FFHQNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu · QNB Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 4/7
1A +%1,11kalem 39etkin 6,9
1,62 mlr ₺39 POZİSYON · ETKİN 6,9
Hazine…%35,1iShare…%8,0USD%6,7GLDTR%4,7TUPRS%4,0BIMAS%3,7ASELS%3,6KRDMD%3,6Hazine…%2,4EREGL%2,3Hazine…%2,3Hazine…%2,2Hazine…%2,1Hazine…%2,0MPARK%1,5ALBRK%1,4Emlak …%1,4DK Var…%1,4Hazine…%1,3Hazine…%1,1Hazine…%1,0GBP%1,0QNB Fi…%1,0GMSTR%0,9Taahhütlü İşlemler %35,1Kira Sertifikaları %23,4Hisse Senetleri %20,2Yabancı Hisse Senetleri %8,0Nakit ve Döviz %7,7ETF %5,6Yatırım Fonları %0,2
halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit#VARLIKPAYΔ AY
Taahhütlü İşlemler1 kalem%35,1−2,6
1HHazine Kira Sertifikası 02.06.2027TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %3,26 · taahhütlü alım%35,1−2,6
Kira Sertifikaları23 kalem%23,4−0,5
2HHazine Kira Sertifikası 05.02.2031sabit getirili · yıllık kira %30,30%2,4−0,2
3HHazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (TLREFK)TLREFK'ye endeksli%2,3·
4HHazine Kira Sertifikası 07.04.2027sabit getirili · yıllık kira %42,62%2,2·
5HHazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK)TLREFK'ye endeksli%2,1·
6HHazine Kira Sertifikası 17.11.2027 (TLREFK)TLREFK'ye endeksli%2,0·
7EEmlak Varlık Kiralama Şub 2029kira sertifikası%1,4−0,2
8D
DK Varlık Kiralama Kas 2026kira sertifikası · CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi%1,4·
DK Varlık Kiralama Kas 2026kira sertifikası · CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi%1,4·9HHazine Kira Sertifikası 20.01.2027TÜFE'ye endeksli%1,3·
10HHazine Kira Sertifikası 17.01.2029sabit getirili · yıllık kira %28,68%1,1·
11HHazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (sabit)sabit getirili · yıllık kira %39,96%1,0·
12QQNB Finans Varlık Kiralama Eyl 2026kira sertifikası · QNB Finans Finansal Kiralama%1,0·
13HHazine Kira Sertifikası 06.12.2028sabit getirili · yıllık kira %28,56%0,8·
14Z
ZKB Varlık Kiralama Eki 2026kira sertifikası · Balsu Gıda%0,7·
ZKB Varlık Kiralama Eki 2026kira sertifikası · Balsu Gıda%0,7·15EEmlak Varlık Kiralama Tem 2028kira sertifikası · Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri%0,6·
16KKT Sukuk Varlık Kiralama May 2028kira sertifikası · Ak Finansal Kiralama%0,6−0,1
17HHazine Kira Sertifikası 14.02.2029sabit getirili · yıllık kira %27,58%0,6−0,1
18HHazine Kira Sertifikası 07.09.2033sabit getirili · yıllık kira %26,38%0,5·
19E
Emlak Varlık Kiralama May 2027kira sertifikası · Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim%0,5−0,1
Emlak Varlık Kiralama May 2027kira sertifikası · Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim%0,5−0,120HHazine Kira Sertifikası 10.02.2027sabit getirili · yıllık kira %34,72%0,5−0,1
21HHazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK)TLREFK'ye endeksli%0,1·
22HHazine Kira Sertifikası 14.10.2026sabit getirili · yıllık kira %39,08%0,1·
#VARLIKPAYΔ AY
Kira Sertifikalarıdevam%23,4−0,5
23HHazine Kira Sertifikası 08.11.2028sabit getirili · yıllık kira %32,96%0,0·
24HHazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (sabit)sabit getirili · yıllık kira %10,18%0,0·
25HHazine Kira Sertifikası 12.08.2026sabit getirili · yıllık kira %37,70 (çıkan)%0,0·
Hisse Senetleri9 kalem%20,2+1,6
Yabancı Hisse Senetleri1 kalem%8,0+0,4
35iiShares MSCI EM Islamic UCITS ETFiShares MSCI EM Islamic UCITS ETF%8,0+0,4
Nakit ve Döviz2 kalem%7,7−1,9
36UUSDUSD%6,7−1,9
37GGBPGBP%1,0·
ETF2 kalem%5,6+0,5
Yatırım Fonları1 kalem%0,2·
Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ1,62 mlr ₺ · ▼ 0,3% aylık · etkin 6,9 pozisyon▼
Temmuz 2026 sonu1,67 mlr ₺
Ağustos 2026 sonu1,66 mlr ₺▼ 0,3%
bugün1,62 mlr ₺▼ 2,3%
yatırımcı2.064kişi başı 786 bin ₺
en büyük%35,1Hazine Kira Sertifikası 02.06.2027
ilk 10%74,138 kalemden
etkin pozisyon6,9eşdeğer kalem
en büyük %35,1 · 2–10 arası %39,0 · kalan 28 kalem %26,1
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.📥 görsel (PNG)← fon detayı