VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
RBA
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Albaraka Portföy Bereket Vakfı Na Destek Altın Katılım Fonu
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuKatılım Şemsiye FonuKatılım: Evet6/7≈ 0,003 gr altın
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺20,951958▼ −%0,89
1 Yıl%11,7reel −%13,9
Büyüklük1,35 Mr ₺4.885 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,462 ≈ 21,0488 ₺16 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺20,951958
1H+%0,5
1A−%2,5
3A+%7,1
6A−%6,5
1Y+%11,7
2Y+%118,3
5Y+%943,1
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Albaraka Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.5). AUM %-26 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.48) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Faiz içermeyen, İslami finansa uygun ürünler (sukuk, katılım hesabı).
Uygun: İslami prensiplere uyum arayan yatırımcı.
RBA (Albaraka Portföy Bereket Vakfı Na Destek Altın Katılım Fonu), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00049. Fon 1 Ekim 2018'de satışa sunuldu.
Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,35 Mr TL ve 4.885 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %11,7 nominal, −%13,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,48.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAPYS00049
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3021,2450 ₺fiyat %1,4 altında
MA 9021,1184 ₺fiyat %0,8 altında
MA 20021,1860 ₺fiyat %1,1 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,35 Mr ₺kategorisinde 35./114 fon · ▼ %0,9 (gün)
Yatırımcı4.885−12 kişi (gün)
Pay adedi64,2 Mn▲ %0,03 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 11,7 Mn ₺ azaldı. Bunun 430,3 B ₺'si para girişi, 12,1 Mn ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün+430,3 B ₺−12 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −562,1 Mn ₺12 giriş günü · 53 çıkış günüen büyük giriş +9,5 Mn ₺ (26 Ağu 2026)en büyük çıkış −352,1 Mn ₺ (1 Eki 2026)
+100,0 Mn−100,0 Mn−200,0 Mn−300,0 Mn−400,0 Mn0
0−562,5 Mn
−562,1 Mn ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−5,4 Mn ₺−43 kişi
Net akış · 1 ay−417,8 Mn ₺−469 kişi
Net akış · 3 ay−555,4 Mn ₺−718 kişi
Zirve büyüklük3,71 Mr ₺3 Mar 2026 · zirveden −%63,8
Yatırımcı başına275,4 B ₺dün 277,1 B ₺
En büyük tek gün giriş+387,7 Mn ₺25 Şub 2026
En büyük tek gün çıkış−639,0 Mn ₺5 Mar 2026
Aylık ortalama%3,8veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%57770/1.359 gün · 48/65 ay artı
Pazar payı%0,86tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1948 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%11,7; yatırımcıların parası ise +%33,4 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%6,3 artarken pay adedi %29,3 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Pay adedi 6 Oca 2026 tarihindeki zirvesinin %60,5 altında: fon küçülüyor.
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺18,3980, fiyat ₺20,9520. Her 100 paydan 65 tanesi kârda.
Pay adedi64,2 Mnson gün +20,5 B pay (+%0,03)
Zirve162,6 Mn6 Oca 2026 · −%60,5
Son 1 yıl78 / 170gün net giriş / gün net çıkış · 3 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay76. / 103bu fon −%29,3 · kategori medyanı −%9,7
Paranın ortalama yaşı1,1 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺18,3980fiyat ₺20,9520 · +%13,9
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,0+20,5 B
1H−%0,4−257,0 B
1A−%23,6−19,8 Mn
3A−%29,3−26,6 Mn
6A−%43,8−50,1 Mn
1Y−%51,6−68,5 Mn
YBB−%58,9−92,0 Mn
Tümü+%1.181,5+59,2 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 64,2 Mnfiyat ₺20,9520
162,6 Mn64,2 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 2,49 Mr ₺ ve eklenen net −1,48 Mr ₺ ile toplam 1,01 Mr ₺ bugün 1,35 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 1,80 Mr ₺ | −417,8 Mn ₺ | 1,35 Mr ₺ | −%3,0 | −%2,5 | −0,5 puan |
| Son 3 ay | 1,79 Mr ₺ | −560,3 Mn ₺ | 1,35 Mr ₺ | +%9,5 | +%6,3 | +3,2 puan |
| Son 1 yıl | 2,49 Mr ₺ | −1,48 Mr ₺ | 1,35 Mr ₺ | +%33,4 | +%11,7 | +21,6 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,1 yıl.
3 yıldan eski%1
1–3 yıl%39
3–12 ay%58
1–3 ay%2
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 65 tanesi kârda.
