İş Portföy Arcadia Serbest (Döviz) Özel Fon (ICG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISPO00365.

ICG fonunun güncel fiyatı nedir?

ICG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺71,77 (13 Ekim 2026).

ICG fonunun yıllık getirisi nedir?

ICG son 12 ayda %21,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ICG fonunun Sharpe oranı kaç?

ICG için 90 günlük Sharpe oranı -7,22 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ICG fonunu hangi şirket yönetiyor?

ICG fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ICG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 709,9 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

ICG İş Portföy Arcadia Serbest (Döviz) Özel Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYISPO00365

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%21,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3071,1871 ₺fiyat %0,8 üstünde

MA 9070,5346 ₺fiyat %1,7 üstünde

MA 20068,3310 ₺fiyat %5,0 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü709,9 Mn ₺kategorisinde 564./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi9,9 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,9 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,9 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −23,0 Mn ₺0 giriş günü · 2 çıkış günüen büyük çıkış −13,3 Mn ₺ (29 Tem 2026)

+5,0 Mn−5,0 Mn−10,0 Mn−15,0 Mn0

0−23,0 Mn

−23,0 Mn ₺

birikimli

14 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay−23,0 Mn ₺+0 kişi

Zirve büyüklük1,19 Mr ₺30 Ara 2025 · zirveden −%40,1

Yatırımcı başına709,9 Mn ₺dün 708,0 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+328,0 Mn ₺28 Nis 2026

En büyük tek gün çıkış−264,8 Mn ₺1 Tem 2026

Aylık ortalama%3,3veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%66890/1.357 gün · 55/65 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1946 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

13 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%21,7; yatırımcıların parası ise +%38,1 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Fondaki her 100 liranın 72 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 20 Ağu 2024 tarihindeki zirvesinin %52,3 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi9,9 Mnson gün değişmedi

Zirve20,7 Mn20 Ağu 2024 · −%52,3

Son 1 yıl1 / 8gün net giriş / gün net çıkış · 242 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay661. / 1.154bu fon −%3,2 · kategori medyanı −%0,7

Paranın ortalama yaşı3,3 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺30,9120fiyat ₺71,7659 · +%132,2

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A−%3,2−327,2 B

6A−%38,7−6,2 Mn

1Y−%47,8−9,1 Mn

YBB−%39,2−6,4 Mn

Tümü+%65,0+3,9 Mn

Pay adedi ve fiyat

13 Eki 2026pay 9,9 Mnfiyat ₺71,7659

19,0 Mn9,9 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	705,3 Mn ₺	0 ₺	709,9 Mn ₺	+%0,7	+%0,7	+0,0 puan
Son 3 ay	702,0 Mn ₺	−23,0 Mn ₺	709,9 Mn ₺	+%4,5	+%4,5	+0,1 puan
Son 1 yıl	1,12 Mr ₺	−603,8 Mn ₺	709,9 Mn ₺	+%38,1	+%21,7	+16,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 1,12 Mr ₺ ve eklenen net −603,8 Mn ₺ ile toplam 514,1 Mn ₺ bugün 709,9 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,3 yıl.

3 yıldan eski%54

1–3 yıl%18

3–12 ay%28

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺8,8439₺71,7659

bugünkü fiyat ₺71,7659ortalama maliyet ₺30,9120 (+%132,2)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç53,0 Mn ₺

Net yeni para−432,5 Mn ₺

Yatırım kazancı+1,09 Mr ₺

Bugün709,9 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,54/5 yıl artı

Şub+%1,64/5 yıl artı

Mar+%3,74/5 yıl artı

Nis+%1,25/5 yıl artı

May+%2,35/5 yıl artı

Haz+%6,85/6 yıl artı

Tem+%3,45/6 yıl artı

Ağu+%2,84/6 yıl artı

Eyl+%0,94/6 yıl artı

Eki+%3,05/6 yıl artı

Kas+%10,25/5 yıl artı

Ara+%3,05/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

13 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺30,9120, fiyat ₺71,7659: ortalama yatırımcı %132,2 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (709,9 Mn ₺) kategori medyanının (10,8 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası1.064. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye709,9 Mn ₺kategori medyanı 10,8 Mn ₺ · 1 yıl önce 1,12 Mr ₺

