Ziraat Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon (ZCG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYZIPO00675.

ZCG fonunun güncel fiyatı nedir?

ZCG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7,0668 (6 Ekim 2026).

ZCG fonunun yıllık getirisi nedir?

ZCG son 12 ayda %52,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %17,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ZCG fonunun Sharpe oranı kaç?

ZCG için 90 günlük Sharpe oranı 2,54 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ZCG fonunun risk skoru nedir?

ZCG fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

ZCG fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZCG fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ZCG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 654,2 Mn TL; 154 yatırımcısı bulunmaktadır.

ZCG Ziraat Portföy Dokuzuncu Serbest… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYZIPO00675

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%51,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 306,9570 ₺fiyat %1,6 üstünde

MA 906,7352 ₺fiyat %4,9 üstünde

MA 2006,3364 ₺fiyat %11,5 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü654,2 Mn ₺kategorisinde 585./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı154+1 kişi (gün)

Pay adedi92,6 Mn▲ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 733,5 B ₺ arttı. Bunun 105,9 B ₺'si para girişi, 627,5 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+105,9 B ₺+1 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 2 gündür giriş

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +8,4 Mn ₺43 giriş günü · 19 çıkış günüen büyük giriş +198,0 Mn ₺ (23 Tem 2026)en büyük çıkış −221,2 Mn ₺ (1 Eki 2026)

+50,0 Mn+100,0 Mn+150,0 Mn+200,0 Mn−50,0 Mn−100,0 Mn−150,0 Mn−200,0 Mn−250,0 Mn0

+439,7 Mn0

+8,4 Mn ₺

birikimli

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−220,2 Mn ₺+3 kişi

Net akış · 1 ay−425,7 Mn ₺−1 kişi

Net akış · 3 ay+3,9 Mn ₺+3 kişi

Zirve büyüklük1,05 Mr ₺8 Eyl 2026 · zirveden −%37,9

Yatırımcı başına4,2 Mn ₺dün 4,3 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+198,0 Mn ₺23 Tem 2026

En büyük tek gün çıkış−221,2 Mn ₺1 Eki 2026

Aylık ortalama%4,1kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%1001.020/1.022 gün · 49/49 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1460 gün7 Eki 2022'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

6 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%52,1; yatırımcıların parası ise +%61,2 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Pay adedi 25 Ağu 2026 tarihindeki zirvesinin %40,0 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi92,6 Mnson gün +15,0 B pay (+%0,02)

Zirve154,3 Mn25 Ağu 2026 · −%40,0

Son 1 yıl125 / 115gün net giriş / gün net çıkış · 11 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay148. / 1.190bu fon +%5,8 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı1,1 yılher 100 liranın 1 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺4,8356fiyat ₺7,0668 · +%46,1

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,0+15,0 B

1H−%25,3−31,3 Mn

1A−%39,9−61,4 Mn

3A+%5,8+5,1 Mn

6A−%2,1−2,0 Mn

1Y−%6,7−6,6 Mn

YBB−%2,8−2,6 Mn

Tümü+%989,0+84,1 Mn

Pay adedi ve fiyat

6 Eki 2026pay 92,6 Mnfiyat ₺7,0668

154,3 Mn87,5 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	1,05 Mr ₺	−429,0 Mn ₺	654,2 Mn ₺	+%4,9	+%3,4	+1,5 puan
Son 3 ay	556,7 Mn ₺	+8,4 Mn ₺	654,2 Mn ₺	+%15,8	+%11,1	+4,7 puan
Son 1 yıl	461,0 Mn ₺	−55,3 Mn ₺	654,2 Mn ₺	+%61,2	+%52,1	+9,1 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 461,0 Mn ₺ ve eklenen net −55,3 Mn ₺ ile toplam 405,7 Mn ₺ bugün 654,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,1 yıl.

3 yıldan eski%13

1–3 yıl%29

3–12 ay%12

1–3 ay%43

Son 1 ay%1

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺1,0003₺7,0668

bugünkü fiyat ₺7,0668ortalama maliyet ₺4,8356 (+%46,1)

Büyüklük nereden geldi13 Eyl 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %80 kadarı kazançtan.

