BIST 100DolarEuroGram altın
Yatırım tavsiyesi değildir.
fonoloji
@fonoloji_Yeni dağılım kartları her gün buradaFon grafikleri, haftalık portföy değişimleri ve kısa videolar.Takip et
@fonolojiFon dünyası, bir dakikadaVeri hikâyeleri ve fon videoları, her gün yeni.TikTok'ta izle
AEP

Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Emeklilik A.Ş.Allianz Emeklilik A.Ş.BEFAS'ta işlem görmüyor
Emeklilik Fonu (BES)Değişken FonKatılım: HayırAllianz Emeklilik A.Ş.
Takip et Bildirim alarmıKarşılaştır
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,370721%0,30
Son 1 yıl · fiyat%20,431 Eki 2025 → 30 Eki 2026
1H1A3A6AYBB1Y3Y5YTümü
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%20,7
reel −%7,0
Risk değeri
5/ 7
orta-yüksek
Büyüklük
502,0 Mn ₺
%0,3 bugün
Yatırımcı
542
−1 kişi bugün
Kategori sırası
49. / 119
büyüklükte
İşletim gideri
%0,8 / yıl
kategori medyanı %0,85

Bu fon neyin içinde?

Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS

  • Yabancı Hisse Senedi%34,8
  • Hisse Senedi%30,3
  • Devlet Tahvili%9,9
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonları%6,2
  • Ters-Repo%6,0
  • Takasbank Para Piyasası%5,9
  • Finansman Bonosu%4,3
  • +2 kalem daha · %2,7
Dağılım ayrıntısı üyelere özelÜye ol →
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum

Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.5). Sharpe negatif (-3.80) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-7.0.

30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

Üyelere özel
Yapay zekâ özeti

Son bir yılda %21,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,6’da kalıyor; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıflıyor. Portföyün %65’i hisse senedinde, kalan bölümün önemli kısmı nakit ve mevduat (%12), devlet tahvili (%10) ve özel sektör tahvilinde (%7); bu dağılım, değişken fon yapısıyla uyumlu ve hisse ağırlığıyla dikkat çekiyor. Risk-getiri tarafında Sharpe -3,67, volatilite %10,8 ve maksimum gerileme %-6,5; TEFAS risk seviyesi 5/7 olduğundan dalgalanma potansiyeli belirgin. 0,50 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş kitleli devlerden ziyade orta ölçekli bir seçenek olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
Günlük AI notu üyelere özelÜye ol →

Getiri özeti

dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar

Dönem getirileri₺0,370721
1H%0,2
1A%1,5
3A%0,1
6A%0,9
1Y%20,7
2Y%62,8
5Y%843,7
Doları yenen emeklilik fonları →
30 günlük ortalama0,3749 ₺fiyat %1,1 altında
90 günlük ortalama0,3813 ₺fiyat %2,8 altında
200 günlük ortalama0,3767 ₺fiyat %1,6 altında

Getiri geçmişi

aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita

Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,64/5 yıl artı
Şub+%1,73/5 yıl artı
Mar+%1,12/5 yıl artı
Nis+%5,24/5 yıl artı
May+%5,15/5 yıl artı
Haz+%4,25/6 yıl artı
Tem+%4,55/6 yıl artı
Ağu+%5,56/6 yıl artı
Eyl+%0,64/6 yıl artı
Eki+%4,63/5 yıl artı
Kas+%9,34/5 yıl artı
Ara+%3,05/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Üyelere özel
Sharpe (90g)-3,80
—yüksek iyi
Sortino (90g)-3,55
—yüksek iyi
Calmar (1Y)3,17
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%10,5
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%6,5
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,61
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%7,0
Drawdown (1 yıl)
0min −%17,0 · 24 Ara 2021
Kalite metrikleri üyelere özelÜye ol →

