Veriler yükleniyor
DNU
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,008 gr altınDeniz PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺49,355031%0,02
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-11.90) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-11.5.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺49,355031
30 günlük ortalama48,9040 ₺fiyat %0,9 üstünde
90 günlük ortalama48,1769 ₺fiyat %2,4 üstünde
200 günlük ortalama46,9000 ₺fiyat %5,2 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Oca 2026MarHazAğuEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 204 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü40,6 Mn ₺kategorisinde 1028./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı15+0 kişi (gün)
Pay adedi822,1 Btedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
15 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduDNU'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarDeniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DNU'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYDNZP01817
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
DNU (Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01817. Fon 5 Ocak 2026'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 40,6 Mn TL ve 15 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %14,9 nominal, −%11,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -11,90.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 31 Ara 2025
Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 86.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %0,5Performans ücreti yok
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01DNU fonu nedir?+
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon (DNU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYDNZP01817.
02DNU fonunun güncel fiyatı nedir?+
DNU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺49,36 (30 Ekim 2026).
03DNU fonunun yıllık getirisi nedir?+
DNU son 12 ayda %14,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%11,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DNU fonunun Sharpe oranı kaç?+
DNU için 90 günlük Sharpe oranı -11,90 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DNU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DNU fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DNU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 40,6 Mn TL; 15 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.