Başlangıç8,5 Mn ₺

Net yeni para+119,8 Mn ₺

Yatırım kazancı+525,9 Mn ₺

Bugün654,2 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%5,94/4 yıl artı

Şub+%3,04/4 yıl artı

Mar+%6,74/4 yıl artı

Nis+%3,84/4 yıl artı

May+%3,64/4 yıl artı

Haz+%4,14/4 yıl artı

Tem+%4,04/4 yıl artı

Ağu+%3,84/4 yıl artı

Eyl+%4,24/4 yıl artı

Eki+%3,15/5 yıl artı

Kas+%3,24/4 yıl artı

Ara+%3,84/4 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

6 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺4,8356, fiyat ₺7,0668: ortalama yatırımcı %46,1 kârda.
Yatırımcı sayısı, 2 Tem 2025 tarihindeki zirvesinin (275 kişi) %44,0 altında.

Yatırımcı154zirve 275 · 2 Tem 2025 · −%44,0

Kategori sırası347. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,014 · medyan fon 17 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%0,6kategori medyanı +%0,0 · fonların %61 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye4,2 Mn ₺kategori medyanı 11,3 Mn ₺ · 1 yıl önce 2,3 Mn ₺

Ortalama maliyet₺4,8356fiyat ₺7,0668 · ortalama yatırımcı +%46,1

Seri2 günüst üste artış · en uzun artış serisi 13 gün

Dönem değişimi · kişi

1G+1+%0,7

1H+3+%2,0

1A−1−%0,6

3A+1+%0,7

6A−12−%7,2

1Y−45−%22,6

YBB−27−%14,9

Tümü+153—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +1 kişi23 gün artış · 19 gün azalışen çok katılım +3 (13 Tem 2026)en çok ayrılış −3 (7 Tem 2026)

+1+2+3−1−2−30

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

6,8 Mn3,6 Mn

4,2 Mn ₺

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%3,4yatırımcılar+30,7 Mn ₺net para girişi −429,0 Mn ₺ · büyüklük 1,05 Mr ₺ → 654,2 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%11,1yatırımcılar+89,1 Mn ₺net para girişi +8,4 Mn ₺ · büyüklük 556,7 Mn ₺ → 654,2 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%52,1yatırımcılar+248,5 Mn ₺net para girişi −55,3 Mn ₺ · büyüklük 461,0 Mn ₺ → 654,2 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺4,8356→ bugün ₺7,0668+%46,1Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 13 Eyl 2022.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	154	+2	+%1,3	−220,6 Mn ₺	—	4,2 Mn ₺
Eyl 2026	152	−4	−%2,6	−203,5 Mn ₺	—	5,7 Mn ₺
Ağu 2026	156	−5	−%3,1	+193,3 Mn ₺	—	6,7 Mn ₺
Tem 2026	161	+7	+%4,5	+233,6 Mn ₺	33,4 Mn ₺	5,1 Mn ₺
Haz 2026	154	−14	−%8,3	−30,4 Mn ₺	—	3,6 Mn ₺
May 2026	168	+3	+%1,8	−10,4 Mn ₺	—	3,3 Mn ₺
Nis 2026	165	+4	+%2,5	+6,0 Mn ₺	1,5 Mn ₺	3,4 Mn ₺
Mar 2026	161	+1	+%0,6	−401,0 B ₺	—	3,3 Mn ₺
Şub 2026	160	−12	−%7,0	−12,1 Mn ₺	—	3,2 Mn ₺
Oca 2026	172	−9	−%5,0	+6,4 Mn ₺	—	3,0 Mn ₺
Ara 2025	181	+1	+%0,6	+17,1 Mn ₺	17,1 Mn ₺	2,7 Mn ₺
Kas 2025	180	−2	−%1,1	+14,5 Mn ₺	—	2,5 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+156 Oca 2025

En çok ayrılış · tek gün−622 May 2026

En uzun artış serisi13 günbitiş 21 Şub 2025

Son 1 yıl78 / 90gün artış / azalış · 83 gün sabit

Zirve2752 Tem 2025

İlk kayıt113 Eyl 2022

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

154

−46 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Zühal BayarPortföy yöneticisi

