Veriler yükleniyor
ZOS
Ziraat Portföy Onbeşinci Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırZiraat PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺1,885196%0,00
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%28,1
reel −%1,2
Risk değeri
5/ 7
orta-yüksek
Büyüklük
577,9 Mn ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
52
+0 kişi bugün
Kategori sırası
586. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,5 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.81) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-1.2.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺1,885196
30 günlük ortalama1,8782 ₺fiyat %0,4 üstünde
90 günlük ortalama1,8854 ₺fiyat %0,0 altında
200 günlük ortalama1,8260 ₺fiyat %3,2 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,02/2 yıl artı
Şub+%2,22/2 yıl artı
Mar+%2,12/2 yıl artı
Nis+%1,01/2 yıl artı
May+%2,62/2 yıl artı
Haz+%0,72/2 yıl artı
Tem+%3,72/2 yıl artı
Ağu+%3,82/2 yıl artı
Eyl+%1,42/3 yıl artı
Eki+%3,62/2 yıl artı
Kas+%3,12/2 yıl artı
Ara+%3,72/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 546 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü577,9 Mn ₺kategorisinde 586./1345 fon · ▼ %0,0 (gün)
Yatırımcı52+0 kişi (gün)
Pay adedi306,5 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
21 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduZOS'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ZOS'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYZIPO00964
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
ZOS (Ziraat Portföy Onbeşinci Serbest Fon), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYZIPO00964. Fon 26 Ağustos 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 577,9 Mn TL ve 52 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %28,1 nominal, −%1,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,81.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 26 Tem 2024
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,001369 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,13yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,61 · 104 fonda en düşük 64.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 19.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%17,2Aracılık komisyonu%78,2Saklama ücreti%2,3Diğer giderler%2,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %17,2Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01ZOS fonu nedir?+
Ziraat Portföy Onbeşinci Serbest Fon (ZOS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYZIPO00964.
02ZOS fonunun güncel fiyatı nedir?+
ZOS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,8852 (30 Ekim 2026).
03ZOS fonunun yıllık getirisi nedir?+
ZOS son 12 ayda %28,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%1,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ZOS fonunun Sharpe oranı kaç?+
ZOS için 90 günlük Sharpe oranı -4,81 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZOS fonunun risk skoru nedir?+
ZOS fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06ZOS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ZOS fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZOS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 577,9 Mn TL; 52 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.