Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorZPJ
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV11,246007
+0.44%· 09 Haz 2026
1 Yıl+8.46%reel %-18.1
Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.002 gr altın
1G+0.44%
1H-2.35%
1A-9.32%
3A+8.66%
1Y+8.46%
YBI+11.68%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Ziraat PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde %-9.3 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.34) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-18.1.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
11,6729-3.66%
MA 90
10,8218+3.92%
MA 200
10,092+11.43%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%96.5
- 📈Hisse Senedi%96.48
- 💰Nakit / Mevduat%3.52
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%96,6 →%96,5▼ −%0,1
- Nakit%3,4 →%3,5▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+45.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
41%
25.0% / 61.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 3
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 EKGYO Emlak Konut GYO | %13.05 | 19,97 | 33,75 29,50–41,00 | +69.0% | 3 kurum | AL |
 KRDMD Kardemir (D) | %11.22 | 41,02 | 48,00 | +17.0% | İş | AL |
 KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. | %9.34 | — | — | — | — | — |
 NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S. | %8.71 | — | — | — | — | — |
 GLRMK Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. | %8.45 | — | — | — | — | — |
 GRSEL Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis Ticaret A.S. | %5.85 | — | — | — | — | — |
 GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | %1.82 | — | — | — | — | — |
 SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S. | %1.74 | — | — | — | — | — |
7 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.34
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.31
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.59
Volatilite (90g)düşük iyi
%29.3
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-52.73%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.56
-18.06%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++3.26%
11292
413
Bu fon
+8.66%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%68
Sıralama (1Y)-20.46%
11168
1051
Bu fon
+8.46%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%10
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | -8 | 17 | 1 | -2 | · | · | · | · | · | · | +14% |
| 2025 | -10 | 12 | 39 | 48 | -37 | 7 | -15 | 1 | -1 | -2 | -7 | 11 | +21% |
| 2024 | 12 | 10 | -3 | 19 | 28 | -8 | 18 | 10 | 22 | -16 | 40 | 36 | +330% |
| 2023 | -19 | -6 | -10 | -8 | 5 | 28 | 13 | -1 | 2 | -8 | 32 | -10 | +4% |
| 2022 | 7 | -9 | 4 | -2 | 6 | -3 | 8 | 10 | 25 | 32 | 25 | 1 | +153% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | -15 | -18 | -28% |
| Ort. | -1.0 | 2.0 | 4.4 | 14.7 | 0.6 | 4.6 | 5.8 | 4.1 | 9.8 | 1.4 | 14.9 | 4.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 19 Ara 2022 | 11 May 2023 | 143 gün | -51.77% |
| 12 Kas 2021 | 25 Şub 2022 | 105 gün | -36.55% |
| 16 Kas 2023 | 26 Ara 2023 | 40 gün | -28.19% |
| 23 Şub 2024 | 07 Mar 2024 | 13 gün | -21.67% |
| 17 Eki 2024 | 25 Eki 2024 | 8 gün | -20.00% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu, son 1 yılda nominal %-32.3, reel bazda ise % -48.9 getiri sağlamış. Portföyünün %92’si hisse senedi ve %8’i nakit olarak dağıtılmış, bu da fonun hisse senedi yoğun yapısıyla uyumlu. Sharpe oranı 0.97 ve volatilitesi %24.3 olan fon, yüksek risk seviyesinde (TEFAS risk 7/7) önemli dalgalanmalar yaşamış; maksimum değer kaybı %52.7 olarak gerçekleşmiş. Risk-getiri dengesi, yüksek oynaklık ve derin değer kaybı ile negatif performans göstermekte.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
26 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 26 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202609:31
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.05.202616:42
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202609:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.05.202611:42
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202615:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202609:35
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202617:26
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:32
- Sorumluluk Beyanı1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202623:42
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202618:25
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202615:16
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202615:04
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202614:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202611:40
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.02.202609:46
- Performans Sunum Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202615:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.01.202614:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202615:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202614:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202613:50
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202514:29
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.11.202513:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.11.202514:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202516:07
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202511:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.09.202516:43
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
145,6 milyon
+4.18% 1A
Yatırımcı
395
Takipteyiz
14 Tem 2021 tarihinden beri
1791 gün
yeni
ZPJ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·ZPJ
01ZPJ fonu nedir?
Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ZPJ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00279.
02ZPJ fonunun güncel fiyatı nedir?
ZPJ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺11.25 (2026-06-09).
03ZPJ fonunun yıllık getirisi nedir?
ZPJ son 12 ayda %8.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-18.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ZPJ fonunun Sharpe oranı kaç?
ZPJ için 90 günlük Sharpe oranı -0.34 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZPJ fonunun risk skoru nedir?
ZPJ fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06ZPJ fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZPJ fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZPJ fonunun büyüklüğü ne kadar?
ZPJ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 146 milyon TL ve 395 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.