QNB Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fon (FFO), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00107.

FFO fonunun güncel fiyatı nedir?

FFO biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺60,67 (12 Ekim 2026).

FFO fonunun yıllık getirisi nedir?

FFO son 12 ayda %17,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%9,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FFO fonunun Sharpe oranı kaç?

FFO için 90 günlük Sharpe oranı -8,11 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FFO fonunu hangi şirket yönetiyor?

FFO fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FFO fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 109,3 Mn TL; 7 yatırımcısı bulunmaktadır.

FFO QNB Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00107

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%16,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3060,2123 ₺fiyat %0,8 üstünde

MA 9059,4159 ₺fiyat %2,1 üstünde

MA 20059,0397 ₺fiyat %2,8 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü109,3 Mn ₺kategorisinde 989./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı7+0 kişi (gün)

Pay adedi1,8 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 96,9 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 96,9 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük110,0 Mn ₺9 Tem 2026 · zirveden −%0,7

Yatırımcı başına15,6 Mn ₺dün 15,6 Mn ₺

En büyük tek gün çıkış−27,0 Mn ₺2 May 2023

Aylık ortalama%3,1veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%31419/1.356 gün · 56/65 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1945 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

12 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 17 May 2021 tarihindeki zirvesinin %41,6 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi1,8 Mnson gün değişmedi

Zirve3,1 Mn17 May 2021 · −%41,6

Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay214. / 1.182bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,8

Paranın ortalama yaşı5,4 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺8,5396fiyat ₺60,6665 · +%610,4

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A+%0,00

1Y+%0,00

YBB+%0,00

Tümü−%41,6−1,3 Mn

Pay adedi ve fiyat

12 Eki 2026pay 1,8 Mnfiyat ₺60,6665

1,8 Mn1,8 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	108,0 Mn ₺	109,3 Mn ₺	+%1,2	+%1,2	+0,0 puan
Son 3 ay	108,0 Mn ₺	109,3 Mn ₺	+%1,2	+%1,2	+0,0 puan
Son 1 yıl	93,4 Mn ₺	109,3 Mn ₺	+%17,0	+%17,0	+0,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 93,4 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 93,4 Mn ₺ bugün 109,3 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 5,4 yıl.

3 yıldan eski%100

1–3 yıl%0

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺8,5396₺60,6665

bugünkü fiyat ₺60,6665ortalama maliyet ₺8,5396 (+%610,4)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç26,4 Mn ₺

Net yeni para−27,0 Mn ₺

Yatırım kazancı+110,0 Mn ₺

Bugün109,3 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,85/5 yıl artı

Şub+%1,44/5 yıl artı

Mar+%2,94/5 yıl artı

Nis+%1,24/5 yıl artı

May+%2,04/5 yıl artı

Haz+%6,26/6 yıl artı

Tem+%2,64/6 yıl artı

Ağu+%3,05/6 yıl artı

Eyl+%1,04/6 yıl artı

Eki+%3,06/6 yıl artı

Kas+%3,55/5 yıl artı

Ara+%7,65/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

12 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺8,5396, fiyat ₺60,6665: ortalama yatırımcı %610,4 kârda.

Yatırımcı7tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası856. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,001 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye15,6 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 13,3 Mn ₺

Ortalama maliyet₺8,5396fiyat ₺60,6665 · ortalama yatırımcı +%610,4

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

15,6 Mn15,0 Mn

15,6 Mn ₺

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%1,2yatırımcılar+1,3 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 108,0 Mn ₺ → 109,3 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%1,2yatırımcılar+1,3 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 108,0 Mn ₺ → 109,3 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%17,0yatırımcılar+15,9 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 93,4 Mn ₺ → 109,3 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺8,5396→ bugün ₺60,6665+%610,4Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	7	—	—	15,6 Mn ₺
Eyl 2026	7	—	—	15,5 Mn ₺
Ağu 2026	7	—	—	15,2 Mn ₺
Tem 2026	7	—	—	15,0 Mn ₺
Haz 2026	7	—	—	15,6 Mn ₺
May 2026	7	—	—	15,1 Mn ₺
Nis 2026	7	—	—	15,0 Mn ₺
Mar 2026	7	—	—	14,5 Mn ₺
Şub 2026	7	—	—	14,6 Mn ₺
Oca 2026	7	—	—	14,6 Mn ₺
Ara 2025	7	—	—	14,3 Mn ₺
Kas 2025	7	—	—	13,8 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve717 May 2021

İlk kayıt717 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 6 Kas 2020

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,62yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 20.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%39,7Aracılık komisyonu%12,2Saklama ücreti%20,5Diğer giderler%27,7

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %13,4

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem

%46,7yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları46,68

Kamu Dış Borçlanma Araçları24,56

Ters-Repo19,40

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları9,30

Takasbank Para Piyasası0,06

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Kamu Dış Borçlanma Araçları24,5 → 24,6▲ +0,1

Takasbank Para Piyasası0,1 → 0,1▼ −0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları46,7 → 46,7▼ −0,1

Ters-Repo19,4 → 19,4▲ +0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları9,3 → 9,3▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%46,68Kamu Dış Borçlanma Araçları%24,56Ters-Repo%19,40Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%9,30Takasbank Para Piyasası%0,06Mevduat (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-8,11

—yüksek iyi

Sortino (90g)-6,40

—yüksek iyi

Calmar (1Y)3,52

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,0

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%4,8

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,02

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%9,8

Drawdown (1 yıl)

0min −%4,8 · 27 Tem 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FFO (bu fon)

+%16,9

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%31,6

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,0

Kategori ort.

+%17,5

Altın (gr)

+%17,3

BIST 100

+%16,2

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%2,8

883. / 1299 fon

Bu fon%1,2

Medyan%4,0

Yüzdelik%32

Sıralama (1Y)−%4,8

856. / 1277 fon

Bu fon%17,0

Medyan%21,8

Yüzdelik%33

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,3

−%0,0

−%0,4

−%0,1

+%8,9

+%9,4

+%26,1

2022

+%3,7

+%2,7

+%5,9

+%0,9

+%3,9

+%7,0

+%1,6

+%7,2

+%1,7

+%3,6

2023

+%0,9

−%0,4

+%1,5

+%1,7

+%1,9

+%21,0

+%12,4

+%4,7

−%0,5

+%4,9

+%4,0

+%3,2

2024

+%4,1

+%2,5

+%5,0

+%1,2

−%0,1

+%1,3

+%1,8

+%2,9

+%1,7

+%1,6

+%0,8

+%2,0

2025

+%2,9

+%2,3

+%2,4

−%0,7

+%2,8

+%3,0

+%3,6

+%2,3

+%1,4

+%0,4

+%1,7

+%3,0

2026

+%2,4

+%0,0

−%0,4

+%2,8

+%1,2

+%2,8

−%3,6

+%1,5

+%1,9

+%0,7

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %17,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-9,7’de kalmış; yani enflasyon etkisi kazancın önemli bölümünü götürmüş görünüyor. QNB Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fon’un portföyünde %25 eurobond, %19 nakit ve mevduat, %9 özel sektör tahvili bulunuyor; döviz odaklı serbest fon yapısıyla genel kompozisyonu uyumlu dikkat çekiyor. Risk-getiri dengesi ise görece zayıf: %4,0 volatilite ve %-4,8 maksimum gerilemeye karşın Sharpe -7,94 seviyesinde. 0,11 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünün geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

15 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

QNB Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar