VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
DEI
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 16 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 16 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Evet2/7
Fiyat · NAV16 Ekim 2026
₺0,038504▲ +%0,10
Büyüklük6,7 Mn ₺22 yatırımcı
Fiyat serisinde olağan dışı sıçrama
5 Şubat 2026 tarihinde fiyat bir günde %35 düştü. Bu tür sıçramalar çoğu zaman pay bölünmesi, birleşme ya da veri düzeltmesinden kaynaklanır; dönem getirileri ve hareketli ortalamalar yanıltıcı olacağı için bu kartlar gizlendi.
21 EkiCapacity Utilizationbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allbatross PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.63) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-62.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DEI (Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon), Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYALBT00366. Fon 3 Temmuz 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 6,7 Mn TL ve 22 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%51,4 nominal, −%62,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,63.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYALBT00366
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü6,7 Mn ₺kategorisinde 1182./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı22+0 kişi (gün)
Pay adedi173,5 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 6,5 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 6,6 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı +2,0 Mn ₺3 giriş günü · 0 çıkış günüen büyük giriş +2,0 Mn ₺ (31 Tem 2026)
+500,0 B+1,0 Mn+1,5 Mn+2,0 Mn+2,5 Mn0
+2,0 Mn0
+2,0 Mn ₺
birikimli
20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay+10,3 B ₺+6 kişi
Net akış · 3 ay+2,0 Mn ₺+9 kişi
Zirve büyüklük5,51 Mr ₺10 Kas 2025 · zirveden −%99,9
Yatırımcı başına303,6 B ₺dün 303,3 B ₺
En büyük tek gün giriş+502,6 Mn ₺20 May 2025
En büyük tek gün çıkış−2,10 Mr ₺14 Kas 2025
Aylık ortalama−%11,6kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%85470/552 gün · 20/26 ay artı
Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz735 gün11 Eki 2024'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
16 Eki 2026 itibarıyla- Pay adedi 23 Eyl 2025 tarihindeki zirvesinin %99,7 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi173,5 Mnson gün değişmedi
Zirve67,75 Mr23 Eyl 2025 · −%99,7
Son 1 yıl7 / 7gün net giriş / gün net çıkış · 237 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay68. / 1.181bu fon +%46,0 · kategori medyanı −%1,3
Paranın ortalama yaşı6 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺0,0347fiyat ₺0,0385 · +%10,8
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,2+269,5 B
3A+%46,0+54,7 Mn
6A+%92,7+83,5 Mn
1Y−%99,7−67,58 Mr
YBB−%4,0−7,3 Mn
Tümü+%1.652.110,3+173,5 Mn
Pay adedi ve fiyat
16 Eki 2026pay 173,5 Mnfiyat ₺0,0385
67,75 Mr159,1 B
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 3 ay: dönem başındaki 4,3 Mn ₺ ve eklenen net +2,0 Mn ₺ ile toplam 6,3 Mn ₺ bugün 6,7 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 6,7 Mn ₺ | +10,3 B ₺ | 6,7 Mn ₺ | −%0,3 | −%0,3 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 4,3 Mn ₺ | +2,0 Mn ₺ | 6,7 Mn ₺ | +%5,6 | +%6,1 | −0,5 puan |
| Son 1 yıl | 5,36 Mr ₺ | −5,56 Mr ₺ | 6,7 Mn ₺ | — | −%51,4 | — |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 6 ay.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%0
3–12 ay%68
1–3 ay%31
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺0,0334₺0,0663
bugünkü fiyat ₺0,0385ortalama maliyet ₺0,0347 (+%10,8)
Büyüklük nereden geldi6 Ağu 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç10,2 B ₺
Net yeni para−1,13 Mr ₺
Yatırım kazancı+1,14 Mr ₺
Bugün6,7 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,72/2 yıl artı
Şub−%29,21/2 yıl artı
Mar+%2,82/2 yıl artı
Nis+%2,32/2 yıl artı
May+%2,42/2 yıl artı
Haz+%2,82/2 yıl artı
Tem+%3,52/2 yıl artı
Ağu+%3,42/2 yıl artı
Eyl−%0,12/3 yıl artı
Eki−%11,01/3 yıl artı
Kas−%28,31/2 yıl artı
Ara−%35,41/2 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
16 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü her 100 yatırımcıdan 27 tanesi son 1 ayda geldi (net +6 kişi).
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0347, fiyat ₺0,0385: ortalama yatırımcı %10,8 kârda.
- Son 1 ayda kişi sayısı, kategorideki 1.262 fonun 1.242 tanesinden daha hızlı arttı.
- Fon son 1 yıl içinde −%51,4 getirdi, ama para ucuz fiyattan girdiği için yatırımcılar toplamda +197,6 Mn ₺ kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (303,6 B ₺) kategori medyanının (10,3 Mn ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.
Yatırımcı22tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası610. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,002 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%37,5kategori medyanı +%0,0 · fonların %98 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye303,6 B ₺kategori medyanı 10,3 Mn ₺ · 1 yıl önce 447,1 Mn ₺
Ortalama maliyet₺0,0347fiyat ₺0,0385 · ortalama yatırımcı +%10,8
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0+%0,0
1H0+%0,0
1A+6+%37,5
3A+9+%69,2
6A+9+%69,2
1Y+10+%83,3
YBB+10+%83,3
Tümü+11+%100,0
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net +9 kişi2 gün artış · 0 gün azalışen çok katılım +6 (6 Eki 2026)
+2+4+60
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
511,1 B301,6 B
303,6 B ₺
20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%0,3yatırımcılar−20,7 B ₺net para girişi +10,3 B ₺ · büyüklük 6,7 Mn ₺ → 6,7 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%6,1yatırımcılar+356,4 B ₺net para girişi +2,0 Mn ₺ · büyüklük 4,3 Mn ₺ → 6,7 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi −%51,4yatırımcılar+197,6 Mn ₺net para girişi −5,56 Mr ₺ · büyüklük 5,36 Mr ₺ → 6,7 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,0347→ bugün ₺0,0385+%10,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 6 Ağu 2024.
Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.
1 yıldan eski 12(55/100)3–12 ay önce 1(5/100)1–3 ay önce 3(14/100)Son 1 ay 6(27/100)
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 22 | +6 | +%37,5 | +10,3 B ₺ | 1,7 B ₺ | 303,6 B ₺ |
| Eyl 2026 | 16 | +3 | +%23,1 | +601 ₺ | 200 ₺ | 423,8 B ₺ |
| Ağu 2026 | 13 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 506,4 B ₺ |
| Tem 2026 | 13 | 0 | +%0,0 | +2,0 Mn ₺ | — | 490,2 B ₺ |
| Haz 2026 | 13 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 326,1 B ₺ |
| May 2026 | 13 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 321,2 B ₺ |
| Nis 2026 | 13 | 0 | +%0,0 | +1,0 Mn ₺ | — | 318,5 B ₺ |
| Mar 2026 | 13 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 240,2 B ₺ |
| Şub 2026 | 13 | +1 | +%8,3 | −7,5 Mn ₺ | — | 234,4 B ₺ |
| Oca 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 1,3 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 12 | 0 | +%0,0 | −1,66 Mr ₺ | — | 1,3 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 12 | 0 | +%0,0 | −3,89 Mr ₺ | — | 139,2 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+66 Eki 2026
En çok ayrılış · tek gün−122 Kas 2024
En uzun artış serisi1 günbitiş 8 Ağu 2024
Son 1 yıl4 / 1gün artış / azalış · 246 gün sabit
Zirve226 Eki 2026
İlk kayıt116 Ağu 2024
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
22
+10 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Kas 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%0,25günlük %0,00068 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,8yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %22 · 9 ayda · dönem sınırı %0,91
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 7.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%2,1Saklama ücreti%55,2Diğer giderler%42,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %2,1Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım16 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalem
%57,4özel sektör kira sertifikaları
Varlık türüOran (%)
57,37
42,63
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi15 Eki 2026 → 16 Eki 2026
42,6 → 42,6▲ +0,0
57,4 → 57,4▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot
Özel Sektör Kira Sertifikaları%57,37Katılma Hesabı (TL)%42,63
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-2,63
—yüksek iyi
Sortino (90g)-2,40
—yüksek iyi
Calmar (1Y)-0,82
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%5,8
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%62,5
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)-0,02
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%62,5
Drawdown (1 yıl)
0min −%96,6 · 9 Şub 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%33,0
+%29,7
+%18,5
+%18,1
+%16,4
+%13,9
+%12,2
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%1,6
363. / 1297 fon
Bu fon%6,0
Medyan%4,4
Yüzdelik%72
Sıralama (1Y)−%73,6
1113. / 1279 fon
Bu fon−%51,4
Medyan%22,3
Yüzdelik%13
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2024
−%6,8
−%34,7
−%59,5
−%74,0
2025
+%4,0
+%3,3
+%3,1
+%4,1
+%3,8
+%4,1
+%3,9
+%3,4
+%3,6
+%3,4
+%3,0
+%3,3
2026
+%3,5
−%61,8
+%2,5
+%0,5
+%0,9
+%1,5
+%3,1
+%3,3
+%3,0
−%1,6
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
6 Ağu 20249 Şub 2026552 gün−%96,6
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %-51,2 nominal getiri sağlayan fonda, reel getiri %-62,4 ile enflasyon etkisi sonrasında daha belirgin bir kayba işaret ediyor. Portföyün %68’i nakit ve mevduatta, %32’si özel sektör tahvilinde; bu dağılım, kısa vadeli katılım serbest fon yapısıyla genel olarak uyumlu ve likidite tarafını öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesi ise Sharpe -2,37, %5,9 volatilite ve %-62,5 maksimum gerilemeyle dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi 2/7 olsa da performans zayıflığı belirgin. Fon büyüklüğü 0,01 milyar TL ile görece küçük, daha niş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
19 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DEI'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDEI'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi552 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01DEI fonu nedir?+
Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (DEI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYALBT00366.
02DEI fonunun güncel fiyatı nedir?+
DEI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0385 (16 Ekim 2026).
03DEI fonunun yıllık getirisi nedir?+
DEI son 12 ayda −%51,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%62,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DEI fonunun Sharpe oranı kaç?+
DEI için 90 günlük Sharpe oranı -2,63 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DEI fonunun risk skoru nedir?+
DEI fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06DEI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DEI fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DEI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 6,7 Mn TL; 22 yatırımcısı bulunmaktadır.