Albaraka Portföy · Katılım Şemsiye Fonu
Emlak Katılım Portföy · Katılım Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 9 kriterin her birinde en iyi değer.
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | RBA | EP1 |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%2,0 | +%14,1* |
| 2025 | +%108,6 | — |
| 2024 | +%45,0 | — |
| 2023 | +%77,5 | — |
| 2022 | +%36,4 | — |
| 2021 | +%47,0* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | RBA Albaraka Portföy Bereket Vakfı Na Destek Altın Katılım Fonu | EP1 Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %16,97 | %1,26 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,18 | −1,46 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,30 | −2,47 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,34 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%23,90 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,22 | 0,02 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 1 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,00 | %1,25 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,06 | %0,42 |
| Gider üst sınırıyıllık | %2,19 | %1,65 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,29 milyar ₺ | 15,9 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 4.801 | 3.078 |
| Net para girişison 30 gün | −397 milyon ₺ | +2,16 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −216 | +689 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 33 / 114 | 5 / 114 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 8,1 yıl | 0,4 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+1 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 2 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | RBA | EP1 |
|---|---|---|
| Fon payı | %0,05 | — |
| Devlet tahvili | — | %13,81 |
| Özel sektör borçlanma | %4,08 | %11,83 |
| Altın / kıymetli maden | %91,96 | — |
| Nakit / mevduat / repo | %3,91 | %74,36 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBA | ✓ +5,2 | ✗ −8,4 | ✗ −10,5 | ✗ −5,6 | ✗ −32,3 | ✗ −21,5 | ✗ −22,5 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir. EP1 bu dönemden yeni olduğu için listede yok.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.