Veriler yükleniyor
FMG
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görüyor
QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırQNB PortföySerbest (nitelikli)
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%34,5
reel +%3,7
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
10,31 Mr ₺
%0,4 bugün
Yatırımcı
9.176
−23 kişi bugün
Kategori sırası
85. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%2 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-9.5 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.40) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.7.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺2,907381
30 günlük ortalama3,1029 ₺fiyat %6,3 altında
90 günlük ortalama3,2720 ₺fiyat %11,1 altında
200 günlük ortalama3,3619 ₺fiyat %13,5 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%34,22/2 yıl artı
Şub−%11,01/2 yıl artı
Mar−%2,91/2 yıl artı
Nis+%1,21/2 yıl artı
May+%7,23/3 yıl artı
Haz−%4,81/3 yıl artı
Tem+%1,32/3 yıl artı
Ağu+%10,63/3 yıl artı
Eyl+%5,82/3 yıl artı
Eki+%5,12/2 yıl artı
Kas+%1,11/2 yıl artı
Ara+%19,51/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Fon karnesi
Fonoloji Skoru · kategorisindeki fonlara göre göreli konum
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 628 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü10,31 Mr ₺kategorisinde 85./1345 fon · ▲ %0,4 (gün)
Yatırımcı9.176−23 kişi (gün)
Pay adedi3,55 Mr▲ %0,48 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
36 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduFMG'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FMG'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYFIPO00677
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
FMG (QNB Portföy Gümüş Serbest Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00677. Fon 24 Nisan 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 10,31 Mr TL ve 9.176 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %34,5 nominal, %3,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,40.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 24 Nis 2024
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00547 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,76yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,61 · 104 fonda en düşük 57.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisinin ortasında · 385 fon içinde en düşük 193.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%84,5Aracılık komisyonu%2,6Saklama ücreti%11,0Diğer giderler%1,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %33,6Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01FMG fonu nedir?+
QNB Portföy Gümüş Serbest Fon (FMG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00677.
02FMG fonunun güncel fiyatı nedir?+
FMG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,9074 (30 Ekim 2026).
03FMG fonunun yıllık getirisi nedir?+
FMG son 12 ayda %34,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04FMG fonunun Sharpe oranı kaç?+
FMG için 90 günlük Sharpe oranı -1,40 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FMG fonunun risk skoru nedir?+
FMG fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06FMG fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FMG fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FMG fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 10,31 Mr TL; 9.176 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.