Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon

“Son bir yılda %23,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,0 seviyesinde kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıflıyor. Portföy ağırlıklı olarak %44 nakit ve mevduat, %26 özel sektör tahvili ve %14 devlet tahvili tarafında; %8 eurobond da döviz odaklı serbest fon yapısını destekliyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite yalnızca %1,1 ve maksimum düşüş %-0,1 iken Sharpe -12,23, bu da alınan oynaklığa karşı getirinin verimsiz kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. 91,25 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü niş olmaktan çıkarıp oldukça büyük bir yapı olarak öne çıkarıyor.”