Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorHDS
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV15,927538
+0.12%· 08 Haz 2026
1 Yıl+43.48%reel %8.4
Hedef Portföy Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.002 gr altın
1G+0.12%
1H+0.96%
1A+2.47%
3A+8.38%
1Y+43.48%
YBI+14.75%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-3.05) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %8.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
15,5766+2.25%
MA 90
15,0069+6.13%
MA 200
14,0176+13.63%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%100.5
- 🏢Özel Sektör%100.51
- ◌Diğer%47.40
- 📈Hisse Senedi%7.50
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-55.41
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,4 arttı
- Özel Sektör%100,2 →%100,5▲ +%0,4
- Nakit%-55,1 →%-55,4▼ −%0,3
- Hisse Senedi%7,6 →%7,5▼ −%0,1
- Diğer%47,4 →%47,4▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.05
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.15
Calmar (1Y)yüksek iyi
30.48
Volatilite (90g)düşük iyi
%4.1
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.46%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.11
+8.39%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++2.51%
11292
465
Bu fon
+8.38%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%64
Sıralama (1Y)++14.75%
11168
350
Bu fon
+43.48%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%70
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +15% |
| 2025 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | +46% |
| 2024 | 10 | 35 | 4 | 2 | -2 | 2 | 5 | -0 | 6 | 1 | 3 | 4 | +90% |
| 2023 | -6 | -1 | -3 | -2 | 13 | 4 | 10 | 27 | 6 | -8 | 4 | -10 | +33% |
| 2022 | -2 | -1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 19 | 21 | 2 | 4 | 1 | -1 | +92% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 0 | 2 | 1 | -0 | 1 | 5 | 1 | +11% |
| Ort. | 1.9 | 7.3 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 3.4 | 8.0 | 10.7 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | -0.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 10 Kas 2022 | 04 May 2023 | 175 gün | -20.14% |
| 26 Eyl 2023 | 26 Ara 2023 | 91 gün | -17.81% |
| 12 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | 14 gün | -12.98% |
| 08 Ağu 2022 | 23 Ağu 2022 | 15 gün | -8.93% |
| 07 Eyl 2022 | 14 Eki 2022 | 37 gün | -8.42% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
HDS kodlu Hedef Portföy Serbest Fon, son bir yılda %46,3 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %10,5 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün %97'si kurumsal bonolardan oluşuyor, bu da fonu sabit getiri ağırlıklı kılıyor; ancak %8 hisse senediyle sınırlı bir esneklik de sunuyor. Risk tarafında ise Sharpe oranı -3,30 ile negatif bir performans sergilerken, %4'lük düşük volatilite ve %1,5'lik maksimum düşüş, fonun dalgalanmalara karşı görece dirençli olduğunu gösteriyor. 1,54 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olan HDS, kurumsal tahvil odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
14 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON14.04.202614:17
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON08.04.202617:39
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON31.03.202623:49
- Performans Ücreti Hesaplama Esasları ve Örnekleri1 ekHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON27.03.202613:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON13.03.202617:05
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON03.03.202611:56
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON18.02.202617:27
- Genel AçıklamaHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON11.02.202615:20
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON30.01.202619:41
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON22.01.202612:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON14.01.202617:56
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON09.01.202616:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON08.12.202518:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON14.10.202514:09
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,6 milyar
+2.66% 1A
Yatırımcı
13
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
HDS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·HDS
01HDS fonu nedir?
Hedef Portföy Serbest (TL) Fon (HDS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00011.
02HDS fonunun güncel fiyatı nedir?
HDS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺15.93 (2026-06-08).
03HDS fonunun yıllık getirisi nedir?
HDS son 12 ayda %43.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HDS fonunun Sharpe oranı kaç?
HDS için 90 günlük Sharpe oranı -3.05 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HDS fonunun risk skoru nedir?
HDS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06HDS fonunu hangi şirket yönetiyor?
HDS fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HDS fonunun büyüklüğü ne kadar?
HDS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.57 milyar TL ve 13 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.