Ortalama maliyet₺30,9120fiyat ₺71,7659 · ortalama yatırımcı +%132,2

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

716,8 Mn693,8 Mn

709,9 Mn ₺

14 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%0,7yatırımcılar+4,6 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 705,3 Mn ₺ → 709,9 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%4,5yatırımcılar+30,8 Mn ₺net para girişi −23,0 Mn ₺ · büyüklük 702,0 Mn ₺ → 709,9 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%21,7yatırımcılar+195,8 Mn ₺net para girişi −603,8 Mn ₺ · büyüklük 1,12 Mr ₺ → 709,9 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺30,9120→ bugün ₺71,7659+%132,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1	—	0 ₺	—	709,9 Mn ₺
Eyl 2026	1	—	−9,7 Mn ₺	—	702,3 Mn ₺
Ağu 2026	1	—	0 ₺	—	713,3 Mn ₺
Tem 2026	1	—	−278,1 Mn ₺	—	693,8 Mn ₺
Haz 2026	1	—	−167,2 Mn ₺	—	963,4 Mn ₺
May 2026	1	—	0 ₺	—	1,09 Mr ₺
Nis 2026	1	—	+28,4 Mn ₺	—	1,08 Mr ₺
Mar 2026	1	—	0 ₺	—	1,02 Mr ₺
Şub 2026	1	—	−9,1 Mn ₺	—	1,04 Mr ₺
Oca 2026	1	—	0 ₺	—	1,03 Mr ₺
Ara 2025	1	—	−168,1 Mn ₺	—	1,02 Mr ₺
Kas 2025	1	—	0 ₺	—	1,16 Mr ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve117 May 2021

İlk kayıt117 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Mar 2025

Yıllık yönetim ücreti%0,25günlük %0,000685 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 7.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım13 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem

%44,5kamu dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları44,48

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları42,24

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları8,89

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)4,17

Yatırım Fonları Katılma Payları0,22

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi12 Eki 2026 → 13 Eki 2026

Kamu Dış Borçlanma Araçları44,5 → 44,5▲ +0,0

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)4,2 → 4,2▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,2 → 0,2▲ +0,0

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları8,9 → 8,9▲ +0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları42,2 → 42,2▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Kamu Dış Borçlanma Araçları%44,48Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%42,24Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%8,89Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)%4,17Yatırım Fonları Katılma Payları%0,22

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-7,22

—yüksek iyi

Sortino (90g)-5,70

—yüksek iyi

Calmar (1Y)9,37

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,8

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,3

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,05

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%31,9 · 28 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ICG (bu fon)

+%21,7

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%30,4

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,3

Altın (gr)

+%18,3

Kategori ort.

+%17,4

BIST 100

+%15,1

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%0,1

636. / 1298 fon

Bu fon%4,3

Medyan%4,2

Yüzdelik%51

Sıralama (1Y)−%0,3

677. / 1278 fon

Bu fon%21,7

Medyan%22,1

Yüzdelik%47

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%3,3

−%1,6

−%0,6

+%2,0

+%6,9

+%30,8

+%1,7

2022

+%3,6

+%0,4

+%5,6

+%0,0

+%6,4

−%5,9

+%4,8

+%8,2

−%1,6

+%5,7

+%7,9

+%1,9

2023

−%0,0

−%0,9

+%7,5

+%0,6

+%0,2

+%34,0

+%9,6

−%1,4

+%0,5

+%2,8

+%8,6

+%8,3

2024

+%0,3

+%4,2

+%4,6

+%0,2

+%0,9

+%2,6

+%2,5

+%4,9

+%2,3

−%0,7

+%1,9

+%1,0

2025

+%2,3

+%2,7

+%2,9

+%1,3

+%3,1

+%3,3

+%4,0

+%3,0

+%2,4

+%2,1

+%2,0

2026

+%1,2

+%1,8

−%2,0

+%3,8

+%0,9

+%3,5

+%1,2

+%2,8

−%0,2

+%1,1

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%31,9

15 May 202323 May 20238 gün−%10,6

12 Ağu 202223 Ağu 202211 gün−%7,0

13 Eyl 202229 Eyl 202216 gün−%6,4

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %21,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,7’de kalıyor; yani enflasyon etkisi, performansın satın alma gücüne katkısını sınırlamış. Portföy ağırlıklı olarak özel sektör tahvili (%51) ve eurobond (%44) tarafında, bu dağılım serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu görünürken devlet tahvili payı %4’te kalıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %2,7 volatilite ve %-2,3 maksimum düşüş görece sınırlı oynaklığa işaret etse de Sharpe -8,10, alınan risk karşılığında getirinin zayıf kaldığını gösteriyor. 0,71 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı profiline yakın konumlandırıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

6 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

İş Portföy Arcadia Serbest (Döviz) Özel Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar