VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyorALIMA KAPALI · BOZUMA AÇIK
ICA
Yatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV14 Ekim 2026
₺0,540758▲ +%0,18
1 Yıl%12,6reel −%13,2
Büyüklük566,2 Mn ₺2.600 yatırımcı
Getiri₺0,540758
1H+%0,9
1A−%2,1
3A+%8,4
6A−%5,3
1Y+%12,6
2Y+%107,8
5Y+%990,9
13 EkiCurrent Accountbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Icbc Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.1). Sharpe negatif (-0.20) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-13.2.
Bu kategori ne?Orta risk
Altın, gümüş ve diğer değerli madenler. Enflasyon/döviz hedgesi.
Uygun: Değerli madenlerle çeşitlendirme isteyen.
ICA (TEB Portföy ICBC Turkey Altın Fonu), ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTKSB00014. Fon 26 Mart 2012'de satışa sunuldu.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 566,2 Mn TL ve 2.600 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %12,6 nominal, −%13,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,20.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYTKSB00014
DurumAktif
PlatformAlıma kapalı · bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,5442 ₺fiyat %0,6 altında
MA 900,5409 ₺fiyat %0,0 altında
MA 2000,5405 ₺fiyat %0,1 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü566,2 Mn ₺kategorisinde 16./27 fon · ▼ %0,3 (gün)
Yatırımcı2.600−4 kişi (gün)
Pay adedi1,05 Mr▼ %0,52 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,9 Mn ₺ azaldı. Bunun 3,0 Mn ₺'si para çıkışı, 1,0 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün−3,0 Mn ₺−4 kişi · büyüklüğün %0,5'i · 9 gündür çıkış
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −62,9 Mn ₺6 giriş günü · 59 çıkış günüen büyük giriş +2,1 Mn ₺ (14 Eyl 2026)en büyük çıkış −9,5 Mn ₺ (12 Ağu 2026)
+2,0 Mn+4,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn−10,0 Mn0
0−62,9 Mn
−62,9 Mn ₺
birikimli
16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−3,8 Mn ₺−24 kişi
Net akış · 1 ay−19,0 Mn ₺−201 kişi
Net akış · 3 ay−62,3 Mn ₺−489 kişi
Zirve büyüklük878,3 Mn ₺30 Oca 2026 · zirveden −%35,5
Yatırımcı başına217,8 B ₺dün 218,2 B ₺
En büyük tek gün giriş+146,9 Mn ₺25 Nis 2025
En büyük tek gün çıkış−146,0 Mn ₺2 May 2025
Aylık ortalama%3,9veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%55751/1.358 gün · 47/65 ay artı
Pazar payı%0,31tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1947 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
14 Eki 2026 itibarıyla- Son 3 ayda fiyat +%7,2 artarken pay adedi %10,0 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Fondaki her 100 liranın 88 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 30 May 2023 tarihindeki zirvesinin %59,1 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi1,05 Mrson gün −5,5 Mn pay (−%0,52)
Zirve2,56 Mr30 May 2023 · −%59,1
Son 1 yıl81 / 167gün net giriş / gün net çıkış · 3 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay15. / 27bu fon −%10,0 · kategori medyanı −%9,4
Paranın ortalama yaşı2,3 yılher 100 liranın 1 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺0,2764fiyat ₺0,5408 · +%95,6
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%0,5−5,5 Mn
1H−%0,7−7,1 Mn
1A−%3,2−34,8 Mn
3A−%10,0−116,6 Mn
6A−%19,1−247,5 Mn
1Y−%17,7−226,0 Mn
YBB−%17,4−219,9 Mn
Tümü−%12,6−150,7 Mn
Pay adedi ve fiyat
14 Eki 2026pay 1,05 Mrfiyat ₺0,5408
1,35 Mr1,05 Mr
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 611,4 Mn ₺ ve eklenen net −114,1 Mn ₺ ile toplam 497,3 Mn ₺ bugün 566,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 597,8 Mn ₺ | −19,0 Mn ₺ | 566,2 Mn ₺ | −%2,2 | −%2,1 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 587,1 Mn ₺ | −62,9 Mn ₺ | 566,2 Mn ₺ | +%8,0 | +%7,2 | +0,8 puan |
| Son 1 yıl | 611,4 Mn ₺ | −114,1 Mn ₺ | 566,2 Mn ₺ | +%13,9 | +%12,6 | +1,3 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,3 yıl.
3 yıldan eski%33
1–3 yıl%55
3–12 ay%11
1–3 ay%0
Son 1 ay%1
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 93 tanesi kârda.
₺0,0455₺0,6627
bugünkü fiyat ₺0,5408ortalama maliyet ₺0,2764 (+%95,6)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç55,4 Mn ₺
Net yeni para−214,6 Mn ₺
Yatırım kazancı+725,4 Mn ₺
Bugün566,2 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%9,45/5 yıl artı
Şub+%0,93/5 yıl artı
Mar+%5,14/5 yıl artı
Nis+%4,63/5 yıl artı
May+%1,63/5 yıl artı
Haz+%1,13/6 yıl artı
Tem+%2,75/6 yıl artı
Ağu+%3,74/6 yıl artı
Eyl+%2,53/6 yıl artı
Eki+%5,66/6 yıl artı
Kas+%9,24/5 yıl artı
Ara+%2,84/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
14 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,2764, fiyat ₺0,5408: ortalama yatırımcı %95,6 kârda.
- Yatırımcı sayısı 26 işlem günüdür üst üste azalıyor.
- Yatırımcı sayısı, 14 Haz 2023 tarihindeki zirvesinin (6.208 kişi) %58,1 altında.
Yatırımcı2.600zirve 6.208 · 14 Haz 2023 · −%58,1
Kategori sırası16. / 27kategori yatırımcılarında pay %0,4 · medyan fon 3.052 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%7,2kategori medyanı −%6,5 · fonların %54 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye217,8 B ₺kategori medyanı 276,5 B ₺ · 1 yıl önce 170,5 B ₺
Ortalama maliyet₺0,2764fiyat ₺0,5408 · ortalama yatırımcı +%95,6
Seri26 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 76 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−4−%0,2
1H−24−%0,9
1A−201−%7,2
3A−495−%16,0
6A−888−%25,5
1Y−986−%27,5
YBB−851−%24,7
Tümü+1.205+%86,4
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −495 kişi3 gün artış · 61 gün azalışen çok katılım +1 (24 Ağu 2026)en çok ayrılış −60 (12 Ağu 2026)
+20−20−40−600
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
225,3 B187,8 B
217,8 B ₺
16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%2,1yatırımcılar−12,6 Mn ₺net para girişi −19,0 Mn ₺ · büyüklük 597,8 Mn ₺ → 566,2 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%7,2yatırımcılar+42,1 Mn ₺net para girişi −62,9 Mn ₺ · büyüklük 587,1 Mn ₺ → 566,2 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%12,6yatırımcılar+69,0 Mn ₺net para girişi −114,1 Mn ₺ · büyüklük 611,4 Mn ₺ → 566,2 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,2764→ bugün ₺0,5408+%95,6Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 2.600 | −46 | −%1,7 | −9,0 Mn ₺ | — | 217,8 B ₺ |
| Eyl 2026 | 2.646 | −192 | −%6,8 | −12,0 Mn ₺ | — | 214,2 B ₺ |
| Ağu 2026 | 2.838 | −139 | −%4,7 | −28,9 Mn ₺ | — | 221,8 B ₺ |
| Tem 2026 | 2.977 | −213 | −%6,7 | −29,2 Mn ₺ | — | 193,8 B ₺ |
| Haz 2026 | 3.190 | −181 | −%5,4 | −44,4 Mn ₺ | — | 188,0 B ₺ |
| May 2026 | 3.371 | −54 | −%1,6 | −4,8 Mn ₺ | — | 209,4 B ₺ |
| Nis 2026 | 3.425 | −98 | −%2,8 | −13,9 Mn ₺ | — | 206,0 B ₺ |
| Mar 2026 | 3.523 | −52 | −%1,5 | −19,3 Mn ₺ | — | 204,2 B ₺ |
| Şub 2026 | 3.575 | +42 | +%1,2 | +14,8 Mn ₺ | 352,6 B ₺ | 230,5 B ₺ |
| Oca 2026 | 3.533 | +82 | +%2,4 | +35,4 Mn ₺ | 431,1 B ₺ | 248,6 B ₺ |
| Ara 2025 | 3.451 | −81 | −%2,3 | +3,4 Mn ₺ | — | 189,5 B ₺ |
| Kas 2025 | 3.532 | −67 | −%1,9 | −132,1 B ₺ | — | 173,2 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+21212 May 2023
En çok ayrılış · tek gün−12229 Kas 2023
En uzun artış serisi76 günbitiş 13 Şub 2023
Son 1 yıl46 / 192gün artış / azalış · 13 gün sabit
Zirve6.20814 Haz 2023
İlk kayıt1.39517 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
2.600
−986 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Gökhan ÇelikPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl 5 ay · May 2025'ten beriTecrübe 8 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarKredi DerecelendirmeÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 4 May 2017
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1,75günlük %0,00479 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,01yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %46 · 6 ayda · dönem sınırı %1,09
Toplam gider üst sınırı%2,19yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 27 fon içinde en ucuz 10.
en düşük %1medyan %1,8en yüksek %2,1
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%85,8Aracılık komisyonu%1,2Saklama ücreti%9,9Diğer giderler%3,1
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %66,7Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%98,8kıymetli madenler
Varlık türüOran (%)
98,79
0,72
0,49
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026 · devir hızı %0,5
98,3 → 98,8▲ +0,5
1,2 → 0,7▼ −0,5
0,5 → 0,5▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot
Kıymetli Madenler%98,79Mevduat (TL)%0,72Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%0,49Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör TahviliKıymetli Madenler Cinsinden BYFTakasbank Para PiyasasıTers-RepoVadeli İşlemler Nakit Teminatları
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-0,20
%74'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-0,21
—yüksek iyi
Calmar (1Y)0,49
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%19,1
%15'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%25,7
%11'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,24
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%13,2
Drawdown (1 yıl)
0min −%33,4 · 28 Ara 2021
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%12,6
+%40,5
+%35,3
+%29,7
+%18,7
+%18,1
+%16,5
+%16,1
+%14,0
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaKıymetli Madenler Şemsiye Fonu · 27 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri20/24
%12,6%21
Sharpe (90g)8/27
-0,20%74
Volatilite24/27
%19,1%15
Sıralama (3A)+%0,1
11. / 27 fon
Bu fon%8,4
Medyan%8,2
Yüzdelik%58
Sıralama (1Y)−%3,9
20. / 24 fon
Bu fon%12,6
Medyan%16,5
Yüzdelik%17
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
−%4,8
−%0,0
−%2,6
+%1,9
+%9,9
+%33,3
+%3,1
2022
+%4,4
+%10,1
+%3,6
−%1,2
+%8,7
−%0,2
+%2,5
+%0,2
−%2,2
+%1,2
+%5,4
+%3,4
2023
+%6,3
−%5,3
+%10,5
+%8,4
−%1,2
+%19,0
+%7,2
−%2,0
−%0,8
+%9,8
+%5,9
+%3,1
2024
+%3,8
+%0,2
+%13,5
+%4,4
−%0,9
+%0,7
+%2,1
+%9,8
+%9,9
+%2,8
−%1,2
−%1,8
2025
+%4,3
+%7,4
+%8,5
+%11,2
+%0,8
+%0,5
+%3,2
+%2,5
+%14,1
+%8,2
+%2,4
+%6,3
2026
+%28,4
−%7,9
−%10,5
−%0,0
+%0,7
−%8,8
+%1,1
+%14,3
−%8,1
+%1,5
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%33,4
30 Oca 20262 Tem 2026153 gün−%25,7
20 Eki 20254 Kas 202515 gün−%11,0
4 Haz 202112 Ağu 202169 gün−%8,8
24 Eki 202415 Kas 202422 gün−%6,9
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %12,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-13,2’de kalıyor; yani enflasyon etkisi kazancı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %99’unun kıymetli madenlerde olması, fonun “Kıymetli Madenler” kategorisiyle uyumlu ve bu alana oldukça yoğunlaştığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -0,20, volatilite %19,1 ve maksimum düşüş %-25,7 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında yer alıyor; son bir aylık getiri de %-2,1. Fon büyüklüğü 0,57 milyar TL ile orta ölçekli, belirli bir yatırımcı ilgisine sahip görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
32 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ICA'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniICA'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.358 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01ICA fonu nedir?+
TEB Portföy ICBC Turkey Altın Fonu (ICA), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTKSB00014.
02ICA fonunun güncel fiyatı nedir?+
ICA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,5408 (14 Ekim 2026).
03ICA fonunun yıllık getirisi nedir?+
ICA son 12 ayda %12,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%13,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ICA fonunun Sharpe oranı kaç?+
ICA için 90 günlük Sharpe oranı -0,20 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICA fonunun risk skoru nedir?+
ICA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ICA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ICA fonu ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 566,2 Mn TL; 2.600 yatırımcısı bulunmaktadır.