Veriler yükleniyor
DRD
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (döviz-Avro) Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,009 gr altınDeniz PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺55,664687%0,02
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%14,1
reel −%12,1
Büyüklük
1,67 Mr ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
144
+0 kişi bugün
Kategori sırası
314. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-6.37) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-12.1.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺55,664687
30 günlük ortalama55,5104 ₺fiyat %0,3 üstünde
90 günlük ortalama55,7263 ₺fiyat %0,1 altında
200 günlük ortalama54,5278 ₺fiyat %2,1 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%2,22/2 yıl artı
Şub+%1,21/2 yıl artı
Mar+%0,31/2 yıl artı
Nis+%7,92/2 yıl artı
May+%1,02/2 yıl artı
Haz+%2,12/3 yıl artı
Tem+%1,23/3 yıl artı
Ağu+%3,93/3 yıl artı
Eyl+%0,52/3 yıl artı
Eki−%1,20/2 yıl artı
Kas−%0,61/2 yıl artı
Ara+%1,72/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 617 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,67 Mr ₺kategorisinde 314./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı144+0 kişi (gün)
Pay adedi30,1 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
11 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduDRD'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarDeniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (döviz-Avro) Fon
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DRD'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYDNZP01239
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
DRD (Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (döviz-Avro) Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01239. Fon 2 Mayıs 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 1,67 Mr TL ve 144 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %14,1 nominal, −%12,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -6,37.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 2 May 2024
Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 86.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %1Performans ücreti yok
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01DRD fonu nedir?+
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (döviz-Avro) Fon (DRD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYDNZP01239.
02DRD fonunun güncel fiyatı nedir?+
DRD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺55,66 (30 Ekim 2026).
03DRD fonunun yıllık getirisi nedir?+
DRD son 12 ayda %14,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%12,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DRD fonunun Sharpe oranı kaç?+
DRD için 90 günlük Sharpe oranı -6,37 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DRD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DRD fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DRD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,67 Mr TL; 144 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.