VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
DAT
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 9 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 9 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,015 gr altın
Fiyat · NAV9 Ekim 2026
₺99,968796▲ +%0,11
1 Yıl%24,3reel −%4,2
Büyüklük229,5 Mn ₺6 yatırımcı
Getiri₺99,968796
1H+%0,6
1A+%0,1
3A+%4,7
6A+%12,2
1Y+%24,3
2Y+%60,1
5Y+%688,8
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.1) — radar dışı. AUM %-17 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-10.36) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DAT (Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP00256. Fon 29 Mayıs 2019'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 229,5 Mn TL ve 6 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %24,3 nominal, −%4,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -10,36.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP00256
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3099,7831 ₺fiyat %0,2 üstünde
MA 9098,3774 ₺fiyat %1,6 üstünde
MA 20094,7365 ₺fiyat %5,5 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü229,5 Mn ₺kategorisinde 857./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı6+0 kişi (gün)
Pay adedi2,3 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 255,6 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 255,6 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −212,8 Mn ₺0 giriş günü · 3 çıkış günüen büyük çıkış −103,8 Mn ₺ (23 Tem 2026)
+20,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn−80,0 Mn−100,0 Mn−120,0 Mn0
0−212,8 Mn
−212,8 Mn ₺
birikimli
10 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay−48,7 Mn ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay−212,8 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük431,0 Mn ₺22 Tem 2026 · zirveden −%46,7
Yatırımcı başına38,3 Mn ₺dün 38,2 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+54,8 Mn ₺27 Eyl 2023
En büyük tek gün çıkış−103,8 Mn ₺23 Tem 2026
Aylık ortalama%3,4veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%40546/1.355 gün · 59/65 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1942 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
9 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%24,3; yatırımcıların parası ise +%55,9 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%4,8 artarken pay adedi %48,7 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Fondaki her 100 liranın 99 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 4 Ara 2025 tarihindeki zirvesinin %49,1 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi2,3 Mnson gün değişmedi
Zirve4,5 Mn4 Ara 2025 · −%49,1
Son 1 yıl1 / 4gün net giriş / gün net çıkış · 246 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.065. / 1.183bu fon −%48,7 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı4,1 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺28,3608fiyat ₺99,9688 · +%252,5
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A−%17,5−486,6 B
3A−%48,7−2,2 Mn
6A−%48,7−2,2 Mn
1Y−%48,7−2,2 Mn
YBB−%49,1−2,2 Mn
Tümü−%28,2−902,8 B
Pay adedi ve fiyat
9 Eki 2026pay 2,3 Mnfiyat ₺99,9688
4,5 Mn2,3 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 360,3 Mn ₺ ve eklenen net −213,1 Mn ₺ ile toplam 147,3 Mn ₺ bugün 229,5 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 277,9 Mn ₺ | −48,7 Mn ₺ | 229,5 Mn ₺ | +%0,1 | +%0,1 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 427,1 Mn ₺ | −212,8 Mn ₺ | 229,5 Mn ₺ | +%7,1 | +%4,8 | +2,3 puan |
| Son 1 yıl | 360,3 Mn ₺ | −213,1 Mn ₺ | 229,5 Mn ₺ | +%55,9 | +%24,3 | +31,6 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,1 yıl.Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%86
1–3 yıl%14
3–12 ay%1
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺11,2885₺99,9688
bugünkü fiyat ₺99,9688ortalama maliyet ₺28,3608 (+%252,5)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç36,1 Mn ₺
Net yeni para−146,5 Mn ₺
Yatırım kazancı+340,0 Mn ₺
Bugün229,5 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%4,95/5 yıl artı
Şub+%2,04/5 yıl artı
Mar+%3,74/5 yıl artı
Nis+%1,35/5 yıl artı
May+%2,55/5 yıl artı
Haz+%6,26/6 yıl artı
Tem+%5,05/6 yıl artı
Ağu+%2,34/6 yıl artı
Eyl+%2,16/6 yıl artı
Eki+%2,26/6 yıl artı
Kas+%8,45/5 yıl artı
Ara+%1,34/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
9 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺28,3608, fiyat ₺99,9688: ortalama yatırımcı %252,5 kârda.
