Garanti Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Ak Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
Düşük yönetim ücreti · düşük gider
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | GUA | CVA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%26,3 | +%35,1 |
| 2025 | +%42,2 | +%45,9 |
| 2024 | +%44,1 | +%55,3 |
| 2023 | +%63,4 | +%31,4 |
| 2022 | +%36,5 | +%11,0* |
| 2021 | +%9,3* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | GUA Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel Fon | CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,23 | %1,46 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,35 | −0,15 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,79 | −0,20 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 34,72 | 65,34 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,94 | −%0,67 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,07 | 0,03 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 3 | 3 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,15 | %0,45 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,20 | %0,40 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | yok | — |
| Çıkış komisyonu | yok | — |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 2,16 milyar ₺ | 10,3 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 1 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | 0 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 21 / 86 | 5 / 86 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 5,6 yıl | 4,1 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 17 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
| Varlık sınıfı | GUA | CVA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %4,67 | — |
| Fon payı | %2,55 | — |
| Devlet tahvili | %3,60 | %81,29 |
| Özel sektör borçlanma | %75,61 | %0,37 |
| Eurobond | %9,81 | — |
| Altın / kıymetli maden | %3,01 | — |
| Nakit / mevduat / repo | %0,76 | %18,33 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUA | ✓ +28,1 | ✓ +13,8 | ✓ +13,8 | ✓ +16,6 | ✗ −7,8 | ✓ +2,9 | ✗ −4,7 |
| CVA | ✓ +39,1 | ✓ +24,8 | ✓ +24,9 | ✓ +27,6 | ✓ +3,2 | ✓ +14,0 | ✓ +5,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.