Veriler yükleniyor
AGG
Bereket Emeklilik A.Ş.BEFAS'ta işlem görmüyor
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Bereket Emeklilik A.Ş.BEFAS'ta işlem görmüyorEmeklilik Fonu (BES)Değişken FonKatılım: EvetBereket Emeklilik A.Ş.
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,201799%0,23
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%26,6
reel −%2,4
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
295,9 Mn ₺
%0,3 bugün
Yatırımcı
32.517
+0 kişi bugün
Kategori sırası
70. / 119
büyüklükte
İşletim gideri
%1,46 / yıl
kategori medyanı %0,85
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.3). Sharpe negatif (-3.27) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-2.4.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,201799
30 günlük ortalama0,2079 ₺fiyat %2,9 altında
90 günlük ortalama0,2136 ₺fiyat %5,5 altında
200 günlük ortalama0,2092 ₺fiyat %3,5 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%6,75/5 yıl artı
Şub+%2,34/5 yıl artı
Mar+%1,22/5 yıl artı
Nis+%4,14/5 yıl artı
May+%2,75/5 yıl artı
Haz+%2,95/6 yıl artı
Tem+%5,35/6 yıl artı
Ağu+%4,05/6 yıl artı
Eyl+%0,94/6 yıl artı
Eki+%0,63/5 yıl artı
Kas+%5,74/5 yıl artı
Ara+%3,24/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.369 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü295,9 Mn ₺kategorisinde 70./119 fon · ▲ %0,3 (gün)
Yatırımcı32.517+0 kişi (gün)
Pay adedi1,47 Mr▲ %0,05 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
13 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Değişken Fon · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
SGTGaranti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon%56,11,42VPDV Portföy Birinci Değişken Fon—0,53IJZİş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon%51,40,06IKLİş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon%33,3-0,02PAIAk Portföy Ing Özel Bankacılık ve Platinum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon%24,7-0,19ADEAk Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon%24,8-0,30
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduAGG'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarBereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AGG'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYASEM00022
DurumBEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
AGG (Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu), Bereket Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYASEM00022.
Değişken Fon kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 295,9 Mn TL ve 32.517 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %26,6 nominal, −%2,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,27.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 16 Haz 2016
Yıllık işletim gideri%1,46günlük %0,004 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan payYokBES: kaynakta stopaj yok, vergi sistemden çıkışta
İşletim gideri kategorisine göre yüksek · 105 fon içinde en düşük 64.
en düşük %0,85medyan %0,85en yüksek %2,26
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01AGG fonu nedir?+
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (AGG), Değişken Fon kategorisinde Bereket Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. BEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYASEM00022.
02AGG fonunun güncel fiyatı nedir?+
AGG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2018 (30 Ekim 2026).
03AGG fonunun yıllık getirisi nedir?+
AGG son 12 ayda %26,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%2,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04AGG fonunun Sharpe oranı kaç?+
AGG için 90 günlük Sharpe oranı -3,27 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AGG fonunun risk skoru nedir?+
AGG fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06AGG fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AGG fonu Bereket Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AGG fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 295,9 Mn TL; 32.517 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.