Veriler yükleniyor
ICA
ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görüyor
TEB Portföy ICBC Turkey Altın Fonu
ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görüyorYatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuKatılım: HayırIcbc Portföy
Fiyat · NAV28 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,521548%0,55
Alıma kapalı · bozuma açıkAyrıntı
TEFAS platform durumu: fon alımına kapalı, fon bozumuna (satışa) açık.
Künyede tüm duyurular ve işlem koşulları →Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
1 yıl getiri
%6,9
reel −%17,6
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
539,5 Mn ₺
%0,7 bugün
Yatırımcı
2.560
−4 kişi bugün
Kategori sırası
16. / 27
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1,75 / yıl
kategori medyanı %1,8
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 28 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-5.1 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.15) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-17.6.
28 EkiBalance of Trade Finalbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,521548
30 günlük ortalama0,5358 ₺fiyat %2,7 altında
90 günlük ortalama0,5452 ₺fiyat %4,3 altında
200 günlük ortalama0,5388 ₺fiyat %3,2 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%9,45/5 yıl artı
Şub+%0,93/5 yıl artı
Mar+%5,14/5 yıl artı
Nis+%4,63/5 yıl artı
May+%1,63/5 yıl artı
Haz+%1,13/6 yıl artı
Tem+%2,75/6 yıl artı
Ağu+%3,74/6 yıl artı
Eyl+%2,53/6 yıl artı
Eki+%5,05/6 yıl artı
Kas+%9,24/5 yıl artı
Ara+%2,84/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · altın · TÜFE
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.368 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü539,5 Mn ₺kategorisinde 16./27 fon · ▼ %0,7 (gün)
Yatırımcı2.560−4 kişi (gün)
Pay adedi1,03 Mr▼ %0,12 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
32 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
FGAQNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu%13,9-0,51RPGRota Portföy Altın Fonu%13,5-0,76ZGDZiraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu%9,0-0,86LTKAk Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu—-0,91KMPHDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Emeklilik Yatırım Fonu—-1,01FGSQNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu%35,8-1,02
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduICA'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ICA'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYTKSB00014
DurumAktif
PlatformAlıma kapalı · bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
ICA (TEB Portföy ICBC Turkey Altın Fonu), ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTKSB00014. Fon 26 Mart 2012'de satışa sunuldu.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 539,5 Mn TL ve 2.560 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %6,9 nominal, −%17,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,15.
Yönetim
ekip, ücretler ve giderler
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 4 May 2017
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1,75günlük %0,00479 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,01yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %46 · 6 ayda · dönem sınırı %1,09
Toplam gider üst sınırı%2,19yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 27 fon içinde en ucuz 10.
en düşük %1medyan %1,8en yüksek %2,1
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%85,8Aracılık komisyonu%1,2Saklama ücreti%9,9Diğer giderler%3,1
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %66,7Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01ICA fonu nedir?+
TEB Portföy ICBC Turkey Altın Fonu (ICA), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTKSB00014.
02ICA fonunun güncel fiyatı nedir?+
ICA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,5215 (28 Ekim 2026).
03ICA fonunun yıllık getirisi nedir?+
ICA son 12 ayda %6,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%17,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ICA fonunun Sharpe oranı kaç?+
ICA için 90 günlük Sharpe oranı -1,15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICA fonunun risk skoru nedir?+
ICA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ICA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ICA fonu ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 539,5 Mn TL; 2.560 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.