Benchmark

BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat

Üyelere özel
1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
AEP (bu fon)
+%20,7
Mevduat
+%40,5
TÜFE
+%29,7
USD/TRY
+%18,7
BIST 30
+%18,3
Altın (gr)
+%16,6
EUR/TRY
+%13,8
BIST 100
+%3,0
Üyelere özelÜye ol →
Ölçüt kıyası · tüm dönemlerHer hücrede ölçütün getirisi ve AEP'nın o dönemde onu yenip yenemediği. Son 1 yılda AEP, 6 ölçütün 4 tanesini geride bıraktı.
AEP fonunun dönem getirilerinin ölçütlerle karşılaştırması
Ölçüt1A3A6A1Y5Y
AEP (bu fon)−%1,5−%0,7+%0,9+%20,7+%843,7
BIST 100−%6,5yendi−%16,0yendi−%22,7yendi+%3,0yendi+%626,8yendi
USD/TRY+%1,6yenemedi+%5,1yenemedi+%10,5yenemedi+%18,7yendi+%424,2yendi
EUR/TRY−%0,2yenemedi+%2,9yenemedi+%5,3yenemedi+%13,8yendi+%403,9yendi
Gram altın−%2,8yendi+%3,8yenemedi−%3,4yendi+%16,6yendi+%1.068,5yenemedi
TÜFE+%1,8yenemedi+%5,6yenemedi+%13,0yenemedi+%29,7yenemedi+%665,4yendi
Mevduat+%3,8yenemedi+%11,8yenemedi+%22,9yenemedi+%40,5yenemedi—
Kaynak: TEFAS fon karşılaştırma verisi · güncelleme 30 Ekim 2026. "Yendi" = fonun aynı dönemdeki getirisi ölçütünkinden yüksek. Fon getirisi brüttür; ölçütler TL bazında dönem değişimidir.Mevduat: TEFAS'ın karşılaştırmadaki "Mevduat Faizi" kalemi (TL mevduat faizi getirisi; TEFAS hangi vade/faiz serisini kullandığını açıklamıyor). TEFAS bu kalemi yalnız 1A–1Y dönemleri için veriyor. TÜFE son açıklanan aya kadar; veri olmayan hücreler "—".
Üyelere özelÜye ol →

Sıralama

kategori içi

Üyelere özel
Sıralama (3A)+%0,6
50. / 119 fon
Bu fon%0,1
Medyan−%0,5
Yüzdelik%58
Sıralama (1Y)−%4,1
82. / 119 fon
Bu fon%20,7
Medyan%24,8
Yüzdelik%31
Sıralama üyelere özelÜye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay · TL ya da dolar bazında

Üyelere özel
Performans ısı haritasıHer ay: ay sonu NAV ÷ önceki ay sonu NAV − 1. Yıl sütunu ayların bileşik getirisi.
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraYıl
2021
+%1,5*
+%3,1
+%0,2
+%5,0
+%2,9
+%7,5
+%21,4
+%2,9
+%52,0*
2022
+%0,2
−%1,1
+%7,6
+%4,9
+%5,5
−%2,9
+%6,5
+%12,7
−%0,8
+%16,9
+%13,1
+%5,6
+%90,4
2023
−%1,1
+%1,8
−%2,6
+%2,4
+%7,6
+%14,9
+%12,9
+%8,4
+%2,5
−%1,0
+%9,0
+%0,0
+%68,5
2024
+%8,2
+%6,1
+%7,2
+%8,1
+%7,3
+%3,2
+%0,2
+%0,1
+%1,3
−%2,5
+%5,3
+%2,3
+%57,0
2025
+%1,7
−%0,1
−%1,0
−%1,0
+%4,7
+%5,8
+%8,3
+%1,2
+%1,6
+%2,0
−%2,2
+%4,2
+%27,7
2026
+%8,9
+%2,1
−%5,9
+%11,8
+%0,4
+%1,2
−%0,8
+%5,7
−%3,9
−%1,5*
+%18,1*
En iyi ay+%21,4Kasım 2021
En kötü ay−%5,9Mart 2026
Pozitif ay50/64ayların %78'ı artı
* Kısmi: fonun verimizdeki ilk ayı (ilk NAV gününden itibaren) ya da içinde bulunulan ay; o ayı içeren yıl da kısmidir. En iyi/en kötü/pozitif ay sayımına kısmi aylar katılmaz.Getiriler brüttür; stopaj satışta toplam kazançtan kesilir.
Üyelere özelÜye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

Üyelere özel
ZirveDipSüreDüşüş
17 Ara 202124 Ara 20217 gün−%17,0
18 Mar 20258 Nis 202521 gün−%9,9
4 Oca 202312 Oca 20238 gün−%8,4
17 Tem 20246 Ağu 202420 gün−%7,8
13 Eyl 20223 Eki 202220 gün−%7,3
Üyelere özelÜye ol →

Tüm fiyat tablosu

NAV geçmişi · 1.369 gün · CSV ile indirilebilir

Üyelere özel
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Tam NAV geçmişi üyelere özelÜye ol →