₺3,7666₺25,4374
bugünkü fiyat ₺20,9520ortalama maliyet ₺18,3980 (+%13,9)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç9,4 Mn ₺
Net yeni para−137,0 Mn ₺
Yatırım kazancı+1,47 Mr ₺
Bugün1,35 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%9,05/5 yıl artı
Şub+%1,23/5 yıl artı
Mar+%5,34/5 yıl artı
Nis+%3,73/5 yıl artı
May+%1,83/5 yıl artı
Haz+%1,13/6 yıl artı
Tem+%2,86/6 yıl artı
Ağu+%4,04/6 yıl artı
Eyl+%2,63/6 yıl artı
Eki+%5,76/6 yıl artı
Kas+%7,74/5 yıl artı
Ara+%2,94/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺18,3980, fiyat ₺20,9520: ortalama yatırımcı %13,9 kârda.
- Yatırımcı sayısı 27 işlem günüdür üst üste azalıyor.
- Yatırımcı sayısı, 23 Eki 2025 tarihindeki zirvesinin (7.520 kişi) %35,0 altında.
Yatırımcı4.885zirve 7.520 · 23 Eki 2025 · −%35,0
Kategori sırası28. / 111kategori yatırımcılarında pay %0,5 · medyan fon 1.614 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%8,8kategori medyanı −%8,5 · fonların %51 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye275,4 B ₺kategori medyanı 282,9 B ₺ · 1 yıl önce 343,3 B ₺
Ortalama maliyet₺18,3980fiyat ₺20,9520 · ortalama yatırımcı +%13,9
Seri27 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 38 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−12−%0,2
1H−43−%0,9
1A−469−%8,8
3A−744−%13,2
6A−1.771−%26,6
1Y−2.367−%32,6
YBB−1.720−%26,0
Tümü+4.257+%677,9
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −728 kişi8 gün artış · 54 gün azalışen çok katılım +16 (26 Ağu 2026)en çok ayrılış −50 (21 Eyl 2026)
+20−20−40−600
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
370,7 B272,7 B
275,4 B ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%2,5yatırımcılar−41,5 Mn ₺net para girişi −417,8 Mn ₺ · büyüklük 1,80 Mr ₺ → 1,35 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%6,3yatırımcılar+116,7 Mn ₺net para girişi −560,3 Mn ₺ · büyüklük 1,79 Mr ₺ → 1,35 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%11,7yatırımcılar+336,5 Mn ₺net para girişi −1,48 Mr ₺ · büyüklük 2,49 Mr ₺ → 1,35 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺18,3980→ bugün ₺20,9520+%13,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 4.885 | −132 | −%2,6 | −369,3 Mn ₺ | — | 275,4 B ₺ |
| Eyl 2026 | 5.017 | −394 | −%7,3 | −141,3 Mn ₺ | — | 340,6 B ₺ |
| Ağu 2026 | 5.411 | −39 | −%0,7 | −13,0 Mn ₺ | — | 367,2 B ₺ |
| Tem 2026 | 5.450 | −300 | −%5,2 | −162,5 Mn ₺ | — | 322,5 B ₺ |
| Haz 2026 | 5.750 | −383 | −%6,2 | −115,5 Mn ₺ | — | 333,2 B ₺ |
| May 2026 | 6.133 | −309 | −%4,8 | −66,3 Mn ₺ | — | 364,5 B ₺ |
| Nis 2026 | 6.442 | −407 | −%5,9 | −117,4 Mn ₺ | — | 352,7 B ₺ |
| Mar 2026 | 6.849 | −360 | −%5,0 | −925,8 Mn ₺ | — | 349,2 B ₺ |
| Şub 2026 | 7.209 | +450 | +%6,7 | +664,4 Mn ₺ | 1,5 Mn ₺ | 496,8 B ₺ |
| Oca 2026 | 6.759 | +154 | +%2,3 | −721,8 Mn ₺ | — | 460,4 B ₺ |
| Ara 2025 | 6.605 | −157 | −%2,3 | +562,6 Mn ₺ | — | 476,2 B ₺ |
| Kas 2025 | 6.762 | −541 | −%7,4 | −271,2 Mn ₺ | — | 357,4 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+20118 Nis 2025
En çok ayrılış · tek gün−13030 Nis 2025
En uzun artış serisi38 günbitiş 23 Eki 2025
Son 1 yıl59 / 185gün artış / azalış · 7 gün sabit
Zirve7.52023 Eki 2025
İlk kayıt62817 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
4.885
−2.367 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Umut ÇalımPortföy yöneticisi
Görevde 5 yıl 6 ay · Nis 2021'den beriTecrübe 15YIL yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Eyl 2018
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1günlük %0,003 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,06yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %48 · 9 ayda · dönem sınırı %1,64
Toplam gider üst sınırı%2,19yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 101 fon içinde en ucuz 12.
