Veriler yükleniyor
AEC
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Değişken FonKatılım: HayırAllianz Emeklilik A.Ş.
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,159982%0,18
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%40,1
reel +%8,0
Risk değeri
3/ 7
orta-düşük
Büyüklük
40,3 Mn ₺
%1,4 bugün
Yatırımcı
104
+0 kişi bugün
Kategori sırası
111. / 119
büyüklükte
İşletim gideri
%0,75 / yıl
kategori medyanı %0,85
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.72) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %8.0.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,159982
30 günlük ortalama0,1586 ₺fiyat %0,8 üstünde
90 günlük ortalama0,1554 ₺fiyat %3,0 üstünde
200 günlük ortalama0,1480 ₺fiyat %8,1 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,55/5 yıl artı
Şub+%1,75/5 yıl artı
Mar+%2,05/5 yıl artı
Nis+%3,55/5 yıl artı
May+%2,55/5 yıl artı
Haz+%4,36/6 yıl artı
Tem+%3,76/6 yıl artı
Ağu+%3,66/6 yıl artı
Eyl+%2,16/6 yıl artı
Eki+%2,25/5 yıl artı
Kas+%4,55/5 yıl artı
Ara+%2,95/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.369 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü40,3 Mn ₺kategorisinde 111./119 fon · ▲ %1,4 (gün)
Yatırımcı104+0 kişi (gün)
Pay adedi251,9 Mn▲ %1,21 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
15 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Değişken Fon · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
SGTGaranti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon%56,11,42VPDV Portföy Birinci Değişken Fon—0,53IJZİş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon%51,40,06IKLİş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon%33,3-0,02PAIAk Portföy Ing Özel Bankacılık ve Platinum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon%24,7-0,19ADEAk Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon%24,8-0,30
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduAEC'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AEC'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYYKEM00243
DurumBEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
AEC (Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu), Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYYKEM00243.
Değişken Fon kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 40,3 Mn TL ve 104 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %40,1 nominal, %8,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,72.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Haz 2016
Yıllık işletim gideri%0,75günlük %0,002055 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan payYokBES: kaynakta stopaj yok, vergi sistemden çıkışta
İşletim gideri kategorisine göre düşük · 105 fon içinde en düşük 1.
en düşük %0,85medyan %0,85en yüksek %2,26
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01AEC fonu nedir?+
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (AEC), Değişken Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. BEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYYKEM00243.
02AEC fonunun güncel fiyatı nedir?+
AEC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1600 (30 Ekim 2026).
03AEC fonunun yıllık getirisi nedir?+
AEC son 12 ayda %40,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04AEC fonunun Sharpe oranı kaç?+
AEC için 90 günlük Sharpe oranı -2,72 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AEC fonunun risk skoru nedir?+
AEC fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06AEC fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AEC fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AEC fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 40,3 Mn TL; 104 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.