriş-çıkışı üyelere özelÜye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

Pay analizi üyelere özelÜye ol →

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

Yatırımcı analizi üyelere özelÜye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+57 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisAğuEki

Üyelere özelÜye ol →

Portföy

dağılım + DNA

Üyelere özel

Güncel dağılım30 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalem

%96,0mevduat (tl)

Varlık türüOran (%)

Mevduat (TL)96,00

Ters-Repo4,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi28 Eki 2026 → 30 Eki 2026 · devir hızı %3,1

Ters-Repo0,9 → 4,0▲ +3,1

Mevduat (TL)99,1 → 96,0▼ −3,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün108 snapshot

Mevduat (TL)%96,00Ters-Repo%4,00Takasbank Para Piyasası

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Portföy dağılımı üyelere özelÜye ol →

KAP

12 bildirim · portföy raporları, özel durum

Üyelere özel

Bildirim alarmı

KAP bildirimleri üyelere özelÜye ol →

Aynı kategoriden fonlar

Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon

Fon1 yılSharpe

PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36 ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04 OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97 DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77 IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99 SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93

Serbest Şemsiye Fonu kategorisindeki tüm fonlar →

Bu fonla devam et

kıyasla, hikâyesini oku, verisini al

Yeni · hikâye moduILI'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →

Veri çıktısıDışa aktarİş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon

CSV JSON Fact Sheet RSS

MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ILI'yi doğal dille sorgula.

mcp.fonoloji.com

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

DuyuruKAP · 16 Eki 2026· geçerlilik 16 Kas 2026

Nemalandırma esasları değişti

ILI fonunun KAP'taki Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nun Temel Alım-Satım Bilgileri maddesi değiştirildi. Alım talimatı karşılığı tahsil edilen tutarın nemalandırılmasında kullanılacak yatırım aracı, Kurucu dışındaki dağıtıcılar tarafından belirlenebilecek.

ÖnceAlım talimatı karşılığı tahsil edilen tutar, alım talimatının gerçekleşeceği güne kadar İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nda nemalandırılırdı.

ŞimdiAlım talimatı karşılığı tahsil edilen tutar gecelik repo veya Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır; Kurucu dışındaki dağıtıcılar nemalandırma aracını belirler.

Senin için: Yatırımcının alım talimatı için ödediği tutar, talimat gerçekleşene kadar nemalandırılır. Nemalandırmada kullanılacak yatırım aracı, Kurucu dışındaki dağıtıcılar üzerinden işlem yapan yatırımcılar için dağıtıcı tarafından belirlenir.

KAP bildirimi ↗

Önceki duyurular (1) · 29 Eyl 2026 ve öncesi

Ücret / komisyonKAP · 29 Eyl 2026· geçerlilik 1 Eki 2026

Yönetim ücreti ve dağıtıcılar değişti

ILI fonunun yönetim ücreti düşürüldü ve alım satım yapılabilecek kuruluşlar arasına yeni aracı kurumlar eklendi. Değişiklikler 01/10/2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

ÖnceGünlük yönetim ücreti oranı %0,004110, yıllık %1,5; alım satım Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Turkish Bank A.Ş. tarafından yapılıyordu.

ŞimdiGünlük yönetim ücreti oranı %0,002466, yıllık %0,9; alım satım Turkish Yatırım, Turkish Bank, Türkiye İş Bankası, İş Yatırım ve Yatırım Finansman tarafından…

Senin için: Yatırımcının fon üzerinden ödediği yönetim ücreti düşer. Ayrıca yatırımcı, belirtilen yeni kuruluşlar üzerinden de fon alım satım talimatı verebilir.

KAP bildirimi ↗Fon giderleri nasıl işler? →

ISINTRYISPO01215

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Fon hakkında

kimlik, kategori ve temel rakamlar

ILI (İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISPO01215. Fon 10 Nisan 2023'de satışa sunuldu.

Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.

Fonun büyüklüğü 12,82 Mr TL ve 69 yatırımcısı var.

Son 12 ayda %44,5 nominal, %11,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,49.

••• kullanıcı takipte••• izliyor••• portföyde••• fiyat alarmı••• KAP alarmı

Topluluk verisiÜye ol →

Yönetim

ekip, maliyet ve vergi

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ad SoyadPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

Adı SoyadıPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

Yönetim ekibi üyelere özelÜye ol →

Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 1 Eki 2026

Yıllık yönetim ücreti%0,9günlük %0,002466 · fonun uyguladığı oran

Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir

Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 79.

en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Stopaj alış tarihine göre değişir

bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10

Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.

Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Sık sorulanlar

01ILI fonu nedir?+

İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon (ILI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISPO01215.

02ILI fonunun güncel fiyatı nedir?+

ILI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6,2667 (30 Ekim 2026).

03ILI fonunun yıllık getirisi nedir?+

ILI son 12 ayda %44,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

04ILI fonunun Sharpe oranı kaç?+

ILI için 90 günlük Sharpe oranı -1,49 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05ILI fonunun risk skoru nedir?+

ILI fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

06ILI fonunu hangi şirket yönetiyor?+

ILI fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07ILI fonunun büyüklüğü ne kadar?+

Fon büyüklüğü 12,82 Mr TL; 69 yatırımcısı bulunmaktadır.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.

Fonoloji'yi takip et