Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorDNU
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV45,692463
+0.07%· 08 Haz 2026
1 Yıl—
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.007 gr altın
1G+0.07%
1H+0.32%
1A+1.58%
3A+4.06%
1Y—
YBI+6.35%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-16.55) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
45,1494+1.20%
MA 90
44,3066+3.13%
MA 200
44,1542+3.48%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%98.8
- 🏢Özel Sektör%98.84
- 💰Nakit / Mevduat%1.16
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,1 arttı
- Özel Sektör%98,7 →%98,8▲ +%0,1
- Nakit%1,3 →%1,2▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-16.55
Sortino (90g)yüksek iyi
-10.67
Calmar (1Y)yüksek iyi
46.67
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.8
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.35%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-1.81%
11292
1034
Bu fon
+4.06%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%20
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fonun 1 aylık getirisi %1.5 nominal olarak gerçekleşmiştir. Portföyün %99'u kurumsal tahvillerden oluşmakta olup, serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumludur. Sharpe oranının -16.58 olması ve volatilitenin %1.9 seviyesinde bulunması, fonun risk-getiri dengesinin olumsuz olduğunu göstermektedir. Maksimum değer kaybı ise oldukça sınırlı, %0.3 olarak kaydedilmiştir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
10 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 10 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON13.04.202611:25
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON07.04.202616:23
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON07.04.202614:59
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON26.01.202614:18
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON31.12.202509:42
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON30.12.202515:14
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON30.12.202515:13
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON30.12.202515:13
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON03.12.202517:16
- İzahname1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON16.10.202513:29
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
37,5 milyon
+2.42% 1A
Yatırımcı
15
Takipteyiz
03 Nis 2026 tarihinden beri
66 gün
yeni
DNU'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DNU
01DNU fonu nedir?
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon (DNU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01817.
02DNU fonunun güncel fiyatı nedir?
DNU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺45.69 (2026-06-08).
03DNU fonunun Sharpe oranı kaç?
DNU için 90 günlük Sharpe oranı -16.55 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04DNU fonunu hangi şirket yönetiyor?
DNU fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05DNU fonunun büyüklüğü ne kadar?
DNU fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 38 milyon TL ve 15 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.