en düşük %0,25medyan %1,5en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%76,9Aracılık komisyonu%0,9Saklama ücreti%15,3Diğer giderler%6,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %49,8Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%90,4kıymetli madenler
Varlık türüOran (%)
90,37
5,72
3,86
0,05
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,1
90,5 → 90,4▼ −0,1
5,6 → 5,7▲ +0,1
3,8 → 3,9▲ +0,0
0,1 → 0,1▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Kıymetli Madenler%90,37Katılma Hesabı (TL)%5,72Özel Sektör Kira Sertifikaları%3,86Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-0,48
%80'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-0,52
—yüksek iyi
Calmar (1Y)0,49
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%17,7
%28'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%23,9
%10'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,22
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%13,9
Drawdown (1 yıl)
0min −%28,9 · 24 Ara 2021
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%11,7
+%40,5
+%33,9
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaKatılım Şemsiye Fonu · 101 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri71/81
%11,7%14
Sharpe (90g)21/100
-0,48%80
Volatilite74/101
%17,7%28
Sıralama (3A)−%0,5
61. / 105 fon
Bu fon%7,1
Medyan%7,6
Yüzdelik%42
Sıralama (1Y)−%28,7
77. / 89 fon
Bu fon%11,7
Medyan%40,4
Yüzdelik%13
Kategori sapması: "Katılım Şemsiye Fonu" olmasına rağmen portföyün %90'i altın — beklentinin ötesinde.
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
−%4,3
+%0,1
−%2,3
+%2,0
+%10,9
+%27,5
+%3,1
2022
+%4,2
+%9,6
+%3,5
−%1,2
+%8,3
−%0,5
+%1,6
+%0,2
−%2,6
+%1,2
+%4,9
+%2,8
2023
+%5,2
−%5,2
+%9,7
+%7,4
−%0,1
+%18,5
+%8,0
−%1,0
−%2,1
+%9,9
+%5,4
+%5,2
2024
+%3,4
+%0,3
+%11,6
+%2,6
−%1,8
+%0,8
+%4,0
+%9,9
+%9,3
+%4,0
−%2,2
−%2,9
2025
+%5,8
+%7,1
+%11,8
+%10,0
+%1,0
+%1,6
+%2,9
+%3,1
+%16,3
+%8,1
+%2,8
+%6,3
2026
+%26,3
−%5,9
−%9,9
−%0,3
+%1,3
−%9,4
+%0,2
+%13,9
−%7,1
+%0,2
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
21 Ara 202124 Ara 20213 gün−%28,9
30 Oca 202620 Tem 2026171 gün−%23,9
20 Eki 20254 Kas 202515 gün−%10,7
18 Nis 202411 Haz 202454 gün−%8,1
4 Haz 202112 Ağu 202169 gün−%8,0
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %11,7 nominal getiri sağlayan fon, enflasyon etkisiyle reel olarak %-13,9’da kalmış; son ayda da %-2,5 gerilemiş. Portföyün %90’ının kıymetli madenlerde bulunması, katılım şemsiyesi içindeki Bereket Vakfı na Destek Altın Katılım Fonu yapısıyla uyumlu ve belirgin bir yoğunlaşmaya işaret ediyor. Sharpe -0,48, %17,7 volatilite ve %-23,9 maksimum düşüş; risk-getiri dengesinin görece zayıf, TEFAS risk seviyesinin ise 6/7 ile yüksek olduğunu gösteriyor. 1,35 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünün niş bir yapıdan daha görünür ve anlamlı bir yatırımcı ilgisine ulaştığını düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
33 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; RBA'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniRBA'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.359 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01RBA fonu nedir?+
Albaraka Portföy Bereket Vakfı Na Destek Altın Katılım Fonu (RBA), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAPYS00049.
02RBA fonunun güncel fiyatı nedir?+
RBA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺20,95 (15 Ekim 2026).
03RBA fonunun yıllık getirisi nedir?+
RBA son 12 ayda %11,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%13,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04RBA fonunun Sharpe oranı kaç?+
RBA için 90 günlük Sharpe oranı -0,48 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RBA fonunun risk skoru nedir?+
RBA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06RBA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
RBA fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07RBA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,35 Mr TL; 4.885 yatırımcısı bulunmaktadır.