Görevde 7 yıl 8 ay · Şub 2019'dan beriTecrübe 29 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

25 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Abdurrahim AydoğduPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 7 ay · Mar 2023'ten beriTecrübe 8 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

32 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Ömer Melih YılmazFon müdürü

Görevde 10 ay · Ara 2025'ten beri

SPF Düzey 3Türev Araçlar

89 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

6 Oca 2026Katıldı: Ömer Melih Yılmaz (fon müdürü)
13 Kas 2025Ayrıldı: Ahmet Turan Özgül, Muhammed Tiryaki, Yiğit Aytekin, Serap Kaya, Batuhan Başavcı, Kerem Yerebasmaz, Oğuz Zıddıoğlu, Ali Bahtiyar, Çağdaş Ekeyılmaz

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 9 Eyl 2022

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,3günlük %0,000822 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,63yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 8.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%23,8Aracılık komisyonu%67,1Saklama ücreti%3,2Diğer giderler%5,9

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %22,8

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım6 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalem

%98,4varlığa dayalı menkul kıymetler

Varlık türüOran (%)

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler98,43

Finansman Bonosu1,57

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi5 Eki 2026 → 6 Eki 2026

TEFAS bu fonun dağılımını kaldıraçlı / kısa pozisyonlu bildiriyor: kalemler negatif olabilir, %100'ü aşabilir ve günden güne işaret değiştirebilir. Değerler TEFAS'tan olduğu gibi alınır; artış/azalış yorumu bu fonda anlamlı değildir.

Repo-27,7 → 0,0+27,7

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler125,2 → 98,4−26,7

Finansman Bonosu2,4 → 1,6−0,8

Ters-Repo0,2 → 0,0−0,2

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%98,43Finansman Bonosu%1,57Takasbank Para PiyasasıTers-RepoRepoNet pozisyon%100,00

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)2,54

—yüksek iyi

Sortino (90g)6,77

—yüksek iyi

Calmar (1Y)35,65

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,5

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,5

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,02

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%17,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%1,5 · 18 May 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ZCG (bu fon)

+%52,1

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%30,7

TÜFE

+%29,7

Altın (gr)

+%23,2

Kategori ort.

+%20,9

USD/TRY

+%18,2

BIST 100

+%15,9

EUR/TRY

+%12,8

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%7,1

65. / 1299 fon

Bu fon%10,8

Medyan%3,7

Yüzdelik%95

Sıralama (1Y)+%30,5

76. / 1270 fon

Bu fon%52,1

Medyan%21,7

Yüzdelik%94

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

+%1,8

+%1,9

+%2,0

2023

+%2,3

+%2,0

+%2,4

+%2,2

+%2,8

+%2,7

+%3,4

+%2,7

+%4,4

+%3,3

+%3,0

2024

+%11,5

+%3,1

+%16,4

+%4,8

+%5,6

+%4,3

+%4,5

+%5,3

+%7,2

+%5,4

+%4,4

+%6,0

2025

+%6,6

+%3,9

+%3,7

+%4,5

+%4,2

+%3,9

+%3,5

+%3,7

+%3,4

+%3,1

+%4,2

2026

+%3,3

+%3,0

+%4,5

+%3,8

+%1,6

+%5,1

+%4,0

+%3,7

+%3,2

+%0,6

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

ZCG, Ziraat Portföy’ün serbest şemsiye fonu olarak son bir yılda nominal %52.2 getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında reel getiri %15.7 ile sınırlı ama pozitif bir tablo çiziyor. Portföyün %129 oranında corporate_bond taşıması, serbest fon esnekliğine rağmen kaldıraçlı bir özel sektör tahvili duruşuna işaret ediyor. Sharpe 2.50 ve %1.5 volatilite, üstlenilen riskin karşılığının görece verimli kullanıldığını, %-1.5’lik maksimum drawdown’ın ise dalgalanmanın ne kadar sınırlı kaldığını gösteriyor. 0.90 milyar ₺’lik AUM, kurumsal ve nitelikli yatırımcı nezdinde niş ama istikrarlı bir talebe denk düşüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir