Veriler yükleniyor
ZZL
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Ziraat Portföy Ondördüncü Serbest Fon
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altınZiraat PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺72,780091%0,23
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%7,3
reel −%17,3
Risk değeri
5/ 7
orta-yüksek
Büyüklük
61,6 Mn ₺
%0,2 bugün
Yatırımcı
52
+0 kişi bugün
Kategori sırası
994. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,2 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-13.9 kaybetti — dikkatli ol. AUM %66 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.53) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺72,780091
30 günlük ortalama78,4340 ₺fiyat %7,2 altında
90 günlük ortalama82,3355 ₺fiyat %11,6 altında
200 günlük ortalama80,7860 ₺fiyat %9,9 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,95/5 yıl artı
Şub+%2,74/5 yıl artı
Mar+%1,94/5 yıl artı
Nis+%3,15/5 yıl artı
May+%3,95/5 yıl artı
Haz+%4,54/5 yıl artı
Tem+%5,75/5 yıl artı
Ağu+%3,95/5 yıl artı
Eyl+%2,83/5 yıl artı
Eki+%2,74/4 yıl artı
Kas+%3,74/4 yıl artı
Ara+%1,73/4 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.224 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü61,6 Mn ₺kategorisinde 994./1345 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı52+0 kişi (gün)
Pay adedi846,5 Btedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
21 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduZZL'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ZZL'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYZIPO00378
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
ZZL (Ziraat Portföy Ondördüncü Serbest Fon), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYZIPO00378. Fon 15 Aralık 2021'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 61,6 Mn TL ve 52 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %7,3 nominal, −%17,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,53.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 10 Ara 2021
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,2günlük %0,000548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,96yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,51 · 129 fonda en düşük 39.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 5.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%15,3Aracılık komisyonu%0,2Saklama ücreti%34,2Diğer giderler%50,3
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %15,3Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01ZZL fonu nedir?+
Ziraat Portföy Ondördüncü Serbest Fon (ZZL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYZIPO00378.
02ZZL fonunun güncel fiyatı nedir?+
ZZL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺72,78 (30 Ekim 2026).
03ZZL fonunun yıllık getirisi nedir?+
ZZL son 12 ayda %7,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%17,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ZZL fonunun Sharpe oranı kaç?+
ZZL için 90 günlük Sharpe oranı -2,53 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZZL fonunun risk skoru nedir?+
ZZL fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06ZZL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ZZL fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZZL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 61,6 Mn TL; 52 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.