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü502,0 Mn ₺kategorisinde 49./119 fon · ▼ %0,3 (gün)
Yatırımcı542−1 kişi (gün)
Pay adedi1,35 Mr▼ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,5 Mn ₺ azaldı. Bunun 8,0 B ₺'si para çıkışı, 1,5 Mn ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün−8,0 B ₺−1 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 4 gündür çıkış
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −11,8 Mn ₺29 giriş günü · 30 çıkış günüen büyük giriş +3,5 Mn ₺ (8 Eki 2026)en büyük çıkış −9,7 Mn ₺ (6 Eki 2026)
+2,0 Mn+4,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn−10,0 Mn0
+4,8 Mn−11,8 Mn
−11,8 Mn ₺
birikimli
31 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 202630 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−1,5 Mn ₺−3 kişi
Net akış · 1 ay−13,6 Mn ₺+2 kişi
Net akış · 3 ay−11,9 Mn ₺−6 kişi
Zirve büyüklük548,9 Mn ₺12 May 2026 · zirveden −%8,5
Yatırımcı başına926,2 B ₺dün 927,4 B ₺
En büyük tek gün giriş+14,1 Mn ₺20 Eyl 2023
En büyük tek gün çıkış−41,7 Mn ₺8 Ağu 2025
Aylık ortalama%3,8veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%60821/1.369 gün · 50/65 ay artı
Pazar payı%0,38tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1963 gün15 Haz 2021'den beri
Para giriş-çıkışı üyelere özelÜye ol →
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
Pay analizi üyelere özelÜye ol →
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
Yatırımcı analizi üyelere özelÜye ol →
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
542
−22 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
Üyelere özelÜye ol →

Portföy

dağılım + DNA

Üyelere özel
Güncel dağılım30 Ekim 2026 · TEFAS · 9 kalem
%34,8yabancı hisse senedi
Varlık türüOran (%)
Yabancı Hisse Senedi34,82
Hisse Senedi30,25
Devlet Tahvili9,85
Yabancı Borsa Yatırım Fonları6,16
Ters-Repo5,99
Takasbank Para Piyasası5,92
Finansman Bonosu4,33
Özel Sektör Kira Sertifikaları2,05
Özel Sektör Tahvili0,63
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi28 Eki 2026 → 30 Eki 2026 · devir hızı %0,3
Hisse Senedi30,5 → 30,3▼ −0,2
Yabancı Hisse Senedi34,7 → 34,8▲ +0,2
Takasbank Para Piyasası6,0 → 5,9▼ −0,1
Devlet Tahvili9,8 → 9,9▲ +0,1
Finansman Bonosu4,3 → 4,3▲ +0,0
Ters-Repo6,0 → 6,0▲ +0,0
Yabancı Borsa Yatırım Fonları6,1 → 6,2▲ +0,0
Özel Sektör Kira Sertifikaları2,0 → 2,1▲ +0,0
Özel Sektör Tahvili0,6 → 0,6▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün108 snapshot
Yabancı Hisse Senedi%34,82Hisse Senedi%30,25Devlet Tahvili%9,85Yabancı Borsa Yatırım Fonları%6,16Ters-Repo%5,99Takasbank Para Piyasası%5,92Finansman Bonosu%4,33Özel Sektör Kira Sertifikaları%2,05Özel Sektör Tahvili%0,63Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
Portföy dağılımı üyelere özelÜye ol →

KAP

15 bildirim · portföy raporları, özel durum

Üyelere özel
Bildirim alarmı
KAP bildirimleri üyelere özelÜye ol →

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYYKEM00235
DurumBEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
KAP Bilgi ↗

Fon hakkında

kimlik, kategori ve temel rakamlar

AEP (Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu), Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYYKEM00235.

Değişken Fon kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.

Fonun büyüklüğü 502,0 Mn TL ve 542 yatırımcısı var.

Son 12 ayda %20,7 nominal, −%7,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,80.

••• kullanıcı takipte••• izliyor••• portföyde••• fiyat alarmı••• KAP alarmı
Topluluk verisiÜye ol →

Yönetim

ekip, maliyet ve vergi

Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Haz 2016
Yıllık işletim gideri%0,8günlük %0,002192 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan payYokBES: kaynakta stopaj yok, vergi sistemden çıkışta
İşletim gideri kategorisine göre düşük · 105 fon içinde en düşük 1.
en düşük %0,85medyan %0,85en yüksek %2,26
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Sık sorulanlar

01AEP fonu nedir?+

Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (AEP), Değişken Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. BEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYYKEM00235.

02AEP fonunun güncel fiyatı nedir?+

AEP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,3707 (30 Ekim 2026).

03AEP fonunun yıllık getirisi nedir?+

AEP son 12 ayda %20,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%7,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

04AEP fonunun Sharpe oranı kaç?+

AEP için 90 günlük Sharpe oranı -3,80 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05AEP fonunun risk skoru nedir?+

AEP fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

06AEP fonunu hangi şirket yönetiyor?+

AEP fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07AEP fonunun büyüklüğü ne kadar?+

Fon büyüklüğü 502,0 Mn TL; 542 yatırımcısı bulunmaktadır.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.