Yatırımcı6tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası864. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,001 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye38,3 Mn ₺kategori medyanı 10,8 Mn ₺ · 1 yıl önce 60,1 Mn ₺
Ortalama maliyet₺28,3608fiyat ₺99,9688 · ortalama yatırımcı +%252,5
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü+1—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
71,8 Mn38,0 Mn
38,3 Mn ₺
10 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%0,1yatırımcılar+337,9 B ₺net para girişi −48,7 Mn ₺ · büyüklük 277,9 Mn ₺ → 229,5 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%4,8yatırımcılar+15,3 Mn ₺net para girişi −212,8 Mn ₺ · büyüklük 427,1 Mn ₺ → 229,5 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%24,3yatırımcılar+82,3 Mn ₺net para girişi −213,1 Mn ₺ · büyüklük 360,3 Mn ₺ → 229,5 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺28,3608→ bugün ₺99,9688+%252,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 6 | 0 | — | 0 ₺ | — | 38,3 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 6 | 0 | — | −48,7 Mn ₺ | — | 38,1 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 6 | 0 | — | −60,4 Mn ₺ | — | 46,0 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 6 | 0 | — | −103,8 Mn ₺ | — | 54,7 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 6 | 0 | — | 0 ₺ | — | 70,8 Mn ₺ |
| May 2026 | 6 | 0 | — | 0 ₺ | — | 68,6 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 6 | 0 | — | 0 ₺ | — | 67,7 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 6 | 0 | — | 0 ₺ | — | 65,6 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 6 | 0 | — | −2,6 Mn ₺ | — | 65,7 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 6 | 0 | — | 0 ₺ | — | 64,8 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 6 | 0 | — | +2,3 Mn ₺ | — | 63,6 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 6 | 0 | — | 0 ₺ | — | 61,9 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+127 Eki 2021
En çok ayrılış · tek gün−16 Eki 2021
En uzun artış serisi1 günbitiş 27 Eki 2021
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve66 Tem 2022
İlk kayıt517 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
6
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Berna Işık FenercioğluPortföy yöneticisi
Görevde 3 yıl 11 ay · Kas 2022'den beriTecrübe 20 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarKurumsal Yönetim DerecelendirmeKredi DerecelendirmeOğuzhan FalayPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl 3 ay · Tem 2025'ten beriTecrübe 6 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarAlper ÖzdamarPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl · Eki 2025'ten beriTecrübe 12 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarYönetici değişikliği
- Katıldı: Oğuzhan Falay, Alper Özdamar, Berna Işık Fenercioğlu
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 14 Eyl 2021
Yıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 20.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım9 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem
%78,8özel sektör dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
78,83
16,89
4,25
0,03
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi8 Eki 2026 → 9 Eki 2026 · devir hızı %0,0
78,8 → 78,8▲ +0,0
16,9 → 16,9▼ −0,0
4,3 → 4,3▼ −0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%78,83Yatırım Fonları Katılma Payları%16,89Kamu Dış Borçlanma Araçları%4,25Yabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Diğer
Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-10,36
—yüksek iyi
Sortino (90g)-8,12
—yüksek iyi
Calmar (1Y)33,99
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,8
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%0,7
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,03
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%4,2
Drawdown (1 yıl)
0min −%17,3 · 29 Ara 2021
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%24,3
+%40,5
+%29,7
+%28,9
+%18,4
+%18,0
+%17,7
+%13,9
+%13,6
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%0,7
546. / 1299 fon
Bu fon%4,7
Medyan%4,0
Yüzdelik%58
Sıralama (1Y)+%2,7
472. / 1277 fon
Bu fon%24,3
Medyan%21,6
Yüzdelik%63
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
+%5,3
−%0,6
−%0,5
+%4,3
+%7,1
+%27,5
−%4,5
2022
+%16,7
+%2,2
+%6,9
+%0,4
+%5,8
+%2,4
+%4,7
+%4,7
+%2,6
+%1,6
+%4,6
+%2,5
2023
+%0,6
−%0,4
+%4,2
+%0,9
+%1,9
+%20,4
+%18,7
−%0,4
+%1,7
+%2,5
+%6,1
+%5,2
2024
+%3,0
+%3,8
+%4,4
+%0,8
+%0,9
+%3,1
+%1,8
+%4,9
+%1,7
+%0,2
+%1,8
+%1,3
2025
+%2,6
+%2,5
+%3,3
+%1,2
+%2,9
+%2,6
+%3,2
+%2,4
+%1,8
+%1,6
+%1,8
+%2,1
2026
+%1,9
+%2,0
−%0,2
+%3,3
+%1,3
+%3,2
+%1,9
+%2,6
+%0,4
+%0,5
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
15 Ara 202129 Ara 202114 gün−%17,3
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %24,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,2’de kalmış; yani enflasyon etkisi hesaba katıldığında tablo görece zayıflıyor. Portföyün %79’u özel sektör tahvillerinde, %4’ü eurobondlarda bulunuyor; bu dağılım, serbest fon yapısı içinde sabit getirili ürünlere belirgin ağırlık verildiğini gösteriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite yalnızca %1,8 ve maksimum düşüş %-0,7 ile sınırlı kalırken Sharpe -10,36 seviyesinde; düşük oynaklığa rağmen getirinin riske karşı verimliliği zayıf. 0,23 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına yakın konumlandırıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
11 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DAT'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDAT'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.355 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01DAT fonu nedir?+
Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon (DAT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYDNZP00256.
02DAT fonunun güncel fiyatı nedir?+
DAT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺99,97 (9 Ekim 2026).
03DAT fonunun yıllık getirisi nedir?+
DAT son 12 ayda %24,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DAT fonunun Sharpe oranı kaç?+
DAT için 90 günlük Sharpe oranı -10,36 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DAT fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DAT fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DAT fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 229,5 Mn TL; 6 yatırımcısı bulunmaktadır.