İş Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Ak Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
Düşük yönetim ücreti · düşük gider
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | TPE | CVA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%20,0 | +%34,3 |
| 2025 | +%34,3 | +%45,9 |
| 2024 | +%31,5 | +%55,3 |
| 2023 | +%70,2 | +%31,4 |
| 2022 | +%51,9 | +%11,0* |
| 2021 | +%55,4* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | TPE İş Portföy Py Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel Fonu | CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,47 | %1,44 |
| risk başına getiri · 90 gün | −11,13 | −0,40 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −8,18 | −0,50 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 31,00 | 65,45 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,84 | −%0,67 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,02 | 0,03 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 3 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,20 | %0,45 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,29 | %0,40 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | yok | — |
| Çıkış komisyonu | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 2,39 milyar ₺ | 10,3 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 34 | 1 |
| Net para girişison 30 gün | −34,8 milyon ₺ | 0 ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | 0 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 18 / 86 | 5 / 86 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 13,6 yıl | 4,1 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | TPE | CVA |
|---|---|---|
| Fon payı | %5,97 | — |
| Devlet tahvili | — | %81,35 |
| Özel sektör borçlanma | %80,19 | %0,37 |
| Eurobond | %5,33 | — |
| Nakit / mevduat / repo | %8,36 | %18,27 |
| Diğer | %0,15 | — |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE | ✓ +23,0 | ✓ +9,4 | ✓ +7,3 | ✓ +12,2 | ✗ −14,5 | ✗ −3,7 | ✗ −11,5 |
| CVA | ✓ +40,8 | ✓ +27,2 | ✓ +25,1 | ✓ +30,0 | ✓ +3,3 | ✓ +14,1 | ✓ +5,8 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.