Veriler yükleniyor
GMZ
İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
İş Portföy Mz Serbest Özel Fon
İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,002 gr altınİş PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV5 Kasım 2026 · TEFAS
₺12,874992%2,33
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Kas 2025Şub 2026MayAğuKas
1 yıl getiri
%20,0
reel −%7,5
Büyüklük
342,9 Mn ₺
%2,3 bugün
Yatırımcı
2
+0 kişi bugün
Kategori sırası
723. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,3 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 5 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.3 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-3.07) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-7.5.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺12,874992
30 günlük ortalama13,0823 ₺fiyat %1,6 altında
90 günlük ortalama13,5401 ₺fiyat %4,9 altında
200 günlük ortalama13,3458 ₺fiyat %3,5 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2024Haz 2025AraMay 2026Kas
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%5,24/5 yıl artı
Şub+%1,31/5 yıl artı
Mar+%1,03/5 yıl artı
Nis+%4,04/5 yıl artı
May+%3,05/5 yıl artı
Haz+%3,83/6 yıl artı
Tem+%5,14/6 yıl artı
Ağu+%5,35/6 yıl artı
Eyl+%0,13/6 yıl artı
Eki+%2,03/6 yıl artı
Kas+%10,35/5 yıl artı
Ara+%3,34/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.373 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü342,9 Mn ₺kategorisinde 723./1345 fon · ▲ %2,3 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi26,6 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
11 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduGMZ'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; GMZ'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYGEPO00096
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
GMZ (İş Portföy Mz Serbest Özel Fon), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYGEPO00096. Fon 10 Ağustos 2020'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 342,9 Mn TL ve 2 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %20,0 nominal, −%7,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,07.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 8 Kas 2024
Yıllık yönetim ücreti%0,3günlük %0,000822 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 8.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01GMZ fonu nedir?+
İş Portföy Mz Serbest Özel Fon (GMZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYGEPO00096.
02GMZ fonunun güncel fiyatı nedir?+
GMZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺12,87 (5 Kasım 2026).
03GMZ fonunun yıllık getirisi nedir?+
GMZ son 12 ayda %20,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%7,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04GMZ fonunun Sharpe oranı kaç?+
GMZ için 90 günlük Sharpe oranı -3,07 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GMZ fonunu hangi şirket yönetiyor?+
GMZ fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06GMZ fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 342,9 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.