Veriler yükleniyor
DAS
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görüyor
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,009 gr altınDeniz PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV28 Ekim 2026 · TEFAS
₺57,711243%0,06
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
1 yıl getiri
%23,2
reel −%5,0
Risk değeri
5/ 7
orta-yüksek
Büyüklük
91,25 Mr ₺
%0,9 bugün
Yatırımcı
23.600
−55 kişi bugün
Kategori sırası
17. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,8 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 28 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.2) — radar dışı. AUM %-22 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-12.23) — risksiz faizin altında performans.
28 EkiBalance of Trade Finalbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺57,711243
30 günlük ortalama57,0703 ₺fiyat %1,1 üstünde
90 günlük ortalama56,0013 ₺fiyat %3,1 üstünde
200 günlük ortalama54,1723 ₺fiyat %6,5 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,23/3 yıl artı
Şub+%1,84/4 yıl artı
Mar+%2,94/4 yıl artı
Nis+%1,44/4 yıl artı
May+%2,24/4 yıl artı
Haz+%8,64/4 yıl artı
Tem+%2,54/4 yıl artı
Ağu+%1,43/4 yıl artı
Eyl+%2,04/4 yıl artı
Eki+%1,84/4 yıl artı
Kas+%1,83/3 yıl artı
Ara+%2,03/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · altın · TÜFE
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 942 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü91,25 Mr ₺kategorisinde 17./1345 fon · ▼ %0,9 (gün)
Yatırımcı23.600−55 kişi (gün)
Pay adedi1,58 Mr▼ %0,96 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,110,92DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,28,10OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,35,64SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,95,10
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduDAS'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DAS'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYDNZP00892
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
DAS (Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP00892. Fon 3 Mayıs 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 91,25 Mr TL ve 23.600 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %23,2 nominal, −%5,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -12,23.
Yönetim
ekip, ücretler ve giderler
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 17 Şub 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%0,8günlük %0,002192 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,63yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 71.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%88,6Saklama ücreti%8,5Diğer giderler%2,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %43,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01DAS fonu nedir?+
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00892.
02DAS fonunun güncel fiyatı nedir?+
DAS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺57,71 (28 Ekim 2026).
03DAS fonunun yıllık getirisi nedir?+
DAS son 12 ayda %23,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DAS fonunun Sharpe oranı kaç?+
DAS için 90 günlük Sharpe oranı -12,23 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DAS fonunun risk skoru nedir?+
DAS fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06DAS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DAS fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DAS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 91,25 Mr TL; 23.600 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.